Toshiba Tec Corporation

DB:TECA 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Toshiba Tec 가치 평가

TECA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TECA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TECA ( €21.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TECA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TECA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TECA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TECA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TECA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TECA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익JP¥17.74b
시가총액JP¥190.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TECA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TECA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.1x
JEN Jenoptik
15.3x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x37.2%€351.0m
001339 JWIPC Technology
103.8x38.3%CN¥8.4b
6414 Ennoconn
18.3x22.5%NT$41.1b
TECA Toshiba Tec
10.8x-9.1%€190.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TECA은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TECA 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TECA 10.8x업계 평균 22.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TECA 은 Price-To-Earnings 10.8 European Tech 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TECA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TECA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TECA 10.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TECA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.40
€26.10
+22.0%
9.8%€28.65€23.56n/a2
Dec ’25€22.40
€24.47
+9.2%
12.5%€27.53€21.41n/a2
Nov ’25€21.00
€24.62
+17.2%
12.5%€27.70€21.54n/a2
Oct ’25€21.40
€24.25
+13.3%
10.3%€26.74€21.76n/a2
Sep ’25€21.40
€24.25
+13.3%
10.3%€26.74€21.76n/a2
Aug ’25€19.70
€21.50
+9.1%
14.7%€24.65€18.34n/a2
Jul ’25€19.30
€20.26
+5.0%
7.2%€21.73€18.79n/a2
Jun ’25€18.20
€20.63
+13.4%
7.2%€22.13€19.14n/a2
May ’25€18.60
€21.00
+12.9%
7.2%€22.53€19.48n/a2
Apr ’25€17.90
€21.31
+19.1%
7.2%€22.86€19.77n/a2
Mar ’25€18.50
€21.31
+15.2%
7.2%€22.86€19.77n/a2
Feb ’25€18.70
€22.18
+18.6%
1.4%€22.49€21.86n/a2
Jan ’25€18.10
€22.31
+23.2%
2.9%€22.94€21.67n/a2
Nov ’24€20.00
€25.83
+29.2%
20.1%€33.12€21.55€21.003
Oct ’24€21.00
€27.76
+32.2%
15.2%€33.15€22.84€21.403
Sep ’24€22.00
€27.76
+26.2%
15.2%€33.15€22.84€21.403
Aug ’24€25.60
€29.43
+15.0%
6.2%€31.76€27.31€19.703
Jul ’24€25.40
€29.43
+15.9%
6.2%€31.76€27.31€19.303
Jun ’24€26.80
€30.73
+14.6%
6.2%€33.16€28.52€18.203
May ’24€25.80
€27.10
+5.0%
9.4%€30.49€24.39€18.603
Apr ’24€26.20
€28.43
+8.5%
9.4%€31.99€25.59€17.903
Mar ’24€25.40
€27.84
+9.6%
9.4%€31.32€25.05€18.503
Feb ’24€24.80
€28.87
+16.4%
9.4%€32.47€25.98€18.703
Jan ’24€24.80
€28.82
+16.2%
6.4%€31.38€27.19€18.103
Dec ’23€25.00
€30.18
+20.7%
12.5%€35.52€27.17€17.703

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 10:24
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Toshiba Tec Corporation 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Leonne ChenCL Securities Taiwan Company Limited
Yu YoshidaCredit Suisse
Yu YoshidaDeutsche Bank