Shelly Group SE

DB:SLYG 주식 보고서

시가총액: €644.6m

Shelly Group 가치 평가

SLYG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SLYG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.02
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: SLYG ( €35.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SLYG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SLYG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SLYG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SLYG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SLYG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SLYG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.6x
수익лв39.74m
시가총액лв1.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SLYG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SLYG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.1x
JEN Jenoptik
14.4x12.2%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€345.8m
M7U Nynomic
12.7x17.5%€120.6m
FEV FORTEC Elektronik
18.9x35.8%€49.4m
SLYG Shelly Group
31.6x34.6%€644.6m

Price-To-Earnings 대 피어: SLYG은 Price-To-Earnings 비율(31.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SLYG 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SLYG 31.6x업계 평균 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SLYG 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SLYG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SLYG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.6x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SLYG 31.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SLYG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.10
€42.81
+22.0%
14.4%€48.98€36.63n/a2
Feb ’26€34.40
€42.81
+24.4%
14.4%€48.98€36.63n/a2
Jan ’26€34.50
€42.38
+22.9%
15.9%€49.14€35.63n/a2
Dec ’25€33.20
€42.33
+27.5%
15.9%€49.05€35.61n/a2
Nov ’25€32.00
€42.30
+32.2%
15.9%€49.00€35.59n/a2
Oct ’25€34.10
€42.28
+24.0%
15.9%€48.99€35.57n/a2
Sep ’25€34.90
€42.30
+21.2%
15.9%€49.01€35.58n/a2
Aug ’25€37.00
€42.03
+13.6%
15.4%€48.52€35.55n/a2
Jul ’25€35.30
€38.69
+9.6%
8.2%€41.86€35.53n/a2
May ’25€34.50
€31.53
-8.6%
24.8%€39.37€23.70n/a2
Apr ’25€35.40
€31.53
-10.9%
24.8%€39.37€23.70n/a2
Mar ’25€29.60
€31.53
+6.5%
24.8%€39.37€23.70n/a2
Feb ’25€29.70
€27.70
-6.7%
14.4%€31.70€23.70€34.402
Jan ’25€24.30
€27.70
+14.0%
14.4%€31.70€23.70€34.502
Dec ’24€20.50
€26.68
+30.1%
11.2%€29.65€23.70€33.202
Nov ’24€20.10
€26.68
+32.7%
11.2%€29.65€23.70€32.002
Jul ’24€13.50
€18.82
+39.4%
41.3%€26.59€11.04€35.302
Jun ’24€14.25
€18.82
+32.0%
41.3%€26.59€11.04€38.402
May ’24€11.35
€16.26
+43.3%
32.1%€21.48€11.05€34.502
Apr ’24€11.20
€15.24
+36.1%
27.5%€19.43€11.05€35.402
Mar ’24€11.70
€14.98
+28.0%
26.3%€18.92€11.04€29.602
Feb ’24€11.00
€14.98
+36.2%
26.3%€18.92€11.04€29.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€42.20
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/08 11:09
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shelly Group SE 6 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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