Codan Limited

DB:UL4 주식 리포트

시가총액: €3.4b

Codan 가치 평가

UL4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UL4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€12.72
Fair Value
45.4% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: UL4 ( €18.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UL4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

UL4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UL4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 UL4의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UL4의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
UL4의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율58.4x
이익AU$103.49m
시가총액AU$6.05b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

UL4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UL4의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.5x
JEN Jenoptik
14.9x16.93%€1.1b
06H BPC Instruments
53xn/a€414.2m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€383.5m
FEV FORTEC Elektronik
18.6x41.48%€43.4m
UL4 Codan
58.4x15.76%€6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: UL4은 Price-To-Earnings 비율(58.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

UL4의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
UL4 58.4x업계 평균 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UL4 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(58.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(35.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

UL4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UL4 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율58.4x
공정 PE 비율17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UL4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(58.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UL4에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€18.50
€15.98
-13.62%
13.60%€19.69€11.81n/a7
Oct ’26€16.60
€15.32
-7.74%
10.96%€16.85€11.78n/a6
Sep ’26€17.40
€15.16
-12.86%
10.26%€16.76€11.71n/a7
Aug ’26€12.00
€10.15
-15.45%
4.34%€10.90€9.50n/a7
Jul ’26€11.00
€10.16
-7.68%
4.34%€10.91€9.51n/a7
Jun ’26€10.00
€10.60
+5.95%
4.34%€11.38€9.92n/a7
May ’26€8.70
€10.60
+21.78%
4.34%€11.38€9.92n/a7
Apr ’26€8.85
€10.60
+19.72%
4.34%€11.38€9.92n/a7
Mar ’26€8.95
€10.89
+21.63%
3.22%€11.22€10.39n/a6
Feb ’26€9.40
€10.06
+7.06%
7.13%€10.85€8.73n/a6
Jan ’26€9.25
€9.52
+2.94%
15.24%€10.87€6.35n/a7
Dec ’25€9.45
€9.55
+1.09%
15.73%€11.16€6.52n/a6
Nov ’25€9.30
€9.55
+2.72%
15.73%€11.16€6.52n/a6
Oct ’25€9.95
€9.35
-6.03%
16.98%€11.11€6.49€16.605
Sep ’25€9.30
€8.93
-3.97%
14.92%€10.22€6.43€17.405
Aug ’25n/a
€7.04
0%
8.66%€8.07€6.53€12.004
Jul ’25n/a
€7.04
0%
8.66%€8.07€6.53€11.004
Jun ’25n/a
€6.41
0%
2.10%€6.56€6.19€10.004
May ’25n/a
€6.41
0%
2.10%€6.56€6.19€8.704
Apr ’25n/a
€6.40
0%
2.10%€6.55€6.19€8.854
Mar ’25n/a
€6.40
0%
2.10%€6.55€6.19€8.954
Feb ’25n/a
€5.41
0%
5.50%€5.74€5.02€9.404
Jan ’25n/a
€5.41
0%
5.50%€5.74€5.02€9.254
Dec ’24n/a
€5.22
0%
4.61%€5.64€4.92€9.455
Nov ’24n/a
€5.12
0%
4.07%€5.45€4.89€9.305
Oct ’24n/a
€4.88
0%
1.87%€5.04€4.76€9.955
€15.81
Fair Value
17.0% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 15:53
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Codan Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel LaingBell Potter
Cameron BellCanaccord Genuity