Trimble Inc.

DB:TB5 주식 보고서

시가총액: €16.9b

Trimble 가치 평가

TB5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TB5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TB5 ( €68.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €101.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TB5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TB5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TB5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TB5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TB5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TB5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.9x
수익US$1.48b
시가총액US$17.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TB5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TB5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
JEN Jenoptik
15.3x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x37.2%€351.0m
M7U Nynomic
12x17.5%€113.8m
FEV FORTEC Elektronik
22.7x35.8%€59.5m
TB5 Trimble
11.9x-54.4%€17.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TB5은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TB5 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TB5 11.9x업계 평균 18.9xNo. of Companies15PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TB5 은 Price-To-Earnings 11.9 German Electronic 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TB5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TB5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TB5 11.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TB5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€68.22
€82.68
+21.2%
6.5%€91.05€74.76n/a10
Dec ’25€68.76
€76.09
+10.7%
4.7%€82.81€70.12n/a9
Nov ’25€55.86
€62.53
+11.9%
7.1%€71.67€56.55n/a9
Oct ’25€54.12
€62.53
+15.5%
7.1%€71.67€56.55n/a9
Sep ’25€51.10
€61.66
+20.7%
9.0%€71.48€51.82n/a9
Aug ’25€48.53
€64.89
+33.7%
6.6%€73.58€59.78n/a9
Jul ’25€51.80
€64.89
+25.3%
6.6%€73.58€59.78n/a9
Jun ’25€50.40
€64.89
+28.7%
6.6%€73.58€59.78n/a9
May ’25€56.24
€65.10
+15.7%
6.8%€74.82€60.23n/a9
Apr ’25€59.45
€61.99
+4.3%
9.4%€73.48€52.35n/a9
Mar ’25€57.20
€59.87
+4.7%
4.9%€62.91€52.74n/a9
Feb ’25€48.08
€54.70
+13.8%
10.1%€60.80€44.22n/a9
Jan ’25€48.86
€53.77
+10.0%
17.2%€71.80€38.17n/a9
Dec ’24€42.24
€53.04
+25.6%
17.3%€71.91€38.23€68.769
Nov ’24€43.54
€57.56
+32.2%
15.0%€74.76€39.74€55.869
Oct ’24€50.85
€60.89
+19.8%
10.6%€74.73€48.24€54.129
Sep ’24€50.85
€55.21
+8.6%
17.8%€72.65€36.78€51.109
Aug ’24€48.52
€53.76
+10.8%
17.6%€73.47€37.20€48.539
Jul ’24€48.46
€53.76
+10.9%
17.6%€73.47€37.20€51.809
Jun ’24€44.50
€53.76
+20.8%
17.6%€73.47€37.20€50.409
May ’24€42.48
€55.75
+31.2%
18.4%€75.16€36.22€56.249
Apr ’24€47.81
€61.13
+27.9%
18.3%€82.45€37.91€59.459
Mar ’24€48.89
€62.93
+28.7%
12.6%€81.04€54.03€57.208
Feb ’24€54.36
€63.35
+16.5%
12.0%€80.07€53.38€48.089
Jan ’24€46.03
€66.84
+45.2%
16.8%€92.33€54.64€48.869
Dec ’23€58.38
€71.01
+21.6%
16.4%€96.54€55.99€42.2410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 13:48
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/27
연간 수익2023/12/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trimble Inc. 39 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert MasonBaird
Gal MundaBerenberg
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.