OSI Systems, Inc.

DB:OS2 주식 보고서

시가총액: €2.7b

OSI Systems 가치 평가

OS2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OS2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OS2 ( €160 )는 당사 추정치인 공정 가치( €717.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OS2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OS2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OS2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OS2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OS2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OS2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.4x
수익US$133.21m
시가총액US$2.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OS2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OS2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.6x37.2%€348.4m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
OS2 OSI Systems
21.4x11.5%€2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: OS2은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OS2 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OS2 21.4x업계 평균 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OS2 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OS2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OS2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.4x
공정 PE 비율12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OS2 21.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OS2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€160.00
€167.62
+4.8%
1.7%€170.78€163.19n/a6
Nov ’25€122.00
€163.33
+33.9%
1.7%€166.41€159.01n/a6
Oct ’25€133.00
€158.36
+19.1%
2.0%€161.66€152.68n/a6
Sep ’25€135.00
€159.69
+18.3%
1.1%€161.26€156.78n/a4
Aug ’25€135.00
€152.49
+13.0%
2.6%€158.00€146.98n/a4
Jul ’25€127.00
€155.18
+22.2%
2.6%€160.79€149.57n/a4
Jun ’25€125.00
€155.18
+24.1%
2.6%€160.79€149.57n/a4
May ’25€126.00
€155.18
+23.2%
2.6%€160.79€149.57n/a4
Apr ’25€130.00
€149.46
+15.0%
3.1%€155.68€144.63n/a4
Mar ’25€120.00
€149.46
+24.6%
3.1%€155.68€144.63n/a4
Feb ’25€119.00
€149.46
+25.6%
3.1%€155.68€144.63n/a4
Jan ’25€117.00
€152.61
+30.4%
2.3%€156.16€148.58n/a4
Dec ’24€113.00
€152.61
+35.1%
2.3%€156.16€148.58n/a4
Nov ’24€99.00
€152.61
+54.1%
2.3%€156.16€148.58€122.004
Oct ’24€112.00
€149.06
+33.1%
2.3%€152.53€145.13€133.004
Sep ’24€125.00
€149.06
+19.2%
2.3%€152.53€145.13€135.004
Aug ’24€109.00
€131.91
+21.0%
5.2%€140.80€123.20€135.005
Jul ’24€110.00
€131.91
+19.9%
5.2%€140.80€123.20€127.005
Jun ’24€110.00
€125.60
+14.2%
5.5%€137.94€117.98€125.005
May ’24€97.00
€125.60
+29.5%
5.5%€137.94€117.98€126.005
Apr ’24€92.50
€116.92
+26.4%
6.8%€129.71€106.55€130.005
Mar ’24€87.00
€116.14
+33.5%
6.8%€128.84€105.83€120.005
Feb ’24€87.00
€116.14
+33.5%
6.8%€128.84€105.83€119.005
Jan ’24€74.50
€124.25
+66.8%
6.9%€140.50€115.41€117.005
Dec ’23€84.50
€124.25
+47.0%
6.9%€140.50€115.41€113.005
Nov ’23€82.50
€124.25
+50.6%
6.9%€140.50€115.41€99.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%