Napco Security Technologies, Inc.

DB:NS1 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Napco Security Technologies 가치 평가

NS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NS1 ( €34.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NS1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NS1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NS1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NS1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NS1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.3x
수익US$50.53m
시가총액US$1.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NS1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NS1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.5x
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
44.1x37.2%€360.1m
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
22.6x35.8%€59.2m
NS1 Napco Security Technologies
26.3x17.6%€1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: NS1은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NS1 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NS1 26.3x업계 평균 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NS1 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NS1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NS1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.3x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NS1 26.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NS1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€34.82
€40.73
+17.0%
14.5%€47.60€29.29n/a6
Dec ’25€36.62
€40.73
+11.2%
14.5%€47.60€29.29n/a6
Nov ’25€35.30
€50.41
+42.8%
19.5%€59.76€29.42n/a6
Oct ’25€36.04
€49.18
+36.5%
18.4%€58.88€28.99n/a7
Sep ’25€40.05
€50.20
+25.3%
10.9%€58.12€40.23n/a7
Aug ’25€51.34
€51.03
-0.6%
11.4%€60.16€41.65n/a7
Jul ’25€48.05
€51.03
+6.2%
11.4%€60.16€41.65n/a7
Jun ’25€47.62
€49.98
+5.0%
11.0%€59.85€41.43n/a7
May ’25€40.08
€42.73
+6.6%
11.0%€48.47€33.56n/a6
Apr ’25€37.00
€41.47
+12.1%
10.4%€46.49€33.47n/a5
Mar ’25€41.60
€41.47
-0.3%
10.4%€46.49€33.47n/a5
Feb ’25€32.20
€28.99
-10.0%
16.1%€32.72€21.81n/a5
Jan ’25€31.60
€28.99
-8.2%
16.1%€32.72€21.81n/a5
Dec ’24€28.00
€27.98
-0.07%
14.3%€32.81€21.87€36.625
Nov ’24€17.30
€26.52
+53.3%
15.5%€30.31€18.94€35.305
Oct ’24€21.00
€26.54
+26.4%
10.2%€29.49€22.12€36.045
Sep ’24€22.80
€26.54
+16.4%
10.2%€29.49€22.12€40.055
Aug ’24€34.00
€36.38
+7.0%
4.7%€39.10€34.56€51.344
Jul ’24€32.80
€35.74
+9.0%
2.1%€36.43€34.61€48.054
Jun ’24€34.80
€35.74
+2.7%
2.1%€36.43€34.61€47.624
May ’24€27.20
€36.61
+34.6%
2.1%€37.31€35.44€40.084
Apr ’24€34.40
€36.61
+6.4%
2.1%€37.31€35.44€37.004
Mar ’24€30.00
€36.61
+22.0%
2.1%€37.31€35.44€41.604
Feb ’24€26.60
€34.94
+31.4%
8.7%€40.70€31.77€32.205
Jan ’24€25.40
€34.94
+37.6%
8.7%€40.70€31.77€31.605
Dec ’23€25.20
€34.94
+38.7%
8.7%€40.70€31.77€28.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 06:33
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Napco Security Technologies, Inc. 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gary MobleyBenchmark Company
Rajiv SharmaB. Riley Securities, Inc.
Thomas WalkleyCanaccord Genuity