Zhen Ding Technology Holding Limited

TWSE:4958 주식 리포트

시가총액: NT$144.6b

Zhen Ding Technology Holding 가치 평가

4958이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4958의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$340.16
Fair Value
55.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4958 ( NT$151.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$340.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4958 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4958의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4958는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 4958의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4958의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
4958의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.2x
이익NT$8.95b
시가총액NT$144.62b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

4958의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4958의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.8x
3044 Tripod Technology
18x15.71%NT$168.5b
3533 Lotes
20.3x23.26%NT$162.3b
2409 AUO
16.8x-15.08%NT$100.0b
3481 Innolux
12x-82.04%NT$116.2b
4958 Zhen Ding Technology Holding
16.2x19.14%NT$144.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 4958은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

4958의 PE 비율은 TW Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4958 16.2x업계 평균 21.8xNo. of Companies45PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4958 은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 TW Electronic 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

4958의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4958 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4958 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4958에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$151.50
NT$172.95
+14.16%
14.54%NT$220.00NT$128.50n/a10
Oct ’26NT$162.00
NT$174.95
+7.99%
13.73%NT$220.00NT$128.50n/a10
Sep ’26NT$191.00
NT$171.45
-10.24%
12.53%NT$215.00NT$128.50n/a10
Aug ’26NT$122.50
NT$126.60
+3.35%
11.85%NT$146.00NT$89.00n/a10
Jul ’26NT$100.00
NT$125.60
+25.60%
11.46%NT$146.00NT$89.00n/a10
Jun ’26NT$103.00
NT$125.60
+21.94%
11.46%NT$146.00NT$89.00n/a10
May ’26NT$97.70
NT$130.40
+33.47%
14.02%NT$155.00NT$89.00n/a10
Apr ’26NT$108.00
NT$135.56
+25.51%
8.72%NT$155.00NT$120.00n/a9
Mar ’26NT$117.50
NT$149.33
+27.09%
10.73%NT$180.00NT$129.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$149.33
0%
10.73%NT$180.00NT$129.00n/a9
Jan ’26NT$120.00
NT$149.33
+24.44%
10.73%NT$180.00NT$129.00n/a9
Dec ’25NT$114.50
NT$149.33
+30.42%
10.73%NT$180.00NT$129.00n/a9
Nov ’25NT$109.50
NT$150.38
+37.33%
12.51%NT$180.00NT$120.00n/a8
Oct ’25NT$113.00
NT$150.38
+33.08%
12.51%NT$180.00NT$120.00NT$162.008
Sep ’25NT$135.50
NT$150.50
+11.07%
12.40%NT$180.00NT$120.00NT$191.008
Aug ’25NT$139.00
NT$149.50
+7.55%
13.26%NT$180.00NT$120.00NT$122.508
Jul ’25NT$127.00
NT$136.75
+7.68%
14.90%NT$180.00NT$110.00NT$100.008
Jun ’25NT$122.00
NT$134.63
+10.35%
15.83%NT$180.00NT$110.00NT$103.008
May ’25NT$116.00
NT$126.44
+9.00%
18.61%NT$180.00NT$99.00NT$97.709
Apr ’25NT$126.50
NT$124.89
-1.27%
17.15%NT$180.00NT$105.00NT$108.009
Mar ’25NT$99.40
NT$112.22
+12.90%
13.39%NT$130.00NT$85.00NT$117.509
Feb ’25NT$101.00
NT$112.22
+11.11%
13.39%NT$130.00NT$85.00n/a9
Jan ’25NT$109.00
NT$112.22
+2.96%
13.39%NT$130.00NT$85.00NT$120.009
Dec ’24NT$103.00
NT$111.78
+8.52%
13.15%NT$130.00NT$85.00NT$114.509
Nov ’24NT$97.50
NT$111.22
+14.07%
13.52%NT$130.00NT$85.00NT$109.509
Oct ’24NT$98.40
NT$111.10
+12.91%
14.05%NT$130.00NT$85.00NT$113.0010
NT$172.95
Fair Value
12.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/16 19:45
종가2025/10/16 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zhen Ding Technology Holding Limited는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hsin-Shan GaiBarclays
Lin-Ya KaoBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation