Renishaw 가치 평가
REW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 REW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: REW ( €43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: REW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
REW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: REW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| REW의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32x |
| 이익 | UK£83.76m |
| 시가총액 | UK£2.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 18.1x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
REW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: REW은 Price-To-Earnings 비율(32x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
REW의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: REW 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(35.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
REW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32x |
| 공정 PE 비율 | 17.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: REW 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €43.00 | €40.45 -5.92% | 15.99% | €51.44 | €27.36 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €41.00 | €39.56 -3.52% | 15.76% | €51.27 | €27.27 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €37.40 | €36.24 -3.10% | 20.03% | €49.70 | €27.51 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €34.20 | €36.19 +5.81% | 22.09% | €50.87 | €27.52 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €33.60 | €36.60 +8.92% | 22.09% | €51.45 | €27.83 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €30.40 | €37.41 +23.07% | 23.37% | €52.24 | €28.26 | n/a | 8 |
| May ’26 | €27.00 | €37.79 +39.94% | 24.42% | €51.53 | €23.42 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €30.60 | €41.51 +35.65% | 15.42% | €52.54 | €34.51 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €34.40 | €43.70 +27.04% | 14.99% | €53.01 | €34.82 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €42.00 | €45.26 +7.75% | 17.24% | €59.22 | €34.23 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €40.20 | €46.64 +16.01% | 15.81% | €60.41 | €37.45 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €38.00 | €46.84 +23.27% | 15.18% | €60.39 | €38.65 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €37.40 | €47.43 +26.81% | 14.97% | €59.97 | €38.38 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €45.00 | €47.61 +5.81% | 14.91% | €59.99 | €38.39 | €41.00 | 7 |
| Sep ’25 | €41.80 | €50.80 +21.53% | 14.71% | €59.34 | €37.98 | €37.40 | 7 |
| Aug ’25 | €44.60 | €50.80 +13.90% | 14.71% | €59.34 | €37.98 | €34.20 | 7 |
| Jul ’25 | €43.80 | €50.62 +15.57% | 14.71% | €59.14 | €37.85 | €33.60 | 7 |
| Jun ’25 | €46.80 | €48.56 +3.77% | 17.09% | €58.76 | €36.43 | €30.40 | 8 |
| May ’25 | €49.20 | €48.49 -1.44% | 17.90% | €58.43 | €36.22 | €27.00 | 8 |
| Apr ’25 | €48.60 | €46.30 -4.74% | 17.43% | €58.50 | €36.27 | €30.60 | 7 |
| Mar ’25 | €50.50 | €45.05 -10.80% | 16.13% | €58.61 | €36.34 | €34.40 | 7 |
| Feb ’25 | €41.00 | €40.08 -2.25% | 13.99% | €46.84 | €33.96 | €42.00 | 7 |
| Jan ’25 | €41.00 | €39.08 -4.67% | 13.76% | €45.98 | €33.34 | €40.20 | 7 |
| Dec ’24 | €36.40 | €39.08 +7.38% | 13.76% | €45.98 | €33.34 | €38.00 | 7 |
| Nov ’24 | €35.20 | €39.57 +12.42% | 14.14% | €45.88 | €33.26 | €37.40 | 6 |
| Oct ’24 | €40.40 | €41.75 +3.33% | 16.56% | €50.94 | €33.57 | €45.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 19:40 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Renishaw plc는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jonathan Hurn | Barclays |
| Richard Paige | Barclays |
| Anthony Plom | Berenberg |