Konica Minolta, Inc.

DB:KPI1 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Konica Minolta 가치 평가

KPI1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KPI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KPI1 ( €3.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KPI1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KPI1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KPI1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KPI1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KPI1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KPI1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매JP¥1.19t
시가총액JP¥327.82b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KPI1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KPI1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
JY0 ParTec
13.8x32.5%€672.0m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.5m
M3BK Pyramid
0.3x8.5%€21.5m
C3RY Cherry
0.2x2.0%€24.4m
KPI1 Konica Minolta
0.3x-1.7%€327.8b

Price-To-Sales 대 피어: KPI1은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KPI1 의 PS 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KPI1 0.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KPI1 은 Price-To-Sales 0.3 German Tech 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KPI1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KPI1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KPI1 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KPI1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.95
€3.72
-6.0%
25.2%€5.11€1.84n/a9
Dec ’25€4.07
€3.18
-21.9%
30.1%€5.04€1.81n/a10
Nov ’25€3.81
€3.11
-18.4%
25.3%€4.52€2.29n/a10
Oct ’25€2.61
€2.88
+10.5%
14.3%€3.56€2.37n/a9
Sep ’25€2.66
€2.89
+8.6%
14.4%€3.55€2.37n/a9
Aug ’25€2.48
€2.91
+17.1%
11.5%€3.41€2.28n/a9
Jul ’25€2.57
€2.94
+14.2%
13.5%€3.51€2.22n/a9
Jun ’25€2.73
€2.97
+8.9%
13.3%€3.54€2.24n/a9
May ’25€3.09
€3.00
-2.7%
13.1%€3.62€2.29n/a9
Apr ’25€2.97
€2.95
-0.8%
10.7%€3.53€2.35n/a9
Mar ’25€2.97
€2.93
-1.4%
10.3%€3.53€2.35n/a10
Feb ’25€2.50
€2.99
+19.6%
10.8%€3.58€2.39n/a10
Jan ’25€2.60
€3.07
+18.0%
10.6%€3.63€2.42€3.9610
Dec ’24€2.85
€3.02
+5.9%
10.2%€3.52€2.35€4.0710
Nov ’24€2.63
€3.03
+15.3%
8.2%€3.29€2.38€3.8110
Oct ’24€3.05
€3.16
+3.9%
10.7%€3.74€2.41€2.6111
Sep ’24€2.84
€3.16
+11.4%
10.7%€3.74€2.41€2.6611
Aug ’24€3.22
€3.17
-1.3%
11.7%€3.75€2.22€2.4811
Jul ’24€3.13
€3.25
+4.0%
12.7%€3.96€2.23€2.5712
Jun ’24€3.07
€3.56
+16.0%
15.3%€4.63€2.35€2.7313
May ’24€3.75
€3.85
+2.7%
14.5%€4.82€2.44€3.0913
Apr ’24€3.89
€3.88
-0.1%
15.1%€4.87€2.47€2.9712
Mar ’24€4.08
€3.73
-8.4%
16.0%€4.79€2.43€2.9712
Feb ’24€3.85
€3.65
-5.2%
15.1%€4.74€2.52€2.5012
Jan ’24€3.69
€3.46
-6.2%
16.3%€4.58€2.43€2.6012

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 07:49
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Konica Minolta, Inc. 31 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research