OSI Systems, Inc.

DB:OS2 주식 리포트

시가총액: €3.2b

OSI Systems 가치 평가

OS2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OS2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€145.61
Fair Value
27.7% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: OS2 ( €186 )는 당사 추정치인 공정 가치( €145.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OS2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

OS2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OS2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OS2의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OS2의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OS2의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.6x
이익US$141.57m
시가총액US$3.71b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OS2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OS2의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.7x
JEN Jenoptik
12.6x14.15%€1.1b
06H BPC Instruments
42.4xn/a€417.5m
S9I Stemmer Imaging
43.3xn/a€353.6m
M7U Nynomic
24.5x35.04%€82.1m
OS2 OSI Systems
26.6x11.32%€3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: OS2은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

OS2의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
OS2 26.6x업계 평균 25.4xNo. of Companies14PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OS2 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(34.4x).


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OS2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OS2 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OS2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.6x)이 비쌉니다.


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OS2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€186.00
€209.14
+12.44%
5.65%€223.47€193.39n/a6
Aug ’26€183.00
€209.14
+14.29%
5.65%€223.47€193.39n/a6
Jul ’26€190.00
€210.53
+10.81%
5.65%€224.95€194.67n/a6
Jun ’26€192.00
€215.53
+12.25%
5.45%€228.72€197.93n/a7
May ’26€172.00
€191.03
+11.06%
2.38%€195.37€182.34n/a7
Apr ’26€177.00
€203.47
+14.96%
1.50%€206.75€197.56n/a7
Mar ’26€191.00
€211.66
+10.82%
1.50%€215.08€205.52n/a7
Feb ’26€189.00
€211.69
+12.01%
1.47%€215.69€206.10n/a6
Jan ’26€162.00
€182.74
+12.80%
6.47%€195.45€169.71n/a6
Dec ’25€166.00
€163.33
-1.61%
1.66%€166.41€159.01n/a6
Nov ’25€122.00
€163.33
+33.88%
1.66%€166.41€159.01n/a6
Oct ’25€133.00
€158.36
+19.07%
1.98%€161.66€152.68n/a6
Sep ’25€135.00
€159.69
+18.29%
1.15%€161.26€156.78n/a4
Aug ’25€135.00
€152.49
+12.95%
2.59%€158.00€146.98€183.004
Jul ’25€127.00
€155.18
+22.19%
2.59%€160.79€149.57€190.004
Jun ’25€125.00
€155.18
+24.14%
2.59%€160.79€149.57€192.004
May ’25€126.00
€155.18
+23.16%
2.59%€160.79€149.57€172.004
Apr ’25€130.00
€149.46
+14.97%
3.06%€155.68€144.63€177.004
Mar ’25€120.00
€149.46
+24.55%
3.06%€155.68€144.63€191.004
Feb ’25€119.00
€149.46
+25.60%
3.06%€155.68€144.63€189.004
Jan ’25€117.00
€152.61
+30.43%
2.34%€156.16€148.58€162.004
Dec ’24€113.00
€152.61
+35.05%
2.34%€156.16€148.58€166.004
Nov ’24€99.00
€152.61
+54.15%
2.34%€156.16€148.58€122.004
Oct ’24€112.00
€149.06
+33.09%
2.34%€152.53€145.13€133.004
Sep ’24€125.00
€149.06
+19.25%
2.34%€152.53€145.13€135.004
Aug ’24€109.00
€131.91
+21.01%
5.19%€140.80€123.20€135.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€202.12
Fair Value
8.0% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 16:49
종가2025/08/07 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

OSI Systems, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company
David MizrahiBerenberg
Mariana Perez MoraBofA Global Research