Codan Limited

DB:UL4 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Codan 가치 평가

UL4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UL4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UL4 ( €9.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UL4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UL4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UL4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UL4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UL4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UL4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.4x
수익AU$81.39m
시가총액AU$2.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UL4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UL4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
UL4 Codan
35.4x17.4%€2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: UL4은 Price-To-Earnings 비율(35.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UL4 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UL4 35.4x업계 평균 17.9xNo. of Companies18PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UL4 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UL4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UL4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UL4 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UL4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.60
€9.55
-0.5%
15.7%€11.16€6.52n/a6
Nov ’25€9.30
€9.55
+2.7%
15.7%€11.16€6.52n/a6
Oct ’25€9.95
€9.35
-6.0%
17.0%€11.11€6.49n/a5
Sep ’25€9.30
€8.93
-4.0%
14.9%€10.22€6.43n/a5
Aug ’25n/a
€7.04
0%
8.7%€8.07€6.53n/a4
Jul ’25n/a
€7.04
0%
8.7%€8.07€6.53n/a4
Jun ’25n/a
€6.41
0%
2.1%€6.56€6.19n/a4
May ’25n/a
€6.41
0%
2.1%€6.56€6.19n/a4
Apr ’25n/a
€6.40
0%
2.1%€6.55€6.19n/a4
Mar ’25n/a
€6.40
0%
2.1%€6.55€6.19n/a4
Feb ’25n/a
€5.41
0%
5.5%€5.74€5.02n/a4
Jan ’25n/a
€5.41
0%
5.5%€5.74€5.02n/a4
Dec ’24n/a
€5.22
0%
4.6%€5.64€4.92n/a5
Nov ’24n/a
€5.12
0%
4.1%€5.45€4.89€9.305
Oct ’24n/a
€4.88
0%
1.9%€5.04€4.76€9.955
Sep ’24n/a
€4.88
0%
1.9%€5.04€4.76€9.305
Aug ’24n/a
€4.14
0%
14.8%€5.32€3.68n/a5
Jul ’24n/a
€4.14
0%
14.8%€5.32€3.68n/a5
Jun ’24n/a
€3.81
0%
20.0%€5.21€2.62n/a6
May ’24n/a
€3.59
0%
13.6%€4.07€2.66n/a5
Apr ’24n/a
€3.59
0%
13.6%€4.07€2.66n/a5
Mar ’24n/a
€4.48
0%
40.6%€8.42€2.74n/a6
Feb ’24n/a
€4.20
0%
47.3%€8.50€2.67n/a6
Jan ’24n/a
€3.91
0%
52.7%€8.47€2.66n/a6
Dec ’23n/a
€3.91
0%
52.7%€8.47€2.66n/a6
Nov ’23n/a
€3.91
0%
52.7%€8.47€2.66n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%