Trimble 가치 평가
TB5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TB5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TB5 ( €69.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €159.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TB5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TB5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TB5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TB5의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 67.6x |
| 이익 | US$286.70m |
| 시가총액 | US$19.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.8x |
| 기업가치/EBITDA | 28.1x |
| PEG 비율 | 2.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TB5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TB5은 Price-To-Earnings 비율(67.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TB5의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TB5 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(67.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(33.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TB5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 67.6x |
| 공정 PE 비율 | 21.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TB5 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(67.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €69.84 | €84.17 +20.52% | 3.40% | €90.46 | €80.12 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €67.64 | €83.30 +23.16% | 3.57% | €89.48 | €79.25 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €69.20 | €81.81 +18.22% | 4.46% | €86.18 | €73.59 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €72.70 | €75.05 +3.24% | 5.80% | €81.96 | €69.02 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €64.70 | €71.05 +9.82% | 4.03% | €75.15 | €65.31 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €62.60 | €73.74 +17.80% | 4.03% | €77.99 | €67.78 | n/a | 10 |
| May ’26 | €54.14 | €71.91 +32.82% | 7.87% | €78.78 | €56.89 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €60.26 | €81.52 +35.28% | 4.43% | €88.06 | €77.86 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €69.12 | €84.18 +21.78% | 5.96% | €90.59 | €74.69 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €72.24 | €83.85 +16.08% | 6.71% | €92.44 | €74.93 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €67.76 | €82.68 +22.02% | 6.53% | €91.05 | €74.76 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €68.76 | €76.09 +10.65% | 4.73% | €82.81 | €70.12 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €55.86 | €62.53 +11.93% | 7.12% | €71.67 | €56.55 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €54.12 | €62.53 +15.53% | 7.12% | €71.67 | €56.55 | €67.64 | 9 |
| Sep ’25 | €51.10 | €61.66 +20.67% | 8.99% | €71.48 | €51.82 | €69.20 | 9 |
| Aug ’25 | €48.53 | €64.89 +33.71% | 6.62% | €73.58 | €59.78 | €72.70 | 9 |
| Jul ’25 | €51.80 | €64.89 +25.27% | 6.62% | €73.58 | €59.78 | €64.70 | 9 |
| Jun ’25 | €50.40 | €64.89 +28.75% | 6.62% | €73.58 | €59.78 | €62.60 | 9 |
| May ’25 | €56.24 | €65.10 +15.75% | 6.81% | €74.82 | €60.23 | €54.14 | 9 |
| Apr ’25 | €59.45 | €61.99 +4.27% | 9.37% | €73.48 | €52.35 | €60.26 | 9 |
| Mar ’25 | €57.20 | €59.87 +4.67% | 4.88% | €62.91 | €52.74 | €69.12 | 9 |
| Feb ’25 | €48.08 | €54.70 +13.77% | 10.10% | €60.80 | €44.22 | €72.24 | 9 |
| Jan ’25 | €48.86 | €53.77 +10.04% | 17.25% | €71.80 | €38.17 | €67.76 | 9 |
| Dec ’24 | €42.24 | €53.04 +25.57% | 17.32% | €71.91 | €38.23 | €68.76 | 9 |
| Nov ’24 | €43.54 | €57.56 +32.19% | 15.00% | €74.76 | €39.74 | €55.86 | 9 |
| Oct ’24 | €50.85 | €60.89 +19.75% | 10.64% | €74.73 | €48.24 | €54.12 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/26 02:12 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/07/04 |
| 연간 수익 | 2025/01/03 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Trimble Inc.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| Nay Soe Naing | Berenberg |