VusionGroup 가치 평가
S4M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 S4M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S4M ( €142.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €210.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S4M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
S4M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: S4M 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| S4M 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.8x |
| 판매 | €830.16m |
| 시가총액 | €2.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 47.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 S4M 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: S4M은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
S4M 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: S4M 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
S4M 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: S4M 2.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €142.30 | €192.67 +35.4% | 7.8% | €224.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €140.30 | €193.67 +38.0% | 8.9% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €151.10 | €194.50 +28.7% | 8.7% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €141.00 | €193.33 +37.1% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €131.20 | €193.33 +47.4% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €134.00 | €195.20 +45.7% | 6.2% | €219.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €143.30 | €190.17 +32.7% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €145.20 | €190.17 +31.0% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €148.80 | €189.00 +27.0% | 7.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €141.80 | €183.75 +29.6% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €137.40 | €183.75 +33.7% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €137.00 | €182.92 +33.5% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €102.20 | €182.92 +79.0% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €93.80 | €186.50 +98.8% | 8.1% | €212.00 | €168.00 | €140.30 | 5 |
| Oct ’24 | €111.60 | €190.90 +71.1% | 7.1% | €217.00 | €180.00 | €151.10 | 5 |
| Sep ’24 | €108.00 | €190.50 +76.4% | 6.8% | €215.00 | €180.00 | €141.00 | 5 |
| Aug ’24 | €115.20 | €191.90 +66.6% | 6.3% | €215.00 | €180.00 | €131.20 | 5 |
| Jul ’24 | €95.00 | €183.90 +93.6% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €134.00 | 5 |
| Jun ’24 | €161.80 | €183.90 +13.7% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €143.30 | 5 |
| May ’24 | €146.00 | €184.50 +26.4% | 2.8% | €190.00 | €175.00 | €145.20 | 5 |
| Apr ’24 | €107.00 | €172.16 +60.9% | 4.5% | €183.00 | €160.00 | €148.80 | 5 |
| Mar ’24 | €117.40 | €157.16 +33.9% | 9.6% | €170.00 | €128.00 | €141.80 | 5 |
| Feb ’24 | €114.40 | €154.50 +35.1% | 10.2% | €170.00 | €128.00 | €137.40 | 4 |
| Jan ’24 | €122.20 | €151.80 +24.2% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €137.00 | 5 |
| Dec ’23 | €130.20 | €151.80 +16.6% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €102.20 | 5 |
| Nov ’23 | €113.40 | €130.90 +15.4% | 5.1% | €140.00 | €120.50 | €93.80 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
JEOL
JP¥279.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥34.00
7D
-1.7%
1Y
-4.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%