Zhen Ding Technology Holding Limited

TWSE:4958 주식 보고서

시가총액: NT$117.4b

Zhen Ding Technology Holding 가치 평가

4958 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4958 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4958 ( NT$123 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$1106.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4958 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4958 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4958 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4958 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4958 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4958 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.1x
수익NT$8.32b
시가총액NT$117.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4958 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4958 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.9x
3044 Tripod Technology
13.1x14.5%NT$104.3b
2368 Gold Circuit Electronics
20.6x19.0%NT$112.2b
2313 Compeq Manufacturing
15x18.4%NT$82.4b
3037 Unimicron Technology
27.1x62.5%NT$214.9b
4958 Zhen Ding Technology Holding
14.1x15.5%NT$117.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 4958은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4958 의 PE 비율은 TW Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4958 14.1x업계 평균 22.9xNo. of Companies50PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4958 은 Price-To-Earnings 14.1 TW Electronic 업계 평균( 22.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4958 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4958 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4958 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4958 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$123.00
NT$149.33
+21.4%
10.7%NT$180.00NT$129.00n/a9
Dec ’25NT$114.50
NT$149.33
+30.4%
10.7%NT$180.00NT$129.00n/a9
Nov ’25NT$109.50
NT$150.38
+37.3%
12.5%NT$180.00NT$120.00n/a8
Oct ’25NT$113.00
NT$150.38
+33.1%
12.5%NT$180.00NT$120.00n/a8
Sep ’25NT$135.50
NT$150.50
+11.1%
12.4%NT$180.00NT$120.00n/a8
Aug ’25NT$139.00
NT$149.50
+7.6%
13.3%NT$180.00NT$120.00n/a8
Jul ’25NT$127.00
NT$136.75
+7.7%
14.9%NT$180.00NT$110.00n/a8
Jun ’25NT$122.00
NT$134.63
+10.3%
15.8%NT$180.00NT$110.00n/a8
May ’25NT$116.00
NT$126.44
+9.0%
18.6%NT$180.00NT$99.00n/a9
Apr ’25NT$126.50
NT$124.89
-1.3%
17.1%NT$180.00NT$105.00n/a9
Mar ’25NT$99.40
NT$112.22
+12.9%
13.4%NT$130.00NT$85.00n/a9
Feb ’25NT$101.00
NT$112.22
+11.1%
13.4%NT$130.00NT$85.00n/a9
Jan ’25NT$109.00
NT$112.22
+3.0%
13.4%NT$130.00NT$85.00n/a9
Dec ’24NT$103.00
NT$111.78
+8.5%
13.2%NT$130.00NT$85.00NT$114.509
Nov ’24NT$97.50
NT$111.22
+14.1%
13.5%NT$130.00NT$85.00NT$109.509
Oct ’24NT$98.40
NT$111.10
+12.9%
14.1%NT$130.00NT$85.00NT$113.0010
Sep ’24NT$96.80
NT$113.27
+17.0%
12.9%NT$130.00NT$85.00NT$135.5011
Aug ’24NT$106.50
NT$123.27
+15.7%
9.3%NT$133.00NT$94.00NT$139.0011
Jul ’24NT$105.00
NT$127.17
+21.1%
13.3%NT$170.00NT$94.00NT$127.0012
Jun ’24NT$115.50
NT$127.17
+10.1%
13.3%NT$170.00NT$94.00NT$122.0012
May ’24NT$111.50
NT$135.70
+21.7%
9.6%NT$170.00NT$120.00NT$116.0012
Apr ’24NT$114.00
NT$135.03
+18.4%
9.4%NT$170.00NT$120.00NT$126.5013
Mar ’24NT$114.00
NT$144.42
+26.7%
11.9%NT$185.00NT$126.00NT$99.4012
Feb ’24NT$111.50
NT$144.42
+29.5%
11.9%NT$185.00NT$126.00NT$101.0012
Jan ’24NT$105.00
NT$144.42
+37.5%
11.9%NT$185.00NT$126.00NT$109.0012
Dec ’23NT$121.00
NT$144.83
+19.7%
11.8%NT$185.00NT$126.00NT$103.0012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 06:46
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zhen Ding Technology Holding Limited 24 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hsin-Shan GaiBarclays
Lin-Ya KaoBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation