TDK 가치 평가
TDK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TDK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TDK ( €9.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TDK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TDK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TDK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TDK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19x |
| 수익 | JP¥167.16b |
| 시가총액 | JP¥3.18t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TDK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 52.7x | ||
000725 BOE Technology Group | 25.2x | 32.50% | CN¥147.2b |
6981 Murata Manufacturing | 17.1x | 9.44% | JP¥4.0t |
6971 Kyocera | 94.2x | 26.62% | JP¥2.3t |
300476 Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.Ltd | 74.2x | 40.09% | CN¥138.3b |
TDK TDK | 19x | 9.02% | €3.2t |
Price-To-Earnings 대 피어: TDK은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TDK 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TDK 은 Price-To-Earnings 19 German Electronic 업계 평균( 31.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TDK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TDK 19 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.60 | €11.61 +20.94% | 9.68% | €13.06 | €8.41 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €9.55 | €12.06 +26.26% | 10.83% | €14.25 | €8.61 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €9.56 | €12.45 +30.23% | 14.38% | €15.30 | €7.96 | n/a | 16 |
| May ’26 | €9.34 | €12.52 +34.07% | 14.82% | €15.44 | €8.03 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €9.19 | €12.88 +40.17% | 12.99% | €15.41 | €9.62 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €10.12 | €14.32 +41.52% | 9.72% | €17.31 | €10.90 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €11.71 | €14.16 +20.90% | 10.30% | €16.80 | €10.57 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €12.50 | €13.76 +10.08% | 10.23% | €16.32 | €10.27 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €12.00 | €13.76 +14.66% | 10.23% | €16.32 | €10.27 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.08 | €13.56 +22.43% | 12.47% | €16.29 | €9.65 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €12.13 | €14.19 +17.02% | 13.01% | €16.99 | €10.07 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €12.13 | €13.48 +11.11% | 18.71% | €16.77 | €7.70 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €12.00 | €12.91 +7.63% | 19.88% | €16.71 | €7.67 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €11.50 | €10.26 -10.78% | 14.64% | €13.28 | €7.29 | €9.55 | 17 |
| Jun ’25 | €9.16 | €9.98 +8.87% | 12.54% | €11.79 | €7.31 | €9.56 | 17 |
| May ’25 | €8.35 | €9.88 +18.34% | 11.90% | €11.25 | €7.34 | €9.34 | 17 |
| Apr ’25 | €8.92 | €9.89 +10.90% | 14.88% | €11.67 | €5.90 | €9.19 | 17 |
| Mar ’25 | €9.72 | €9.74 +0.21% | 15.09% | €11.67 | €5.89 | €10.12 | 17 |
| Feb ’25 | €10.00 | €9.53 -4.67% | 13.66% | €11.32 | €6.04 | €11.71 | 17 |
| Jan ’25 | €8.52 | €9.01 +5.75% | 13.02% | €10.41 | €6.10 | €12.50 | 17 |
| Dec ’24 | €8.40 | €8.60 +2.39% | 12.75% | €10.16 | €5.95 | €12.00 | 18 |
| Nov ’24 | €7.08 | €8.16 +15.26% | 9.50% | €9.03 | €6.02 | €11.08 | 18 |
| Oct ’24 | €6.96 | €8.20 +17.79% | 9.45% | €9.12 | €6.08 | €12.13 | 18 |
| Sep ’24 | €6.60 | €8.06 +22.11% | 11.28% | €9.07 | €5.92 | €12.13 | 19 |
| Aug ’24 | €7.00 | €8.46 +20.79% | 12.68% | €10.09 | €6.00 | €12.00 | 19 |
| Jul ’24 | €7.00 | €8.22 +17.50% | 12.27% | €10.01 | €5.95 | €11.50 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/20 07:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TDK Corporation 29 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| Masaru Koshita | Barclays |
| Masahiro Wakasugi | BNP Paribas Securities (Asia) |