Plexus 가치 평가
PX4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PX4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PX4 ( €116 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PX4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PX4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PX4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PX4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.8x |
| 수익 | US$142.70m |
| 시가총액 | US$3.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PX4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 81.2x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 211x | 84.42% | €84.6m |
JEN Jenoptik | 13.3x | 12.94% | €1.1b |
S9I Stemmer Imaging | 43x | n/a | €351.0m |
TTMI TTM Technologies | 57.3x | 41.47% | US$4.3b |
PX4 Plexus | 25.8x | 14.24% | €3.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: PX4은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(81.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PX4 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PX4 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 31.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PX4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.8x |
| 공정 PE 비율 | 15.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PX4 25.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €116.00 | €132.51 +14.23% | 7.50% | €142.53 | €116.61 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €114.00 | €132.51 +16.23% | 7.50% | €142.53 | €116.61 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €115.00 | €137.58 +19.64% | 7.50% | €147.99 | €121.08 | n/a | 5 |
| May ’26 | €109.00 | €134.92 +23.78% | 7.50% | €145.12 | €118.73 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €117.00 | €155.23 +32.67% | 7.58% | €167.08 | €136.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €126.00 | €155.23 +23.20% | 7.58% | €167.08 | €136.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €137.00 | €154.21 +12.56% | 7.92% | €163.98 | €133.48 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €150.00 | €141.92 -5.38% | 7.52% | €152.86 | €125.99 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €152.00 | €141.92 -6.63% | 7.52% | €152.86 | €125.99 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €133.00 | €141.92 +6.71% | 7.52% | €152.86 | €125.99 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €122.00 | €120.70 -1.06% | 9.93% | €134.72 | €102.38 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €115.00 | €123.25 +7.17% | 9.21% | €133.97 | €105.32 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €118.00 | €123.25 +4.45% | 9.21% | €133.97 | €105.32 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €95.50 | €99.88 +4.59% | 11.20% | €112.22 | €84.17 | €114.00 | 5 |
| Jun ’25 | €101.00 | €97.69 -3.27% | 9.83% | €107.20 | €83.90 | €115.00 | 5 |
| May ’25 | €95.50 | €98.61 +3.25% | 9.03% | €107.50 | €84.13 | €109.00 | 6 |
| Apr ’25 | €86.00 | €96.00 +11.62% | 7.83% | €105.16 | €82.30 | €117.00 | 6 |
| Mar ’25 | €87.00 | €96.71 +11.16% | 7.83% | €105.94 | €82.91 | €126.00 | 6 |
| Feb ’25 | €87.50 | €96.71 +10.53% | 7.83% | €105.94 | €82.91 | €137.00 | 6 |
| Jan ’25 | €99.00 | €100.98 +2.00% | 8.47% | €107.53 | €84.15 | €150.00 | 5 |
| Dec ’24 | €93.00 | €100.98 +8.58% | 8.47% | €107.53 | €84.15 | €152.00 | 5 |
| Nov ’24 | €93.00 | €103.76 +11.57% | 8.31% | €111.50 | €85.18 | €133.00 | 6 |
| Oct ’24 | €88.00 | €98.54 +11.98% | 8.30% | €106.87 | €81.64 | €122.00 | 6 |
| Sep ’24 | €93.50 | €98.54 +5.39% | 8.30% | €106.87 | €81.64 | €115.00 | 6 |
| Aug ’24 | €89.00 | €98.54 +10.72% | 8.30% | €106.87 | €81.64 | €118.00 | 6 |
| Jul ’24 | €89.50 | €94.53 +5.62% | 10.71% | €106.96 | €78.08 | €95.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/09 02:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/09/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Plexus Corp. 20 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Reik Read | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Williams | Benchmark Company |