OMRON Corporation

DB:OMR1 주식 보고서

시가총액: €6.0b

OMRON 가치 평가

OMR1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OMR1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OMR1 ( €29.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OMR1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OMR1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OMR1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OMR1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OMR1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OMR1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매JP¥792.73b
시가총액JP¥967.54b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OMR1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OMR1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
H2A H2APEX Group
6.6x34.1%€207.2m
JEN Jenoptik
1.1x4.4%€1.2b
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing
1.1x13.1%CN¥42.5b
LFUS Littelfuse
2.8x5.9%US$6.1b
OMR1 OMRON
1.2x5.8%€967.5b

Price-To-Sales 대 피어: OMR1은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OMR1 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$11.87m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$343.86k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$157.96k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OMR1 1.2x업계 평균 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OMR1 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OMR1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OMR1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OMR1 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OMR1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.80
€41.08
+37.8%
11.4%€48.21€34.61n/a11
Nov ’25€35.60
€41.13
+15.5%
11.7%€48.21€34.61n/a11
Oct ’25€41.00
€40.85
-0.4%
12.2%€48.55€34.86n/a11
Sep ’25€36.60
€38.84
+6.1%
11.3%€48.23€34.62n/a11
Aug ’25€32.60
€35.42
+8.6%
13.1%€45.49€29.16n/a11
Jul ’25€31.80
€35.03
+10.2%
13.5%€45.26€29.01n/a11
Jun ’25€31.00
€35.32
+13.9%
13.8%€45.92€29.44n/a11
May ’25€31.80
€37.26
+17.2%
14.7%€48.51€30.32n/a11
Apr ’25€32.20
€38.53
+19.7%
13.6%€48.58€30.36n/a11
Mar ’25€33.80
€39.92
+18.1%
15.0%€49.01€30.63n/a13
Feb ’25€40.60
€44.94
+10.7%
15.9%€60.61€35.30n/a13
Jan ’25€42.10
€44.92
+6.7%
16.1%€61.63€35.90n/a13
Dec ’24n/a
€43.02
0%
16.0%€60.02€34.96n/a13
Nov ’24n/a
€46.24
0%
13.5%€60.47€37.40€35.6014
Oct ’24n/a
€52.39
0%
16.7%€70.10€41.42€41.0015
Sep ’24n/a
€52.89
0%
15.2%€69.70€41.19€36.6015
Aug ’24n/a
€54.51
0%
13.4%€70.31€43.47€32.6016
Jul ’24n/a
€55.40
0%
13.4%€69.87€43.19€31.8016
Jun ’24n/a
€56.40
0%
13.0%€67.15€45.66€31.0016
May ’24n/a
€54.45
0%
12.3%€66.61€45.29€31.8016
Apr ’24n/a
€55.47
0%
13.9%€69.69€43.90€32.2015
Mar ’24n/a
€54.67
0%
14.6%€69.70€43.91€33.8015
Feb ’24n/a
€54.95
0%
15.4%€70.66€42.40€40.6015
Jan ’24n/a
€54.79
0%
15.2%€69.68€41.81€42.1015
Dec ’23n/a
€54.27
0%
15.0%€68.73€41.24n/a15
Nov ’23n/a
€55.50
0%
14.4%€69.18€44.97n/a15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%