Teledyne Technologies 가치 평가
TYZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TYZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TYZ ( €441.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €557.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TYZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TYZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TYZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TYZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.7x |
| 수익 | US$943.80m |
| 시가총액 | US$21.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.6x |
| PEG 비율 | 48x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TYZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TYZ은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TYZ 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TYZ 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 15.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TYZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.7x |
| 공정 PE 비율 | 11.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TYZ 22.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €441.20 | €517.88 +17.4% | 4.8% | €563.18 | €481.35 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €444.90 | €511.05 +14.9% | 4.8% | €555.75 | €475.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €457.90 | €504.98 +10.3% | 4.2% | €535.06 | €473.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €416.40 | €467.29 +12.2% | 8.2% | €519.74 | €403.07 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €390.10 | €425.93 +9.2% | 5.3% | €465.71 | €390.35 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €389.10 | €426.56 +9.6% | 7.0% | €472.06 | €363.12 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €384.00 | €438.61 +14.2% | 6.5% | €481.00 | €370.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €358.60 | €426.61 +19.0% | 5.9% | €458.75 | €367.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €361.20 | €425.91 +17.9% | 6.1% | €460.85 | €368.68 | n/a | 8 |
| May ’25 | €357.80 | €436.92 +22.1% | 6.7% | €474.08 | €373.92 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €396.50 | €464.06 +17.0% | 4.0% | €497.85 | €437.59 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €392.00 | €464.06 +18.4% | 4.0% | €497.85 | €437.59 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €390.50 | €456.06 +16.8% | 6.1% | €496.99 | €397.97 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €399.00 | €439.71 +10.2% | 4.9% | €472.83 | €389.49 | €444.90 | 9 |
| Dec ’24 | €368.00 | €451.13 +22.6% | 4.5% | €470.80 | €404.89 | €457.90 | 9 |
| Nov ’24 | €345.50 | €461.18 +33.5% | 2.7% | €473.60 | €430.98 | €416.40 | 9 |
| Oct ’24 | €385.50 | €462.76 +20.0% | 2.9% | €475.95 | €433.11 | €390.10 | 7 |
| Sep ’24 | €387.50 | €445.65 +15.0% | 3.0% | €459.75 | €418.37 | €389.10 | 6 |
| Aug ’24 | €353.50 | €440.46 +24.6% | 8.3% | €512.51 | €383.70 | €384.00 | 7 |
| Jul ’24 | €376.50 | €462.95 +23.0% | 6.6% | €527.20 | €420.83 | €358.60 | 7 |
| Jun ’24 | €362.00 | €462.95 +27.9% | 6.6% | €527.20 | €420.83 | €361.20 | 7 |
| May ’24 | €374.50 | €445.95 +19.1% | 4.9% | €483.54 | €409.15 | €357.80 | 7 |
| Apr ’24 | €408.80 | €460.37 +12.6% | 4.2% | €493.72 | €423.32 | €396.50 | 7 |
| Mar ’24 | €400.90 | €460.37 +14.8% | 4.2% | €493.72 | €423.32 | €392.00 | 7 |
| Feb ’24 | €388.80 | €452.42 +16.4% | 4.2% | €485.19 | €416.01 | €390.50 | 7 |
| Jan ’24 | €365.60 | €461.83 +26.3% | 4.4% | €488.89 | €424.34 | €399.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 15:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/29 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Teledyne Technologies Incorporated 26 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeremy Devaney | BB&T Capital Markets |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |