Crane NXT, Co.

DB:P8Q 주식 보고서

시가총액: €3.1b

Crane NXT 가치 평가

P8Q 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 P8Q 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: P8Q ( €54.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: P8Q 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

P8Q 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: P8Q 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 P8Q 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 P8Q 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
P8Q 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.3x
수익US$176.00m
시가총액US$3.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 P8Q 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 P8Q 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.5x
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
44.1x37.2%€360.1m
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
22.6x35.8%€59.2m
P8Q Crane NXT
18.3x23.3%€3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: P8Q은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

P8Q 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
P8Q 18.3x업계 평균 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: P8Q 은 Price-To-Earnings 18.3 German Electronic 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

P8Q 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

P8Q PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: P8Q 18.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 P8Q 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€54.50
€74.09
+36.0%
15.4%€94.79€58.77n/a6
Dec ’25€59.00
€74.48
+26.2%
15.4%€95.28€59.07n/a6
Nov ’25€49.80
€72.62
+45.8%
14.8%€92.71€59.33n/a6
Oct ’25€50.00
€72.45
+44.9%
17.9%€89.66€57.38n/a5
Sep ’25€52.50
€72.45
+38.0%
17.9%€89.66€57.38n/a5
Aug ’25€58.00
€73.88
+27.4%
17.9%€91.44€58.52n/a5
Jul ’25€57.00
€75.22
+32.0%
17.9%€93.09€59.58n/a5
Jun ’25€57.50
€74.67
+29.9%
17.9%€92.41€59.14n/a5
May ’25€58.00
€73.14
+26.1%
17.3%€92.11€58.95n/a5
Apr ’25€56.50
€70.39
+24.6%
18.1%€92.01€58.89n/a4
Mar ’25€54.00
€66.33
+22.8%
8.0%€74.22€59.37n/a4
Feb ’25€53.50
€65.94
+23.2%
7.5%€73.52€59.74n/a4
Jan ’25€52.00
€65.83
+26.6%
5.2%€70.04€60.70n/a4
Dec ’24€46.80
€65.83
+40.7%
5.2%€70.04€60.70€59.004
Nov ’24€49.00
€64.75
+32.2%
5.2%€68.89€59.70€49.804
Oct ’24€53.00
€64.75
+22.2%
5.2%€68.89€59.70€50.004
Sep ’24€54.50
€64.75
+18.8%
5.2%€68.89€59.70€52.504
Aug ’24€53.50
€64.73
+21.0%
2.9%€66.90€62.26€58.003
Jul ’24€51.50
€64.73
+25.7%
2.9%€66.90€62.26€57.003
Jun ’24€48.80
€64.01
+31.2%
3.6%€66.31€61.71€57.502
May ’24€42.80
€62.36
+45.7%
2.9%€64.19€60.52€58.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 05:03
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Crane NXT, Co. 5 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael HalloranBaird
Robert LabickCJS Securities, Inc.
Matt SummervilleD.A. Davidson & Co.