Kingboard Laminates Holdings 가치 평가
KLN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KLN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: KLN ( €7.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KLN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KLN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KLN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KLN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 89.9x |
| 이익 | HK$2.44b |
| 시가총액 | HK$219.47b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.8x |
| 기업가치/EBITDA | 61x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KLN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: KLN은 Price-To-Earnings 비율(89.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
KLN의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KLN 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(89.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(32.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KLN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 89.9x |
| 공정 PE 비율 | 34.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KLN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(89.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.60 | €6.64 -12.65% | 70.48% | €14.49 | €2.82 | n/a | 4 |
| Jul ’27 | €11.00 | €6.35 -42.24% | 66.25% | €13.36 | €2.82 | n/a | 4 |
| Jun ’27 | €5.10 | €4.78 -6.26% | 38.23% | €7.24 | €2.78 | n/a | 4 |
| May ’27 | €3.72 | €3.63 -2.36% | 19.67% | €4.69 | €2.76 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | €2.24 | €3.17 +41.33% | 7.79% | €3.34 | €2.82 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | €2.46 | €2.15 -12.64% | 32.22% | €3.04 | €1.35 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | €1.57 | €1.89 +20.25% | 20.25% | €2.24 | €1.36 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | €1.43 | €1.89 +32.02% | 20.25% | €2.24 | €1.36 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €1.29 | €1.60 +24.27% | 28.56% | €2.24 | €1.20 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €1.43 | €1.60 +12.10% | 28.56% | €2.24 | €1.20 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €1.29 | €1.61 +25.11% | 28.56% | €2.26 | €1.21 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €1.37 | €1.61 +17.81% | 28.56% | €2.26 | €1.21 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €1.11 | €1.28 +15.21% | 15.98% | €1.55 | €1.06 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €1.01 | €1.28 +26.62% | 15.98% | €1.55 | €1.06 | €11.00 | 3 |
| Jun ’26 | €0.96 | €1.32 +37.14% | 15.98% | €1.60 | €1.09 | €5.10 | 3 |
| May ’26 | €0.90 | €1.32 +46.28% | 15.98% | €1.60 | €1.09 | €3.72 | 3 |
| Apr ’26 | €1.04 | €1.40 +34.54% | 19.20% | €1.67 | €1.13 | €2.24 | 2 |
| Mar ’26 | €1.12 | €1.13 +1.06% | 25.68% | €1.42 | €0.84 | €2.46 | 2 |
| Feb ’26 | €0.94 | €1.13 +20.41% | 25.68% | €1.42 | €0.84 | €1.57 | 2 |
| Jan ’26 | €0.84 | €1.13 +33.95% | 25.68% | €1.42 | €0.84 | €1.43 | 2 |
| Dec ’25 | €0.88 | €1.08 +22.45% | 25.68% | €1.35 | €0.80 | €1.29 | 2 |
| Nov ’25 | €0.79 | €0.99 +25.71% | 23.50% | €1.32 | €0.78 | €1.43 | 3 |
| Oct ’25 | €0.83 | €0.99 +19.66% | 23.50% | €1.32 | €0.78 | €1.29 | 3 |
| Sep ’25 | €0.71 | €0.99 +39.88% | 23.50% | €1.32 | €0.78 | €1.37 | 3 |
| Aug ’25 | €0.80 | €1.04 +29.40% | 31.02% | €1.48 | €0.72 | €1.11 | 3 |
| Jul ’25 | €0.98 | €1.04 +5.63% | 31.02% | €1.48 | €0.72 | €1.01 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/07 01:50 |
| 종가 | 2026/07/07 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kingboard Laminates Holdings Limited는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joon-Ho Lee | BofA Global Research |
| Jonathan Ng | CGS International |
| Xudong Chen | China International Capital Corporation Limited |