Belden 가치 평가
QCTA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 QCTA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: QCTA ( €101 )는 당사 추정치인 공정 가치( €122.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QCTA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
QCTA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: QCTA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| QCTA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.3x |
| 이익 | US$228.02m |
| 시가총액 | US$4.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
QCTA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: QCTA은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
QCTA의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: QCTA 은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(38x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
QCTA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.3x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: QCTA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €101.00 | €123.33 +22.11% | 2.65% | €128.12 | €117.87 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €98.50 | €123.33 +25.21% | 2.65% | €128.12 | €117.87 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €96.00 | €124.39 +29.57% | 2.46% | €128.53 | €119.04 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €104.00 | €124.57 +19.78% | 3.22% | €129.26 | €117.11 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €99.00 | €121.52 +22.75% | 2.99% | €125.27 | €115.05 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €108.00 | €122.89 +13.79% | 2.99% | €126.68 | €116.34 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €101.00 | €119.90 +18.71% | 6.00% | €126.95 | €107.95 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €97.50 | €112.03 +14.90% | 6.68% | €126.25 | €104.48 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €94.50 | €112.56 +19.11% | 7.81% | €128.11 | €106.02 | n/a | 5 |
| May ’26 | €87.00 | €111.07 +27.66% | 9.59% | €128.43 | €97.43 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €91.50 | €127.05 +38.85% | 4.50% | €134.27 | €120.38 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €101.00 | €132.34 +31.03% | 4.50% | €139.87 | €125.40 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €113.00 | €133.60 +18.23% | 7.05% | €147.50 | €123.71 | €99.00 | 5 |
| Jan ’26 | €106.00 | €133.60 +26.04% | 7.05% | €147.50 | €123.71 | €98.50 | 5 |
| Dec ’25 | €114.00 | €126.15 +10.66% | 7.11% | €143.56 | €120.41 | €96.00 | 5 |
| Nov ’25 | €105.00 | €116.46 +10.91% | 6.02% | €125.50 | €106.12 | €104.00 | 5 |
| Oct ’25 | €103.00 | €108.58 +5.41% | 2.76% | €111.64 | €103.53 | €99.00 | 5 |
| Sep ’25 | €95.50 | €107.69 +12.76% | 2.98% | €113.16 | €104.95 | €108.00 | 5 |
| Aug ’25 | €91.00 | €102.86 +13.04% | 7.34% | €114.91 | €92.67 | €101.00 | 5 |
| Jul ’25 | €85.50 | €102.31 +19.66% | 7.09% | €111.18 | €93.43 | €97.50 | 4 |
| Jun ’25 | €87.50 | €96.61 +10.41% | 5.67% | €105.81 | €92.01 | €94.50 | 4 |
| May ’25 | €78.50 | €92.48 +17.81% | 2.14% | €93.87 | €88.80 | €87.00 | 5 |
| Apr ’25 | €85.50 | €91.74 +7.30% | 3.10% | €96.72 | €87.14 | €91.50 | 6 |
| Mar ’25 | €78.50 | €92.34 +17.63% | 0.80% | €92.71 | €90.86 | €101.00 | 5 |
| Feb ’25 | €68.50 | €78.06 +13.95% | 6.73% | €83.17 | €70.38 | €113.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/02 05:12 |
| 종가 | 2026/02/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Belden Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alek Gasiel | Barrington Research Associates, Inc. |
| David Williams | Benchmark Company |
| Reuben Garner | Benchmark Company |