Ependion AB

DB:TW4 주식 보고서

시가총액: €291.1m

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Ependion 가치 평가

TW4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TW4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TW4 ( €8.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TW4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TW4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TW4 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.6x
기업 가치/EBITDA11.6x
PEG 비율1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TW4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TW4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.1x
S9I Stemmer Imaging
26.1x23.2%€314.0m
LPK LPKF Laser & Electronics
92.5x68.8%€217.8m
M7U Nynomic
14x17.6%€132.4m
JEN Jenoptik
19.7x16.4%€1.6b
TW4 Ependion
18.5x19.2%€3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: TW4은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TW4 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a41.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a41.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TW4 은 Price-To-Earnings 17 European Electronic 업계 평균( 20.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TW4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TW4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TW4 17 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TW4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.92
€13.91
+40.2%
17.4%€16.54€10.71n/a3
Sep ’25€9.44
€12.43
+31.7%
15.0%€14.29€10.57n/a2
Aug ’25€9.91
€12.43
+25.4%
15.0%€14.29€10.57n/a2
Jul ’25€11.16
€12.71
+13.9%
9.1%€13.86€11.55n/a2
Jun ’25€11.98
€12.46
+4.0%
9.1%€13.59€11.33n/a2
May ’25€9.09
€12.24
+34.7%
9.1%€13.36€11.13n/a2
Apr ’25€9.20
€12.70
+38.1%
9.1%€13.86€11.55n/a2
Mar ’25€8.71
€12.60
+44.6%
9.1%€13.74€11.45n/a2
Feb ’25€8.43
€12.60
+49.4%
9.1%€13.74€11.45n/a2
Jan ’25€11.16
€11.89
+6.5%
5.1%€12.50€11.28n/a2
Dec ’24€10.00
€11.89
+18.9%
5.1%€12.50€11.28n/a2
Nov ’24€8.68
€11.89
+37.0%
5.1%€12.50€11.28n/a2
Oct ’24€10.00
€11.89
+18.9%
5.1%€12.50€11.28n/a2
Sep ’24€11.44
€11.89
+3.9%
5.1%€12.50€11.28€9.442
Aug ’24€12.78
€11.89
-7.0%
5.1%€12.50€11.28€9.912
Jul ’24€11.40
€10.71
-6.1%
0.8%€10.79€10.62€11.162
Jun ’24€10.64
€10.71
+0.6%
0.8%€10.79€10.62€11.982
May ’24€9.94
€10.71
+7.7%
0.8%€10.79€10.62€9.092
Apr ’24€8.54
€10.56
+23.6%
1.7%€10.73€10.38€9.202
Mar ’24n/a
€10.56
0%
1.7%€10.73€10.38€8.712
Feb ’24n/a
€10.56
0%
1.7%€10.73€10.38€8.432
Jan ’24n/a
€9.77
0%
7.5%€10.50€9.03€11.162
Dec ’23n/a
€9.77
0%
7.5%€10.50€9.03€10.002
Nov ’23n/a
€9.38
0%
11.2%€10.44€8.33€8.682
Oct ’23n/a
€8.83
0%
1.1%€8.93€8.73€10.002
Sep ’23n/a
€8.83
0%
1.1%€8.93€8.73€11.442

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y