Ependion 가치 평가
TW4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TW4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TW4 ( €10.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TW4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TW4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TW4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TW4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.9x |
| 이익 | SEK 129.03m |
| 시가총액 | SEK 3.73b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 16.4x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TW4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TW4은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TW4의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TW4 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(33.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TW4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.9x |
| 공정 PE 비율 | 18x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TW4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.26 | €12.36 +20.48% | 5.55% | €13.05 | €11.68 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €10.06 | €12.55 +24.72% | 5.28% | €13.21 | €11.88 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €10.38 | €12.55 +20.88% | 5.28% | €13.21 | €11.88 | n/a | 2 |
| May ’26 | €12.06 | €13.14 +8.93% | 4.17% | €13.68 | €12.59 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €12.56 | €12.80 +1.93% | 4.90% | €13.43 | €12.18 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €10.20 | €12.80 +25.52% | 4.90% | €13.43 | €12.18 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €8.74 | €12.62 +44.34% | 12.90% | €14.36 | €10.44 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €8.44 | €12.58 +49.02% | 13.07% | €14.33 | €10.38 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.84 | €12.58 +60.43% | 13.07% | €14.33 | €10.38 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.94 | €12.58 +40.69% | 13.07% | €14.33 | €10.38 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.95 | €13.19 +32.61% | 13.33% | €14.48 | €10.71 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.44 | €12.43 +31.68% | 14.98% | €14.29 | €10.57 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.91 | €12.43 +25.43% | 14.98% | €14.29 | €10.57 | €10.42 | 2 |
| Jul ’25 | €11.16 | €12.71 +13.86% | 9.09% | €13.86 | €11.55 | €10.06 | 2 |
| Jun ’25 | €11.98 | €12.46 +3.99% | 9.09% | €13.59 | €11.33 | €10.38 | 2 |
| May ’25 | €9.09 | €12.24 +34.70% | 9.09% | €13.36 | €11.13 | €12.06 | 2 |
| Apr ’25 | €9.20 | €12.70 +38.08% | 9.09% | €13.86 | €11.55 | €12.56 | 2 |
| Mar ’25 | €8.71 | €12.60 +44.63% | 9.09% | €13.74 | €11.45 | €10.20 | 2 |
| Feb ’25 | €8.43 | €12.60 +49.44% | 9.09% | €13.74 | €11.45 | €8.74 | 2 |
| Jan ’25 | €11.16 | €11.89 +6.52% | 5.11% | €12.50 | €11.28 | €8.44 | 2 |
| Dec ’24 | €10.00 | €11.89 +18.88% | 5.11% | €12.50 | €11.28 | €7.84 | 2 |
| Nov ’24 | €8.68 | €11.89 +36.96% | 5.11% | €12.50 | €11.28 | €8.94 | 2 |
| Oct ’24 | €10.00 | €11.89 +18.88% | 5.11% | €12.50 | €11.28 | €9.95 | 2 |
| Sep ’24 | €11.44 | €11.89 +3.92% | 5.11% | €12.50 | €11.28 | €9.44 | 2 |
| Aug ’24 | €12.78 | €11.89 -6.98% | 5.11% | €12.50 | €11.28 | €9.91 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 11:01 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ependion AB는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Markus Almerud | DNB Carnegie Commissioned Research |
| Markus Almerud | Penser Access |
| Henrik Alveskog | Redeye |