BOE Technology Group Company Limited

SZSE:000725 주식 보고서

시가총액: CN¥162.6b

BOE Technology Group 가치 평가

000725 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000725 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 000725 ( CN¥4.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥9.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000725 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

000725 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000725 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 000725 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000725 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000725 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.8x
수익CN¥4.70b
시가총액CN¥162.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000725 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000725 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.9x
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co
22.2x20.8%CN¥75.7b
300433 Lens Technology
28.6x22.4%CN¥104.1b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
34.6x20.3%CN¥68.4b
002475 Luxshare Precision Industry
22x19.6%CN¥278.1b
000725 BOE Technology Group
34.8x43.8%CN¥162.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 000725은 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

000725 의 PE 비율은 CN Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
000725 34.8x업계 평균 45.0xNo. of Companies28PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 000725 은 Price-To-Earnings 34.8 CN Electronic 업계 평균( 45 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

000725 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

000725 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.8x
공정 PE 비율53.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000725 은 예상 34.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 53.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000725 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥4.40
CN¥5.29
+20.2%
5.6%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Nov ’25CN¥4.46
CN¥5.30
+18.8%
5.6%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Oct ’25CN¥4.47
CN¥5.00
+11.8%
9.3%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Sep ’25CN¥3.86
CN¥5.08
+31.5%
9.2%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Aug ’25CN¥3.91
CN¥5.16
+32.1%
8.5%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Jul ’25CN¥4.11
CN¥5.25
+27.6%
8.8%CN¥6.00CN¥4.10n/a11
Jun ’25CN¥4.08
CN¥5.25
+28.6%
8.8%CN¥6.00CN¥4.10n/a11
May ’25CN¥4.36
CN¥5.23
+19.8%
8.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Apr ’25CN¥4.34
CN¥5.06
+16.5%
9.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Mar ’25CN¥4.11
CN¥5.06
+23.1%
9.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Feb ’25CN¥3.67
CN¥5.04
+37.4%
9.5%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Jan ’25CN¥3.90
CN¥5.06
+29.8%
8.2%CN¥6.00CN¥4.50n/a11
Dec ’24CN¥3.87
CN¥5.07
+31.1%
8.0%CN¥6.00CN¥4.50n/a11
Nov ’24CN¥3.75
CN¥5.13
+36.7%
9.2%CN¥6.00CN¥4.50CN¥4.4611
Oct ’24CN¥3.86
CN¥5.26
+36.3%
8.6%CN¥6.00CN¥4.70CN¥4.4711
Sep ’24CN¥4.00
CN¥5.24
+31.0%
8.6%CN¥6.00CN¥4.60CN¥3.8612
Aug ’24CN¥4.22
CN¥5.08
+20.4%
12.9%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.9113
Jul ’24CN¥4.09
CN¥4.90
+19.9%
14.3%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.1114
Jun ’24CN¥3.96
CN¥4.90
+23.6%
14.4%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.0814
May ’24CN¥4.02
CN¥4.96
+23.4%
15.0%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.3613
Apr ’24CN¥4.44
CN¥4.49
+1.1%
14.6%CN¥5.39CN¥3.36CN¥4.3412
Mar ’24CN¥4.23
CN¥4.49
+6.2%
14.6%CN¥5.39CN¥3.36CN¥4.1112
Feb ’24CN¥4.05
CN¥4.42
+9.0%
14.5%CN¥5.39CN¥3.36CN¥3.6712
Jan ’24CN¥3.38
CN¥4.54
+34.3%
16.5%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.9013
Dec ’23CN¥3.57
CN¥4.63
+29.7%
17.1%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.8714
Nov ’23CN¥3.49
CN¥4.75
+36.1%
17.2%CN¥6.11CN¥3.57CN¥3.7514

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd

CN¥8.1b

Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.,Ltd.

603583

CN¥21.04

7D

-3.2%

1Y

-0.8%

Yealink Network Technology

CN¥48.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.07

7D

-10.8%

1Y

11.4%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥75.7b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥32.77

7D

-6.4%

1Y

47.6%