Napco Security Technologies 가치 평가
NS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NS1 ( €23.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NS1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
NS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NS1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NS1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.4x |
| 수익 | US$48.38m |
| 시가총액 | US$936.97m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NS1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NS1은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NS1 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NS1 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 13.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NS1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.4x |
| 공정 PE 비율 | 11.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NS1 19.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €23.18 | €30.18 +30.2% | 14.7% | €38.44 | €25.95 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €23.11 | €30.18 +30.6% | 14.7% | €38.44 | €25.95 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €35.67 | €45.16 +26.6% | 7.6% | €49.97 | €39.40 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €33.69 | €45.16 +34.1% | 7.6% | €49.97 | €39.40 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €36.62 | €40.73 +11.2% | 14.5% | €47.60 | €29.29 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €35.30 | €50.41 +42.8% | 19.5% | €59.76 | €29.42 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €36.04 | €49.18 +36.5% | 18.4% | €58.88 | €28.99 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €40.05 | €50.20 +25.3% | 10.9% | €58.12 | €40.23 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €51.34 | €51.03 -0.6% | 11.4% | €60.16 | €41.65 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €48.05 | €51.03 +6.2% | 11.4% | €60.16 | €41.65 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €47.62 | €49.98 +5.0% | 11.0% | €59.85 | €41.43 | n/a | 7 |
| May ’25 | €40.08 | €42.73 +6.6% | 11.0% | €48.47 | €33.56 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €37.00 | €41.47 +12.1% | 10.4% | €46.49 | €33.47 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €41.60 | €41.47 -0.3% | 10.4% | €46.49 | €33.47 | €23.11 | 5 |
| Feb ’25 | €32.20 | €28.99 -10.0% | 16.1% | €32.72 | €21.81 | €35.67 | 5 |
| Jan ’25 | €31.60 | €28.99 -8.2% | 16.1% | €32.72 | €21.81 | €33.69 | 5 |
| Dec ’24 | €28.00 | €27.98 -0.07% | 14.3% | €32.81 | €21.87 | €36.62 | 5 |
| Nov ’24 | €17.30 | €26.52 +53.3% | 15.5% | €30.31 | €18.94 | €35.30 | 5 |
| Oct ’24 | €21.00 | €26.54 +26.4% | 10.2% | €29.49 | €22.12 | €36.04 | 5 |
| Sep ’24 | €22.80 | €26.54 +16.4% | 10.2% | €29.49 | €22.12 | €40.05 | 5 |
| Aug ’24 | €34.00 | €36.38 +7.0% | 4.7% | €39.10 | €34.56 | €51.34 | 4 |
| Jul ’24 | €32.80 | €35.74 +9.0% | 2.1% | €36.43 | €34.61 | €48.05 | 4 |
| Jun ’24 | €34.80 | €35.74 +2.7% | 2.1% | €36.43 | €34.61 | €47.62 | 4 |
| May ’24 | €27.20 | €36.61 +34.6% | 2.1% | €37.31 | €35.44 | €40.08 | 4 |
| Apr ’24 | €34.40 | €36.61 +6.4% | 2.1% | €37.31 | €35.44 | €37.00 | 4 |
| Mar ’24 | €30.00 | €36.61 +22.0% | 2.1% | €37.31 | €35.44 | €41.60 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/09 16:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Napco Security Technologies, Inc. 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| Thomas Walkley | Canaccord Genuity |
| Jeremy Hamblin | Craig-Hallum Capital Group LLC |