Meiko Electronics 가치 평가
MEC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MEC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MEC ( €55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MEC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MEC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MEC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MEC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 이익 | JP¥15.33b |
| 시가총액 | JP¥249.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 9.6x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MEC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MEC은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MEC의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MEC 은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(34.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MEC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | 16.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MEC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €55.00 | €61.84 +12.44% | 6.73% | €67.78 | €57.93 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €54.00 | €61.84 +14.53% | 6.73% | €67.78 | €57.93 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €54.50 | €49.60 -9.00% | 14.55% | €58.35 | €38.51 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €43.00 | €51.13 +18.90% | 14.55% | €60.15 | €39.70 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €39.40 | €51.13 +29.77% | 14.55% | €60.15 | €39.70 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €35.20 | €56.63 +60.87% | 16.72% | €64.28 | €40.40 | n/a | 4 |
| May ’26 | €37.80 | €59.04 +56.19% | 18.09% | €68.36 | €41.02 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €40.40 | €60.83 +50.56% | 18.54% | €68.98 | €41.39 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €45.00 | €68.68 +52.62% | 1.91% | €70.38 | €67.18 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €55.50 | €59.57 +7.33% | 18.37% | €67.90 | €40.74 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €55.50 | €60.14 +8.35% | 18.30% | €68.73 | €41.24 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €57.00 | €54.86 -3.76% | 21.01% | €67.99 | €40.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €34.00 | €44.94 +32.17% | 5.56% | €46.79 | €40.63 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €38.60 | €43.13 +11.73% | 5.89% | €44.92 | €39.53 | €54.00 | 3 |
| Sep ’25 | €37.40 | €43.13 +15.31% | 5.89% | €44.92 | €39.53 | €54.50 | 3 |
| Aug ’25 | €35.60 | €43.13 +21.14% | 5.89% | €44.92 | €39.53 | €43.00 | 3 |
| Jul ’25 | €41.60 | €34.52 -17.02% | 40.41% | €44.38 | €14.79 | €39.40 | 3 |
| Jun ’25 | €41.00 | €31.23 -23.84% | 39.34% | €44.19 | €14.73 | €35.20 | 3 |
| May ’25 | €30.60 | €27.52 -10.07% | 32.20% | €36.35 | €15.40 | €37.80 | 3 |
| Apr ’25 | €32.20 | €27.52 -14.53% | 32.20% | €36.35 | €15.40 | €40.40 | 3 |
| Mar ’25 | €30.40 | €23.93 -21.27% | 26.74% | €30.95 | €15.47 | €45.00 | 3 |
| Feb ’25 | €24.60 | €27.40 +11.40% | 4.65% | €28.68 | €26.13 | €55.50 | 2 |
| Jan ’25 | €27.20 | €27.40 +0.75% | 4.65% | €28.68 | €26.13 | €55.50 | 2 |
| Dec ’24 | €26.40 | €23.49 -11.01% | 23.35% | €28.57 | €15.87 | €57.00 | 3 |
| Nov ’24 | €19.30 | €23.49 +21.73% | 23.35% | €28.57 | €15.87 | €34.00 | 3 |
| Oct ’24 | €21.20 | €23.49 +10.82% | 23.35% | €28.57 | €15.87 | €38.60 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/21 14:56 |
| 종가 | 2025/10/20 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Meiko Electronics Co., Ltd.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Masashi Kubota | BofA Global Research |
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Shiho Namikawa | Daiwa Securities Co. Ltd. |