OMRON 가치 평가
OMR1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 OMR1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OMR1 ( €24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OMR1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
OMR1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: OMR1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OMR1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.3x |
| 이익 | JP¥32.71b |
| 시가총액 | JP¥860.50b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
OMR1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: OMR1은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
OMR1의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OMR1 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(35.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
OMR1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.3x |
| 공정 PE 비율 | 17.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OMR1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.00 | €25.92 +8.01% | 13.16% | €34.08 | €22.72 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €23.00 | €26.29 +14.30% | 13.16% | €34.56 | €23.04 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €21.80 | €26.73 +22.63% | 13.55% | €34.80 | €23.20 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €22.80 | €28.56 +25.27% | 18.45% | €38.91 | €22.65 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €22.20 | €31.37 +41.29% | 22.62% | €42.76 | €23.16 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €22.60 | €35.32 +56.30% | 18.17% | €44.48 | €24.71 | n/a | 11 |
| May ’26 | €25.80 | €37.12 +43.89% | 14.31% | €45.04 | €29.82 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €25.60 | €38.33 +49.73% | 14.25% | €45.29 | €29.99 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €29.40 | €40.22 +36.81% | 14.25% | €47.52 | €31.47 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €31.40 | €39.50 +25.81% | 13.36% | €45.94 | €30.42 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €32.00 | €40.42 +26.31% | 12.68% | €48.37 | €32.86 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €29.60 | €41.62 +40.60% | 12.57% | €49.25 | €33.47 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €35.60 | €40.80 +14.62% | 11.68% | €47.83 | €34.34 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €41.00 | €40.85 -0.36% | 12.21% | €48.55 | €34.86 | €23.00 | 11 |
| Sep ’25 | €36.60 | €38.84 +6.12% | 11.27% | €48.23 | €34.62 | €21.80 | 11 |
| Aug ’25 | €32.60 | €35.42 +8.64% | 13.08% | €45.49 | €29.16 | €22.80 | 11 |
| Jul ’25 | €31.80 | €35.03 +10.15% | 13.50% | €45.26 | €29.01 | €22.20 | 11 |
| Jun ’25 | €31.00 | €35.32 +13.95% | 13.82% | €45.92 | €29.44 | €22.60 | 11 |
| May ’25 | €31.80 | €37.26 +17.17% | 14.68% | €48.51 | €30.32 | €25.80 | 11 |
| Apr ’25 | €32.20 | €38.53 +19.66% | 13.58% | €48.58 | €30.36 | €25.60 | 11 |
| Mar ’25 | €33.80 | €39.92 +18.09% | 14.99% | €49.01 | €30.63 | €29.40 | 13 |
| Feb ’25 | €40.60 | €44.94 +10.69% | 15.90% | €60.61 | €35.30 | €31.40 | 13 |
| Jan ’25 | €42.10 | €44.92 +6.69% | 16.11% | €61.63 | €35.90 | €32.00 | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €43.02 0% | 16.03% | €60.02 | €34.96 | €29.60 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €46.24 0% | 13.51% | €60.47 | €37.40 | €35.60 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €52.39 0% | 16.73% | €70.10 | €41.42 | €41.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 20:35 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
OMRON Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |
| Takahiro Inoue | Citigroup Inc |