VusionGroup 가치 평가
S4M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 S4M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S4M ( €169.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €197.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S4M 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
S4M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: S4M 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| S4M 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.2x |
| 판매 | €830.16m |
| 시가총액 | €2.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 56.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 S4M 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: S4M은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
S4M 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: S4M 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
S4M 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.2x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: S4M 3.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €169.50 | €200.50 +18.3% | 10.3% | €234.00 | €180.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €174.00 | €193.50 +11.2% | 7.3% | €224.00 | €180.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €141.60 | €192.67 +36.1% | 7.8% | €224.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €140.30 | €193.67 +38.0% | 8.9% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €151.10 | €194.50 +28.7% | 8.7% | €230.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €141.00 | €193.33 +37.1% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €131.20 | €193.33 +47.4% | 8.5% | €228.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €134.00 | €195.20 +45.7% | 6.2% | €219.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €143.30 | €190.17 +32.7% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €145.20 | €190.17 +31.0% | 8.3% | €219.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €148.80 | €189.00 +27.0% | 7.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €141.80 | €183.75 +29.6% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €137.40 | €183.75 +33.7% | 8.3% | €212.00 | €165.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €137.00 | €182.92 +33.5% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | €174.00 | 6 |
| Dec ’24 | €102.20 | €182.92 +79.0% | 8.7% | €212.00 | €165.00 | €141.60 | 6 |
| Nov ’24 | €93.80 | €186.50 +98.8% | 8.1% | €212.00 | €168.00 | €140.30 | 5 |
| Oct ’24 | €111.60 | €190.90 +71.1% | 7.1% | €217.00 | €180.00 | €151.10 | 5 |
| Sep ’24 | €108.00 | €190.50 +76.4% | 6.8% | €215.00 | €180.00 | €141.00 | 5 |
| Aug ’24 | €115.20 | €191.90 +66.6% | 6.3% | €215.00 | €180.00 | €131.20 | 5 |
| Jul ’24 | €95.00 | €183.90 +93.6% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €134.00 | 5 |
| Jun ’24 | €161.80 | €183.90 +13.7% | 3.0% | €190.00 | €175.00 | €143.30 | 5 |
| May ’24 | €146.00 | €184.50 +26.4% | 2.8% | €190.00 | €175.00 | €145.20 | 5 |
| Apr ’24 | €107.00 | €172.16 +60.9% | 4.5% | €183.00 | €160.00 | €148.80 | 5 |
| Mar ’24 | €117.40 | €157.16 +33.9% | 9.6% | €170.00 | €128.00 | €141.80 | 5 |
| Feb ’24 | €114.40 | €154.50 +35.1% | 10.2% | €170.00 | €128.00 | €137.40 | 4 |
| Jan ’24 | €122.20 | €151.80 +24.2% | 9.4% | €170.00 | €128.00 | €137.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 08:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
VusionGroup S.A. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |