Oxford Instruments plc

DB:OX3 주식 리포트

시가총액: €1.3b

Oxford Instruments 가치 평가

OX3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OX3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€25.87
Fair Value
11.1% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: OX3 ( €23.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OX3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


핵심 가치평가 지표

OX3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OX3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OX3의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OX3의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OX3의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율43.4x
이익UK£26.00m
시가총액UK£1.13b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OX3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OX3의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.5x
JEN Jenoptik
14.9x16.93%€1.1b
06H BPC Instruments
53xn/a€414.2m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€388.7m
FEV FORTEC Elektronik
18.6x41.48%€43.4m
OX3 Oxford Instruments
43.4x26.06%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: OX3은 Price-To-Earnings 비율(43.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

OX3의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
OX3 43.4x업계 평균 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OX3 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(35.8x).


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OX3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OX3 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.4x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OX3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(43.4x)이 비쌉니다.


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OX3에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€23.40
€27.69
+18.34%
11.65%€31.30€21.45n/a7
Oct ’26€21.40
€27.69
+29.40%
11.65%€31.30€21.45n/a7
Sep ’26€21.40
€27.69
+29.40%
11.65%€31.30€21.45n/a7
Aug ’26€21.00
€27.69
+31.87%
11.65%€31.30€21.45n/a7
Jul ’26€21.60
€28.52
+32.04%
12.24%€32.63€21.56n/a7
Jun ’26€21.00
€29.48
+40.38%
13.25%€32.80€22.06n/a6
May ’26€19.20
€28.64
+49.19%
13.20%€32.35€21.76n/a8
Apr ’26€20.40
€30.44
+49.23%
8.83%€33.92€25.59n/a8
Mar ’26€22.60
€30.74
+36.00%
8.38%€34.34€25.90n/a9
Feb ’26€25.20
€30.17
+19.74%
8.38%€33.71€25.43n/a9
Jan ’26€25.40
€31.18
+22.76%
8.60%€34.53€26.05n/a9
Dec ’25€23.80
€30.92
+29.90%
8.51%€34.31€25.89n/a9
Nov ’25€25.00
€31.02
+24.09%
8.99%€35.12€25.81n/a9
Oct ’25€24.80
€32.64
+31.62%
9.78%€37.19€26.87€21.408
Sep ’25€26.80
€32.66
+21.88%
9.61%€36.73€26.54€21.408
Aug ’25€29.00
€32.66
+12.64%
9.61%€36.73€26.54€21.008
Jul ’25€28.40
€32.07
+12.93%
10.12%€36.64€26.48€21.608
Jun ’25€28.60
€28.71
+0.40%
9.43%€32.91€24.56€21.009
May ’25€25.40
€28.55
+12.41%
9.43%€32.72€24.42€19.209
Apr ’25€23.00
€29.32
+27.46%
7.78%€32.77€25.17€20.409
Mar ’25€24.60
€29.32
+19.17%
7.78%€32.77€25.17€22.609
Feb ’25€25.20
€29.73
+18.00%
9.43%€34.60€25.17€25.209
Jan ’25€25.60
€29.55
+15.43%
9.67%€34.44€25.06€25.409
Dec ’24€23.40
€29.44
+25.83%
10.24%€33.80€24.60€23.809
Nov ’24€19.90
€30.60
+53.78%
12.82%€35.60€25.26€25.008
Oct ’24€24.60
€34.37
+39.71%
7.64%€38.48€31.02€24.807
€26.93
Fair Value
14.6% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 12:55
종가2025/10/10 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Oxford Instruments plc는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard PaigeBarclays
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg