Crane NXT 가치 평가
P8Q이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 P8Q의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: P8Q ( €57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €94.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: P8Q 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
P8Q의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: P8Q는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| P8Q의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.4x |
| 이익 | US$151.30m |
| 시가총액 | US$3.81b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 13.3x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
P8Q의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: P8Q은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
P8Q의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: P8Q 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(36.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
P8Q의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.4x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: P8Q 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €57.00 | €62.76 +10.11% | 15.69% | €74.98 | €48.56 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €56.50 | €62.76 +11.09% | 15.69% | €74.98 | €48.56 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €50.50 | €63.14 +25.03% | 15.69% | €75.42 | €48.85 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €51.50 | €61.97 +20.34% | 15.56% | €72.33 | €48.50 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €45.40 | €62.46 +37.58% | 15.56% | €72.90 | €48.88 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €47.40 | €64.12 +35.26% | 15.56% | €74.83 | €50.18 | n/a | 6 |
| May ’26 | €41.00 | €65.64 +60.09% | 21.28% | €88.30 | €45.03 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €47.00 | €71.94 +53.07% | 15.64% | €92.43 | €57.31 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €53.50 | €74.11 +38.53% | 15.64% | €95.22 | €59.04 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €61.50 | €74.71 +21.48% | 15.50% | €95.99 | €59.51 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €55.50 | €74.09 +33.50% | 15.39% | €94.79 | €58.77 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €59.00 | €74.48 +26.23% | 15.39% | €95.28 | €59.07 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €49.80 | €72.44 +45.47% | 14.83% | €92.48 | €59.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €50.00 | €72.30 +44.60% | 17.89% | €89.48 | €57.27 | €56.50 | 5 |
| Sep ’25 | €52.50 | €72.39 +37.88% | 17.89% | €89.59 | €57.34 | €50.50 | 5 |
| Aug ’25 | €58.00 | €73.88 +27.39% | 17.89% | €91.44 | €58.52 | €51.50 | 5 |
| Jul ’25 | €57.00 | €75.47 +32.40% | 17.89% | €93.40 | €59.78 | €45.40 | 5 |
| Jun ’25 | €57.50 | €74.48 +29.53% | 17.89% | €92.18 | €59.00 | €47.40 | 5 |
| May ’25 | €58.00 | €73.14 +26.10% | 17.26% | €92.11 | €58.95 | €41.00 | 5 |
| Apr ’25 | €56.50 | €70.39 +24.58% | 18.15% | €92.01 | €58.89 | €47.00 | 4 |
| Mar ’25 | €54.00 | €66.33 +22.83% | 8.00% | €74.22 | €59.37 | €53.50 | 4 |
| Feb ’25 | €53.50 | €65.93 +23.24% | 7.53% | €73.51 | €59.73 | €61.50 | 4 |
| Jan ’25 | €52.00 | €66.11 +27.14% | 5.16% | €70.34 | €60.96 | €55.50 | 4 |
| Dec ’24 | €46.80 | €66.11 +41.27% | 5.16% | €70.34 | €60.96 | €59.00 | 4 |
| Nov ’24 | €49.00 | €66.02 +34.73% | 5.16% | €70.23 | €60.87 | €49.80 | 4 |
| Oct ’24 | €53.00 | €66.02 +24.56% | 5.16% | €70.23 | €60.87 | €50.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/14 01:13 |
| 종가 | 2025/10/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Crane NXT, Co.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |
| Matt Summerville | D.A. Davidson & Co. |