NetApp 가치 평가
NTA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NTA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NTA ( €103.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €162.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NTA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NTA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NTA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 이익 | US$1.17b |
| 시가총액 | US$23.73b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 14.1x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NTA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NTA은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NTA의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NTA 은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 European Tech 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NTA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | 17.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €103.06 | €103.07 +0.014% | 8.70% | €120.54 | €86.10 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €98.63 | €101.30 +2.71% | 8.70% | €118.47 | €84.62 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €94.81 | €101.12 +6.66% | 7.42% | €111.14 | €85.49 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €92.24 | €97.97 +6.21% | 8.72% | €110.68 | €85.14 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €88.96 | €97.71 +9.83% | 7.54% | €111.05 | €85.42 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €81.00 | €100.87 +24.53% | 8.93% | €119.21 | €88.08 | n/a | 16 |
| May ’26 | €77.45 | €100.66 +29.96% | 11.74% | €119.87 | €74.40 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €79.87 | €112.26 +40.56% | 9.32% | €141.71 | €97.25 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €99.44 | €122.15 +22.84% | 10.37% | €147.52 | €106.06 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €116.30 | €134.51 +15.66% | 9.86% | €155.39 | €112.66 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €110.32 | €132.42 +20.04% | 9.60% | €152.56 | €110.61 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €117.52 | €130.62 +11.15% | 9.16% | €151.60 | €109.91 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €107.74 | €120.55 +11.89% | 10.08% | €140.38 | €97.82 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €109.20 | €120.55 +10.39% | 10.08% | €140.38 | €97.82 | €98.63 | 16 |
| Sep ’25 | €106.14 | €118.54 +11.68% | 9.87% | €139.95 | €97.51 | €94.81 | 16 |
| Aug ’25 | €116.08 | €118.68 +2.24% | 10.47% | €144.24 | €97.71 | €92.24 | 16 |
| Jul ’25 | €118.22 | €116.85 -1.16% | 10.00% | €143.45 | €97.18 | €88.96 | 16 |
| Jun ’25 | €111.00 | €109.53 -1.32% | 8.20% | €127.21 | €96.79 | €81.00 | 16 |
| May ’25 | €94.27 | €97.07 +2.97% | 9.57% | €110.74 | €78.44 | €77.45 | 17 |
| Apr ’25 | €98.20 | €95.70 -2.55% | 9.75% | €109.63 | €77.66 | €79.87 | 16 |
| Mar ’25 | €101.50 | €91.47 -9.88% | 11.66% | €110.74 | €71.98 | €99.44 | 16 |
| Feb ’25 | €79.70 | €83.05 +4.20% | 9.55% | €96.48 | €67.08 | €116.30 | 16 |
| Jan ’25 | €78.50 | €82.11 +4.60% | 7.95% | €92.90 | €67.82 | €110.32 | 18 |
| Dec ’24 | €82.70 | €80.04 -3.22% | 8.24% | €91.88 | €67.07 | €117.52 | 18 |
| Nov ’24 | €67.75 | €75.60 +11.59% | 10.14% | €93.59 | €58.96 | €107.74 | 18 |
| Oct ’24 | €71.05 | €75.60 +6.40% | 10.14% | €93.59 | €58.96 | €109.20 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/14 10:06 |
| 종가 | 2025/10/14 00:00 |
| 수익 | 2025/07/25 |
| 연간 수익 | 2025/04/25 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NetApp, Inc.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Jayson Noland | Baird |
| Benjamin Reitzes | Barclays |