NetApp, Inc.

DB:NTA 주식 리포트

시가총액: €17.8b

NetApp 가치 평가

NTA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NTA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€150.50
Fair Value
41.6% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: NTA ( €87.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €150.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NTA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NTA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NTA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NTA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NTA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.9x
이익US$1.19b
시가총액US$20.78b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NTA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NTA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균48.1x
2357 ASUSTeK Computer
13x4.67%NT$505.1b
PSTG Pure Storage
149.9x34.42%US$18.9b
HPQ HP
9.7x5.09%US$23.8b
HPE Hewlett Packard Enterprise
19.9x41.83%US$26.8b
NTA NetApp
17.9x5.17%€20.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NTA은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NTA의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NTA 17.9x업계 평균 24.8xNo. of Companies3PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTA 은 Price-To-Earnings 17.9 European Tech 업계 평균( 24.3 x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NTA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTA 17.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14 x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NTA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€87.92
€97.97
+11.43%
8.72%€110.68€85.14n/a14
Aug ’26€92.24
€97.97
+6.21%
8.72%€110.68€85.14n/a14
Jul ’26€88.96
€97.71
+9.83%
7.54%€111.05€85.42n/a16
Jun ’26€81.00
€100.87
+24.53%
8.93%€119.21€88.08n/a16
May ’26€77.45
€100.66
+29.96%
11.74%€119.87€74.40n/a16
Apr ’26€79.87
€112.26
+40.56%
9.32%€141.71€97.25n/a16
Mar ’26€99.44
€122.15
+22.84%
10.37%€147.52€106.06n/a16
Feb ’26€116.30
€134.51
+15.66%
9.86%€155.39€112.66n/a16
Jan ’26€110.32
€132.42
+20.04%
9.60%€152.56€110.61n/a17
Dec ’25€117.52
€130.62
+11.15%
9.16%€151.60€109.91n/a17
Nov ’25€107.74
€120.55
+11.89%
10.08%€140.38€97.82n/a16
Oct ’25€109.20
€120.55
+10.39%
10.08%€140.38€97.82n/a16
Sep ’25€106.14
€118.54
+11.68%
9.87%€139.95€97.51n/a16
Aug ’25€116.08
€118.68
+2.24%
10.47%€144.24€97.71€92.2416
Jul ’25€118.22
€116.85
-1.16%
10.00%€143.45€97.18€88.9616
Jun ’25€111.00
€109.53
-1.32%
8.20%€127.21€96.79€81.0016
May ’25€94.27
€97.07
+2.97%
9.57%€110.74€78.44€77.4517
Apr ’25€98.20
€95.70
-2.55%
9.75%€109.63€77.66€79.8716
Mar ’25€101.50
€91.47
-9.88%
11.66%€110.74€71.98€99.4416
Feb ’25€79.70
€83.05
+4.20%
9.55%€96.48€67.08€116.3016
Jan ’25€78.50
€82.11
+4.60%
7.95%€92.90€67.82€110.3218
Dec ’24€82.70
€80.04
-3.22%
8.24%€91.88€67.07€117.5218
Nov ’24€67.75
€75.60
+11.59%
10.14%€93.59€58.96€107.7418
Oct ’24€71.05
€75.60
+6.40%
10.14%€93.59€58.96€109.2018
Sep ’24€69.85
€72.26
+3.44%
10.24%€83.31€57.39€106.1418
Aug ’24€69.65
€68.66
-1.43%
9.47%€80.22€54.99€116.0818
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€95.26
Fair Value
7.7% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 03:46
종가2025/08/08 00:00
수익2025/04/25
연간 수익2025/04/25

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NetApp, Inc.는 67명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird