NetScout Systems, Inc.

DB:NSZ 주식 보고서

시가총액: €1.3b

NetScout Systems 가치 평가

NSZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NSZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.20
Fair Value
69.1% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: NSZ ( €18.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NSZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NSZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NSZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NSZ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NSZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NSZ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매US$822.68m
시가총액US$1.56b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NSZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NSZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
ADV Adtran Networks
2.5xn/a€1.1b
FEW Funkwerk
1.3xn/a€254.7m
CEK CeoTronics
2.2x8.85%€90.2m
CFC aconnic
0.2xn/a€11.9m
NSZ NetScout Systems
1.9x1.78%€1.6b

Price-To-Sales 대 피어: NSZ은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NSZ 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NSZ 1.9x업계 평균 1.2xNo. of Companies8PS012345+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NSZ 은 European Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NSZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NSZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NSZ 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NSZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.58
€19.01
+2.32%
5.51%€20.06€17.96n/a2
Jul ’26€20.83
€19.80
-4.95%
5.51%€20.89€18.71n/a2
Jun ’26€20.16
€19.80
-1.80%
5.51%€20.89€18.71n/a2
May ’26€18.42
€19.87
+7.90%
5.51%€20.96€18.77n/a2
Apr ’26€19.40
€23.28
+20.00%
3.20%€24.03€22.54n/a2
Mar ’26€21.60
€23.28
+7.78%
3.20%€24.03€22.54n/a2
Feb ’26€24.20
€23.28
-3.80%
3.20%€24.03€22.54n/a2
Jan ’26€20.60
€21.61
+4.92%
3.19%€22.30€20.92n/a2
Dec ’25€20.80
€20.66
-0.67%
1.03%€20.87€20.45n/a2
Nov ’25€19.30
€19.91
+3.18%
1.03%€20.12€19.71n/a2
Jun ’25€19.00
€21.67
+14.05%
2.67%€22.25€21.09€20.162
May ’25€18.50
€21.93
+18.54%
4.71%€22.96€20.90€18.422
Apr ’25€20.10
€21.93
+9.10%
4.71%€22.96€20.90€19.402
Mar ’25€20.05
€22.07
+10.05%
3.85%€23.07€20.99€21.603
Feb ’25€19.90
€22.07
+10.88%
3.85%€23.07€20.99€24.203
Jan ’25€20.00
€22.46
+12.31%
4.37%€23.16€21.07€20.603
Dec ’24€18.32
€25.30
+38.10%
9.84%€28.82€23.54€20.803
Nov ’24€20.70
€26.98
+30.35%
8.81%€28.94€23.64€19.303
Oct ’24€26.85
€29.10
+8.38%
6.25%€30.92€27.28€19.502
Sep ’24€26.30
€29.10
+10.65%
6.25%€30.92€27.28€19.202
Aug ’24€25.35
€29.10
+14.80%
6.25%€30.92€27.28€18.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€19.31
Fair Value
3.8% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/05 02:36
장 마감 주가2025/08/05 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NetScout Systems, Inc. 22 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark KelleherBrigantine Advisors
Keith SnyderCFRA Equity Research
Steven FrankelColliers Securities