Pyramid AG

XTRA:M3B 주식 리포트

시가총액: €26.5m

Pyramid 가치 평가

M3B이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 M3B의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€3.9
Fair Value
70.6% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: M3B ( €1.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M3B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

M3B의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: M3B는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 M3B의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 M3B의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
M3B의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출€78.30m
시가총액€26.47m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

M3B의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 M3B의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1x
HYI Hyrican Informationssysteme
0.9xn/a€21.8m
C3RY Cherry
0.1x5.67%€14.1m
JY0 ParTec
2.5xn/a€127.6m
SYT Softing
0.3x5.87%€29.4m
M3B Pyramid
0.3x13.94%€26.5m

Price-To-Sales 대 피어: 평가 분석을 위한 M3B 의 Price-To-Sales 대 동종 업체 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

M3B의 PS 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
M3B 0.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: M3B 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 European Tech 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

M3B의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

M3B PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: M3B 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 M3B에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€1.15
€1.65
+43.78%
9.09%€1.80€1.50n/a2
Nov ’26€1.06
€1.65
+55.66%
9.09%€1.80€1.50n/a2
Aug ’26€0.86
€1.55
+79.81%
3.23%€1.60€1.50n/a2
Jul ’26€0.87
€1.70
+95.85%
5.88%€1.80€1.60n/a2
Jun ’26€0.93
€1.70
+83.19%
5.88%€1.80€1.60n/a2
May ’26€1.02
€1.70
+67.49%
5.88%€1.80€1.60n/a2
Apr ’26€0.79
€1.40
+77.22%
7.14%€1.50€1.30n/a2
Mar ’26€0.70
€1.70
+141.13%
11.76%€1.90€1.50n/a2
Feb ’26€0.80
€1.75
+120.13%
8.57%€1.90€1.60n/a2
Jan ’26€0.93
€1.75
+89.19%
8.57%€1.90€1.60n/a2
Dec ’25€0.94
€1.75
+85.19%
8.57%€1.90€1.60n/a2
Nov ’25€1.01
€1.75
+73.27%
8.57%€1.90€1.60€1.062
Oct ’25€1.10
€1.75
+59.09%
8.57%€1.90€1.60€0.862
Sep ’25€0.97
€2.00
+106.19%
20.00%€2.40€1.60€0.892
Apr ’25€1.21
€2.45
+102.48%
2.04%€2.50€2.40€0.792
Mar ’25€1.45
€2.45
+68.97%
2.04%€2.50€2.40€0.702
Feb ’25€1.30
€2.90
+123.08%
3.45%€3.00€2.80€0.802
Jan ’25€1.46
€2.90
+99.31%
3.45%€3.00€2.80€0.932
Dec ’24€1.50
€2.90
+93.33%
3.45%€3.00€2.80€0.942
Nov ’24€1.47
€2.90
+97.28%
3.45%€3.00€2.80€1.012
€1.65
Fair Value
30.4% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 07:25
종가2025/11/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pyramid AG는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas Wisslermwb research AG
Holger SteffenSMC Research