Trimble 가치 평가
TB5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TB5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TB5 ( €61.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TB5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TB5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TB5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TB5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.2x |
| 수익 | US$1.51b |
| 시가총액 | US$16.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.4x |
| PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TB5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TB5은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TB5 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TB5 은 Price-To-Earnings 11.2 German Electronic 업계 평균( 27.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TB5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.2x |
| 공정 PE 비율 | 4.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TB5 11.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €61.20 | €73.33 +19.83% | 4.03% | €77.56 | €67.41 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €62.60 | €73.74 +17.80% | 4.03% | €77.99 | €67.78 | n/a | 10 |
| May ’26 | €54.14 | €71.91 +32.82% | 7.87% | €78.78 | €56.89 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €60.26 | €81.52 +35.28% | 4.43% | €88.06 | €77.86 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €69.12 | €84.18 +21.78% | 5.96% | €90.59 | €74.69 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €72.24 | €83.85 +16.08% | 6.71% | €92.44 | €74.93 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €67.76 | €82.68 +22.02% | 6.53% | €91.05 | €74.76 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €68.76 | €76.09 +10.65% | 4.73% | €82.81 | €70.12 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €55.86 | €62.53 +11.93% | 7.12% | €71.67 | €56.55 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €54.12 | €62.53 +15.53% | 7.12% | €71.67 | €56.55 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €51.10 | €61.66 +20.67% | 8.99% | €71.48 | €51.82 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €48.53 | €64.89 +33.71% | 6.62% | €73.58 | €59.78 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €51.80 | €64.89 +25.27% | 6.62% | €73.58 | €59.78 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €50.40 | €64.89 +28.75% | 6.62% | €73.58 | €59.78 | €62.60 | 9 |
| May ’25 | €56.24 | €65.10 +15.75% | 6.81% | €74.82 | €60.23 | €54.14 | 9 |
| Apr ’25 | €59.45 | €61.99 +4.27% | 9.37% | €73.48 | €52.35 | €60.26 | 9 |
| Mar ’25 | €57.20 | €59.87 +4.67% | 4.88% | €62.91 | €52.74 | €69.12 | 9 |
| Feb ’25 | €48.08 | €54.70 +13.77% | 10.10% | €60.80 | €44.22 | €72.24 | 9 |
| Jan ’25 | €48.86 | €53.77 +10.04% | 17.25% | €71.80 | €38.17 | €67.76 | 9 |
| Dec ’24 | €42.24 | €53.04 +25.57% | 17.32% | €71.91 | €38.23 | €68.76 | 9 |
| Nov ’24 | €43.54 | €57.56 +32.19% | 15.00% | €74.76 | €39.74 | €55.86 | 9 |
| Oct ’24 | €50.85 | €60.89 +19.75% | 10.64% | €74.73 | €48.24 | €54.12 | 9 |
| Sep ’24 | €50.85 | €55.21 +8.57% | 17.76% | €72.65 | €36.78 | €51.10 | 9 |
| Aug ’24 | €48.52 | €53.76 +10.81% | 17.62% | €73.47 | €37.20 | €48.53 | 9 |
| Jul ’24 | €48.46 | €53.76 +10.95% | 17.62% | €73.47 | €37.20 | €51.80 | 9 |
| Jun ’24 | €44.50 | €53.76 +20.82% | 17.62% | €73.47 | €37.20 | €50.40 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/15 18:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/04/04 |
| 연간 수익 | 2025/01/03 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Trimble Inc. 41 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Gal Munda | Berenberg |
| Ryan Connors | Boenning & Scattergood, Inc. |