OMRON 가치 평가
OMR1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OMR1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OMR1 ( €21.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OMR1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OMR1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OMR1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OMR1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45x |
| 수익 | JP¥16.26b |
| 시가총액 | JP¥731.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OMR1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OMR1은 Price-To-Earnings 비율(45x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OMR1 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OMR1 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 31.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OMR1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45x |
| 공정 PE 비율 | 20.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OMR1 45 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.40 | €29.28 +36.81% | 20.59% | €40.62 | €22.63 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €22.20 | €31.37 +41.29% | 22.62% | €42.76 | €23.16 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €22.60 | €35.32 +56.30% | 18.17% | €44.48 | €24.71 | n/a | 11 |
| May ’26 | €25.80 | €37.12 +43.89% | 14.31% | €45.04 | €29.82 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €25.60 | €38.33 +49.73% | 14.25% | €45.29 | €29.99 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €29.40 | €40.22 +36.81% | 14.25% | €47.52 | €31.47 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €31.40 | €39.50 +25.81% | 13.36% | €45.94 | €30.42 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €32.00 | €40.42 +26.31% | 12.68% | €48.37 | €32.86 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €29.60 | €41.62 +40.60% | 12.57% | €49.25 | €33.47 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €35.60 | €40.80 +14.62% | 11.68% | €47.83 | €34.34 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €41.00 | €40.85 -0.36% | 12.21% | €48.55 | €34.86 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €36.60 | €38.84 +6.12% | 11.27% | €48.23 | €34.62 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €32.60 | €35.42 +8.64% | 13.08% | €45.49 | €29.16 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €31.80 | €35.03 +10.15% | 13.50% | €45.26 | €29.01 | €22.20 | 11 |
| Jun ’25 | €31.00 | €35.32 +13.95% | 13.82% | €45.92 | €29.44 | €22.60 | 11 |
| May ’25 | €31.80 | €37.26 +17.17% | 14.68% | €48.51 | €30.32 | €25.80 | 11 |
| Apr ’25 | €32.20 | €38.53 +19.66% | 13.58% | €48.58 | €30.36 | €25.60 | 11 |
| Mar ’25 | €33.80 | €39.92 +18.09% | 14.99% | €49.01 | €30.63 | €29.40 | 13 |
| Feb ’25 | €40.60 | €44.94 +10.69% | 15.90% | €60.61 | €35.30 | €31.40 | 13 |
| Jan ’25 | €42.10 | €44.92 +6.69% | 16.11% | €61.63 | €35.90 | €32.00 | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €43.02 0% | 16.03% | €60.02 | €34.96 | €29.60 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €46.24 0% | 13.51% | €60.47 | €37.40 | €35.60 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €52.39 0% | 16.73% | €70.10 | €41.42 | €41.00 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €52.89 0% | 15.23% | €69.70 | €41.19 | €36.60 | 15 |
| Aug ’24 | n/a | €54.51 0% | 13.44% | €70.31 | €43.47 | €32.60 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €55.40 0% | 13.44% | €69.87 | €43.19 | €31.80 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/20 04:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
OMRON Corporation 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |
| Takahiro Inoue | Citigroup Inc |