BOE Varitronix Limited

DB:VTX 주식 보고서

시가총액: €530.5m

BOE Varitronix 가치 평가

VTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VTX ( €0.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VTX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VTX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VTX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VTX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.8x
수익HK$444.85m
시가총액HK$4.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VTX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VTX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
JEN Jenoptik
14x12.3%€1.2b
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
11.8x14.2%€62.7m
VTX BOE Varitronix
9.8x20.8%€4.4b

Price-To-Earnings 대 피어: VTX은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VTX 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VTX 9.8x업계 평균 17.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VTX 은 Price-To-Earnings 9.8 German Electronic 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VTX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VTX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VTX 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.64
€0.89
+40.3%
21.4%€1.27€0.68n/a7
Nov ’25€0.60
€0.87
+43.5%
21.4%€1.24€0.66n/a7
Oct ’25€0.62
€0.81
+31.4%
24.7%€1.20€0.57n/a7
Sep ’25€0.51
€0.81
+61.3%
24.7%€1.20€0.57n/a7
Aug ’25€0.48
€0.97
+99.8%
17.5%€1.17€0.66n/a7
Jul ’25€0.53
€1.00
+88.6%
19.7%€1.31€0.67n/a7
Jun ’25€0.61
€1.00
+62.5%
19.7%€1.31€0.67n/a7
May ’25€0.63
€1.00
+59.9%
19.7%€1.31€0.67n/a7
Apr ’25€0.54
€0.99
+84.5%
21.4%€1.30€0.67n/a6
Mar ’25€0.63
€1.57
+148.9%
26.0%€2.51€1.17n/a7
Feb ’25€0.57
€1.57
+175.1%
26.0%€2.51€1.17n/a7
Jan ’25€0.78
€1.61
+107.6%
23.9%€2.52€1.29n/a7
Dec ’24€0.85
€1.61
+88.2%
23.9%€2.52€1.29n/a7
Nov ’24€0.74
€1.78
+141.2%
23.8%€2.58€1.44€0.607
Oct ’24€0.81
€1.78
+119.0%
23.8%€2.58€1.44€0.627
Sep ’24€0.85
€1.84
+115.6%
25.3%€2.53€1.40€0.518
Aug ’24€1.29
€2.31
+79.3%
13.0%€2.76€1.81€0.488
Jul ’24€1.28
€2.35
+83.9%
13.0%€2.81€1.84€0.538
Jun ’24€1.19
€2.46
+106.8%
10.4%€2.85€2.22€0.617
May ’24€1.43
€2.46
+72.0%
9.7%€2.82€2.23€0.637
Apr ’24€1.56
€2.46
+57.6%
9.7%€2.82€2.23€0.547
Mar ’24€2.16
€2.70
+24.9%
9.8%€3.10€2.39€0.636
Feb ’24€2.18
€2.70
+23.7%
9.6%€3.17€2.44€0.575
Jan ’24€1.75
€2.70
+54.2%
9.6%€3.17€2.44€0.785
Dec ’23€1.67
€2.72
+62.8%
9.6%€3.20€2.46€0.855
Nov ’23€1.54
€2.97
+92.8%
6.9%€3.31€2.80€0.744

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Esprinet

€215.4m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.26

7D

-2.1%

1Y

-7.5%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%