Methode Electronics, Inc.

DB:ME5A 주식 보고서

시가총액: €408.0m

Methode Electronics 가치 평가

ME5A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ME5A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ME5A ( €11.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ME5A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ME5A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ME5A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ME5A 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ME5A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ME5A 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$1.09b
시가총액US$424.67m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ME5A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ME5A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
KTEK KATEK
0.4xn/a€284.6m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
0.4x6.0%€98.0m
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.3%€351.0m
BSL Basler
1x10.0%€186.6m
ME5A Methode Electronics
0.4x6.2%€424.7m

Price-To-Sales 대 피어: ME5A은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ME5A 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SCE Schweizer Electronic
0.06x4.3%US$9.81m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$245.42k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$172.30k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ME5A 0.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ME5A 은 Price-To-Sales 0.4 German Electronic 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ME5A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ME5A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ME5A 0.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ME5A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.60
€13.93
+20.1%
6.4%€15.20€13.30n/a3
Dec ’25€9.95
€10.73
+7.8%
11.0%€12.30€9.47n/a3
Nov ’25€7.85
€10.36
+32.0%
11.0%€11.88€9.14n/a3
Oct ’25€10.60
€10.28
-3.0%
11.0%€11.79€9.07n/a3
Sep ’25€9.25
€12.89
+39.3%
5.8%€13.81€11.97n/a3
Aug ’25€11.60
€12.89
+11.1%
5.8%€13.81€11.97n/a3
Jul ’25€9.45
€12.44
+31.7%
9.4%€14.00€11.20n/a3
Jun ’25€10.80
€12.27
+13.6%
9.4%€13.80€11.04n/a3
May ’25€11.60
€12.53
+8.0%
9.4%€14.10€11.28n/a3
Apr ’25€10.70
€13.44
+25.6%
10.3%€14.83€12.05n/a2
Mar ’25€19.60
€26.22
+33.8%
12.3%€29.44€23.00n/a2
Feb ’25€19.10
€26.22
+37.3%
12.3%€29.44€23.00n/a2
Jan ’25€20.80
€26.01
+25.1%
14.3%€29.73€22.30n/a2
Dec ’24€21.60
€36.78
+70.3%
30.8%€48.09€25.46€9.952
Nov ’24€21.60
€36.78
+70.3%
30.8%€48.09€25.46€7.852
Oct ’24€21.00
€36.45
+73.6%
30.8%€47.67€25.24€10.602
Sep ’24€29.60
€41.66
+40.8%
16.5%€48.53€34.80€9.252
Aug ’24€30.40
€41.77
+37.4%
16.5%€48.66€34.89€11.602
Jul ’24€30.60
€41.77
+36.5%
16.5%€48.66€34.89€9.452
Jun ’24€40.20
€49.06
+22.0%
7.5%€52.76€45.35€10.802
May ’24€37.00
€48.25
+30.4%
7.5%€51.89€44.60€11.602
Apr ’24€39.40
€49.18
+24.8%
6.5%€53.57€46.05€10.703
Mar ’24€45.80
€51.08
+11.5%
5.4%€54.68€48.19€19.604
Feb ’24€43.80
€51.08
+16.6%
5.4%€54.68€48.19€19.104
Jan ’24€41.80
€52.10
+24.6%
5.9%€56.01€48.42€20.804
Dec ’23€43.60
€49.88
+14.4%
5.1%€54.15€47.50€21.604

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 19:46
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/04/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Methode Electronics, Inc. 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luke JunkBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Christopher Van HornB. Riley Securities, Inc.