Methode Electronics 가치 평가
ME5A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ME5A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ME5A ( €6.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ME5A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ME5A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ME5A는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ME5A의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | US$1.03b |
| 시가총액 | US$254.97m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ME5A의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 2.1x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 0.5x | 5.89% | €99.4m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 1.3x | 10.76% | €173.6m |
S9I Stemmer Imaging | 3.8x | 16.42% | €403.0m |
BSL Basler | 2.7x | 10.12% | €562.7m |
ME5A Methode Electronics | 0.2x | -2.39% | €255.0m |
Price-To-Sales 대 피어: ME5A은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
ME5A의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: ME5A 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ME5A의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ME5A 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.30 | €8.80 +39.66% | 17.07% | €10.30 | €7.30 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €6.35 | €8.67 +36.59% | 17.07% | €10.15 | €7.19 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €6.60 | €8.13 +23.20% | 26.32% | €10.27 | €5.99 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €5.70 | €8.12 +42.48% | 26.32% | €10.26 | €5.98 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €8.00 | €9.30 +16.30% | 33.33% | €12.41 | €6.20 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €7.05 | €9.30 +31.97% | 33.33% | €12.41 | €6.20 | n/a | 2 |
| May ’26 | €5.55 | €9.30 +67.64% | 33.33% | €12.41 | €6.20 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €5.80 | €10.52 +81.46% | 21.74% | €12.81 | €8.24 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €11.60 | €13.89 +19.71% | 6.43% | €15.15 | €13.26 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €9.95 | €10.73 +7.81% | 11.00% | €12.30 | €9.47 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.85 | €10.36 +31.99% | 11.00% | €11.88 | €9.14 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.60 | €10.28 -3.03% | 11.00% | €11.79 | €9.07 | €6.35 | 3 |
| Sep ’25 | €9.25 | €12.89 +39.30% | 5.83% | €13.81 | €11.97 | €6.60 | 3 |
| Aug ’25 | €11.60 | €12.89 +11.08% | 5.83% | €13.81 | €11.97 | €5.70 | 3 |
| Jul ’25 | €9.45 | €12.44 +31.65% | 9.35% | €14.00 | €11.20 | €8.00 | 3 |
| Jun ’25 | €10.80 | €12.27 +13.59% | 9.35% | €13.80 | €11.04 | €7.05 | 3 |
| May ’25 | €11.60 | €12.53 +8.03% | 9.35% | €14.10 | €11.28 | €5.55 | 3 |
| Apr ’25 | €10.70 | €13.44 +25.62% | 10.34% | €14.83 | €12.05 | €5.80 | 2 |
| Mar ’25 | €19.60 | €26.22 +33.76% | 12.28% | €29.44 | €23.00 | €10.30 | 2 |
| Feb ’25 | €19.10 | €26.22 +37.26% | 12.28% | €29.44 | €23.00 | €11.50 | 2 |
| Jan ’25 | €20.80 | €26.01 +25.06% | 14.29% | €29.73 | €22.30 | €11.60 | 2 |
| Dec ’24 | €21.60 | €36.78 +70.26% | 30.77% | €48.09 | €25.46 | €9.95 | 2 |
| Nov ’24 | €21.60 | €36.78 +70.26% | 30.77% | €48.09 | €25.46 | €7.85 | 2 |
| Oct ’24 | €21.00 | €36.45 +73.59% | 30.77% | €47.67 | €25.24 | €10.60 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/27 21:14 |
| 종가 | 2025/10/27 00:00 |
| 수익 | 2025/08/02 |
| 연간 수익 | 2025/05/03 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Methode Electronics, Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Christopher Van Horn | B. Riley Securities, Inc. |