VusionGroup 가치 평가
S4M이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 S4M의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S4M ( €205.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S4M 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
S4M의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: S4M는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| S4M의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.9x |
| 매출 | €1.16b |
| 시가총액 | €3.39b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 39x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
S4M의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: S4M은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
S4M의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: S4M 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(0.5x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
S4M의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: S4M 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €205.20 | €281.57 +37.22% | 5.81% | €305.00 | €251.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €208.00 | €281.57 +35.37% | 5.81% | €305.00 | €251.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €240.80 | €281.57 +16.93% | 5.81% | €305.00 | €251.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €252.40 | €276.00 +9.35% | 6.11% | €290.00 | €245.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €213.80 | €256.93 +20.17% | 6.64% | €285.00 | €230.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €222.40 | €256.93 +15.53% | 6.64% | €285.00 | €230.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €250.40 | €251.57 +0.47% | 7.11% | €285.00 | €230.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €217.40 | €240.14 +10.46% | 3.93% | €257.00 | €230.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €186.70 | €235.00 +25.87% | 2.97% | €250.00 | €230.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €195.20 | €232.86 +19.29% | 4.25% | €250.00 | €215.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €200.20 | €221.29 +10.53% | 9.00% | €250.00 | €180.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €168.50 | €205.43 +21.92% | 9.52% | €234.00 | €180.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €174.00 | €193.50 +11.21% | 7.34% | €224.00 | €180.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €141.60 | €192.67 +36.06% | 7.84% | €224.00 | €175.00 | €208.00 | 6 |
| Nov ’25 | €140.30 | €193.67 +38.04% | 8.88% | €230.00 | €175.00 | €240.80 | 6 |
| Oct ’25 | €151.10 | €194.50 +28.72% | 8.67% | €230.00 | €175.00 | €252.40 | 6 |
| Sep ’25 | €141.00 | €193.33 +37.12% | 8.53% | €228.00 | €175.00 | €213.80 | 6 |
| Aug ’25 | €131.20 | €193.33 +47.36% | 8.53% | €228.00 | €175.00 | €222.40 | 6 |
| Jul ’25 | €134.00 | €195.20 +45.67% | 6.21% | €219.00 | €185.00 | €250.40 | 5 |
| Jun ’25 | €143.30 | €190.17 +32.71% | 8.30% | €219.00 | €165.00 | €217.40 | 6 |
| May ’25 | €145.20 | €190.17 +30.97% | 8.30% | €219.00 | €165.00 | €186.70 | 6 |
| Apr ’25 | €148.80 | €189.00 +27.02% | 7.27% | €212.00 | €165.00 | €195.20 | 6 |
| Mar ’25 | €141.80 | €183.75 +29.58% | 8.30% | €212.00 | €165.00 | €200.20 | 6 |
| Feb ’25 | €137.40 | €183.75 +33.73% | 8.30% | €212.00 | €165.00 | €168.50 | 6 |
| Jan ’25 | €137.00 | €182.92 +33.52% | 8.71% | €212.00 | €165.00 | €174.00 | 6 |
| Dec ’24 | €102.20 | €182.92 +78.98% | 8.71% | €212.00 | €165.00 | €141.60 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/11 13:05 |
| 종가 | 2025/12/11 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
VusionGroup S.A.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Remi Grenu | Berenberg |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |