TTM Technologies 가치 평가
TT1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TT1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TT1 ( €24.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TT1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TT1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TT1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TT1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.8x |
| 수익 | US$56.30m |
| 시가총액 | US$2.60b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TT1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.2x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 11.8x | 15.3% | €89.6m |
JEN Jenoptik | 14.4x | 12.2% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 43.8x | 49.0% | €345.8m |
V03 Venture | 14.7x | 6.8% | S$3.7b |
TT1 TTM Technologies | 47.8x | 48.2% | €2.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: TT1은 Price-To-Earnings 비율(47.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TT1 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TT1 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 13.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TT1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.8x |
| 공정 PE 비율 | 24.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TT1 47.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.40 | €33.72 +38.2% | 5.9% | €36.87 | €32.02 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €23.20 | €29.44 +26.9% | 4.1% | €31.06 | €28.14 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €23.60 | €27.83 +17.9% | 7.4% | €30.45 | €24.74 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €22.40 | €24.36 +8.8% | 5.7% | €26.66 | €22.99 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.20 | €24.36 +20.6% | 5.7% | €26.66 | €22.99 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €16.10 | €22.99 +42.8% | 5.7% | €25.25 | €22.24 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €17.50 | €22.99 +31.4% | 5.7% | €25.25 | €22.24 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €17.70 | €22.99 +29.9% | 5.7% | €25.25 | €22.24 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €17.80 | €19.28 +8.3% | 5.2% | €20.50 | €17.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €17.00 | €18.82 +10.7% | 6.3% | €20.51 | €17.71 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.90 | €17.81 +28.1% | 13.8% | €20.42 | €13.92 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.10 | €17.81 +26.3% | 13.8% | €20.42 | €13.92 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.50 | €17.81 +31.9% | 13.8% | €20.42 | €13.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.70 | €17.08 +34.5% | 11.9% | €18.97 | €13.71 | €23.20 | 4 |
| Jan ’25 | €14.30 | €16.77 +17.3% | 12.4% | €19.54 | €14.12 | €23.60 | 4 |
| Dec ’24 | €13.50 | €16.77 +24.2% | 12.4% | €19.54 | €14.12 | €22.40 | 4 |
| Nov ’24 | €10.70 | €16.38 +53.1% | 12.2% | €19.64 | €14.19 | €20.20 | 4 |
| Oct ’24 | €12.00 | €15.25 +27.1% | 16.6% | €18.96 | €11.88 | €16.10 | 4 |
| Sep ’24 | €13.80 | €15.25 +10.5% | 16.6% | €18.96 | €11.88 | €17.50 | 4 |
| Aug ’24 | €12.80 | €14.12 +10.3% | 22.3% | €19.29 | €11.15 | €17.70 | 4 |
| Jul ’24 | €12.80 | €14.12 +10.3% | 22.3% | €19.29 | €11.15 | €17.80 | 4 |
| Jun ’24 | €12.60 | €14.12 +12.0% | 22.3% | €19.29 | €11.15 | €17.00 | 4 |
| May ’24 | €10.40 | €15.31 +47.2% | 15.7% | €19.33 | €13.04 | €13.90 | 4 |
| Apr ’24 | €11.90 | €15.31 +28.7% | 15.7% | €19.33 | €13.04 | €14.10 | 4 |
| Mar ’24 | €12.30 | €15.31 +24.5% | 15.7% | €19.33 | €13.04 | €13.50 | 4 |
| Feb ’24 | €14.20 | €16.74 +17.9% | 8.4% | €19.10 | €15.65 | €12.70 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/11 19:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/11 00:00 |
| 수익 | 2024/12/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TTM Technologies, Inc. 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Prabhakar Gowrisankaran | Canaccord Genuity |
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |