Plexus 가치 평가
PX4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PX4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PX4 ( €121 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PX4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PX4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PX4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PX4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.9x |
| 이익 | US$162.68m |
| 시가총액 | US$3.78b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 13x |
| PEG 비율 | 3.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PX4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PX4은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PX4의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PX4 은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(35.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PX4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.9x |
| 공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PX4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €121.00 | €134.50 +11.16% | 6.15% | €142.63 | €121.02 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €121.00 | €131.87 +8.98% | 6.15% | €139.84 | €118.65 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €115.00 | €131.63 +14.46% | 5.66% | €140.48 | €119.20 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €111.00 | €131.63 +18.58% | 5.66% | €140.48 | €119.20 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €114.00 | €132.51 +16.23% | 7.50% | €142.53 | €116.61 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €115.00 | €137.58 +19.64% | 7.50% | €147.99 | €121.08 | n/a | 5 |
| May ’26 | €109.00 | €134.92 +23.78% | 7.50% | €145.12 | €118.73 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €117.00 | €155.23 +32.67% | 7.58% | €167.08 | €136.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €126.00 | €155.23 +23.20% | 7.58% | €167.08 | €136.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €137.00 | €154.21 +12.56% | 7.92% | €163.98 | €133.48 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €150.00 | €141.92 -5.38% | 7.52% | €152.86 | €125.99 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €152.00 | €141.92 -6.63% | 7.52% | €152.86 | €125.99 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €133.00 | €141.92 +6.71% | 7.52% | €152.86 | €125.99 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €122.00 | €120.70 -1.06% | 9.93% | €134.72 | €102.38 | €121.00 | 5 |
| Sep ’25 | €115.00 | €123.25 +7.17% | 9.21% | €133.97 | €105.32 | €115.00 | 5 |
| Aug ’25 | €118.00 | €123.25 +4.45% | 9.21% | €133.97 | €105.32 | €111.00 | 5 |
| Jul ’25 | €95.50 | €99.88 +4.59% | 11.20% | €112.22 | €84.17 | €114.00 | 5 |
| Jun ’25 | €101.00 | €97.69 -3.27% | 9.83% | €107.20 | €83.90 | €115.00 | 5 |
| May ’25 | €95.50 | €98.61 +3.25% | 9.03% | €107.50 | €84.13 | €109.00 | 6 |
| Apr ’25 | €86.00 | €96.00 +11.62% | 7.83% | €105.16 | €82.30 | €117.00 | 6 |
| Mar ’25 | €87.00 | €96.71 +11.16% | 7.83% | €105.94 | €82.91 | €126.00 | 6 |
| Feb ’25 | €87.50 | €96.71 +10.53% | 7.83% | €105.94 | €82.91 | €137.00 | 6 |
| Jan ’25 | €99.00 | €100.98 +2.00% | 8.47% | €107.53 | €84.15 | €150.00 | 5 |
| Dec ’24 | €93.00 | €100.98 +8.58% | 8.47% | €107.53 | €84.15 | €152.00 | 5 |
| Nov ’24 | €93.00 | €103.76 +11.57% | 8.31% | €111.50 | €85.18 | €133.00 | 6 |
| Oct ’24 | €88.00 | €98.54 +11.98% | 8.30% | €106.87 | €81.64 | €122.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/15 13:07 |
| 종가 | 2025/10/15 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/09/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Plexus Corp.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Reik Read | Baird |
| David Williams | Benchmark Company |
| Wamsi Mohan | BofA Global Research |