TDK Corporation

DB:TDK 주식 리포트

시가총액: €20.8b

TDK 가치 평가

TDK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TDK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: TDK ( €10.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TDK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TDK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TDK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TDK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TDK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TDK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.4x
이익JP¥187.50b
시가총액JP¥3.82t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TDK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TDK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균55.8x
3037 Unimicron Technology
118.9x69.47%NT$793.3b
JEN Jenoptik
24.2x18.19%€1.7b
6971 Kyocera
31.5x8.34%JP¥3.3t
A009150 Samsung Electro-Mechanics
48.7x25.56%₩33.6t
TDK TDK
20.4x11.23%€3.8t

Price-To-Earnings 대 피어: TDK은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TDK의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TDK 20.4x업계 평균 21.8xNo. of Companies14PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TDK 은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TDK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TDK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TDK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TDK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€10.67
€14.54
+36.31%
16.63%€17.95€8.70n/a17
Mar ’27€13.02
€14.16
+8.77%
15.18%€18.06€7.93n/a17
Feb ’27€10.68
€13.88
+30.00%
14.77%€17.43€7.90n/a17
Jan ’27€11.90
€14.22
+19.47%
14.33%€17.41€10.34n/a17
Dec ’26€13.63
€14.28
+4.78%
15.01%€17.73€10.53n/a17
Nov ’26€14.57
€13.62
-6.52%
17.11%€18.01€9.01n/a17
Oct ’26€12.13
€12.64
+4.27%
11.70%€15.06€9.27n/a17
Sep ’26€11.02
€11.90
+8.07%
9.04%€13.34€9.28n/a17
Aug ’26€10.30
€11.81
+14.71%
9.82%€13.47€8.49n/a17
Jul ’26€9.55
€12.06
+26.26%
10.83%€14.25€8.61n/a16
Jun ’26€9.56
€12.45
+30.23%
14.38%€15.30€7.96n/a16
May ’26€9.34
€12.52
+34.07%
14.82%€15.44€8.03n/a16
Apr ’26€9.19
€12.88
+40.17%
12.99%€15.41€9.62€10.6716
Mar ’26€10.12
€14.32
+41.52%
9.72%€17.31€10.90€13.0216
Feb ’26€11.71
€14.16
+20.90%
10.30%€16.80€10.57€10.6817
Jan ’26€12.50
€13.76
+10.08%
10.23%€16.32€10.27€11.9017
Dec ’25€12.00
€13.76
+14.66%
10.23%€16.32€10.27€13.6317
Nov ’25€11.08
€13.56
+22.43%
12.47%€16.29€9.65€14.5717
Oct ’25€12.13
€14.19
+17.02%
13.01%€16.99€10.07€12.1316
Sep ’25€12.13
€13.48
+11.11%
18.71%€16.77€7.70€11.0215
Aug ’25€12.00
€12.91
+7.63%
19.88%€16.71€7.67€10.3015
Jul ’25€11.50
€10.26
-10.78%
14.64%€13.28€7.29€9.5517
Jun ’25€9.16
€9.98
+8.87%
12.54%€11.79€7.31€9.5617
May ’25€8.35
€9.88
+18.34%
11.90%€11.25€7.34€9.3417
Apr ’25€8.92
€9.89
+10.90%
14.88%€11.67€5.90€9.1917
€14.21
Fair Value
24.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/05 09:47
종가2026/04/02 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TDK Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research