ScanSource, Inc.

DB:SC3 주식 리포트

시가총액: €790.9m

ScanSource 가치 평가

SC3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SC3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€21.32
Fair Value
69.8% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: SC3 ( €36.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SC3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SC3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SC3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SC3의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SC3의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SC3의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13x
이익US$71.55m
시가총액US$920.46m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SC3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SC3의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균43.7x
JEN Jenoptik
15.6x16.93%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
92.5x57.84%€383.5m
06H BPC Instruments
53.1xn/a€418.6m
FEW0 Funkwerk
13.7xn/a€252.3m
SC3 ScanSource
13x9.24%€920.5m

Price-To-Earnings 대 피어: SC3은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SC3의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SC3 13.0x업계 평균 25.6xNo. of Companies12PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SC3 은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(35.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SC3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SC3 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SC3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SC3에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€36.20
€45.50
+25.68%
18.16%€56.65€36.91n/a3
Oct ’26€36.80
€49.49
+34.49%
13.79%€56.32€42.67n/a2
Sep ’26€36.60
€49.49
+35.22%
13.79%€56.32€42.67n/a2
Aug ’26€33.60
€42.55
+26.62%
16.00%€49.35€35.74n/a2
Jul ’26€35.20
€43.31
+23.04%
16.00%€50.24€36.38n/a2
Jun ’26€35.40
€43.54
+23.00%
13.64%€51.54€37.32n/a3
May ’26€29.00
€44.75
+54.30%
8.91%€48.74€40.76n/a2
Apr ’26€31.00
€46.35
+49.53%
8.91%€50.48€42.22n/a2
May ’25€39.20
€38.52
-1.72%
6.02%€40.85€36.20€29.002
Apr ’25€40.20
€38.52
-4.17%
6.02%€40.85€36.20€31.002
Mar ’25€40.00
€38.52
-3.69%
6.02%€40.85€36.20€34.802
Feb ’25€36.40
€35.07
-3.64%
9.09%€38.26€31.89€41.002
Jan ’25€35.80
€35.07
-2.03%
9.09%€38.26€31.89€45.202
Dec ’24€30.60
€35.25
+15.20%
8.21%€39.31€32.76€47.203
Nov ’24€28.60
€36.82
+28.74%
8.16%€40.50€33.14€38.803
Oct ’24€28.60
€36.82
+28.74%
8.16%€40.50€33.14€42.803
€45.03
Fair Value
19.6% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/15 22:26
종가2025/10/15 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ScanSource, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Reik ReadBaird
Guy HardwickBarclays
Anthony KureKeyBanc Capital Markets Inc.