JEOL 가치 평가
JEL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 JEL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JEL ( €29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
JEL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: JEL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JEL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.6x |
| 이익 | JP¥19.46b |
| 시가총액 | JP¥265.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 5.4x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
JEL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: JEL은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
JEL의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JEL 은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(34.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
JEL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.6x |
| 공정 PE 비율 | 14.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JEL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.00 | €36.85 +27.07% | 20.06% | €46.49 | €24.94 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €28.40 | €37.56 +32.25% | 19.96% | €47.24 | €25.35 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €26.80 | €37.99 +41.74% | 24.83% | €52.43 | €25.63 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €25.20 | €37.16 +47.44% | 27.26% | €52.25 | €23.80 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €25.40 | €41.11 +61.87% | 21.03% | €53.05 | €29.47 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €24.60 | €42.55 +72.95% | 21.26% | €55.10 | €30.61 | n/a | 4 |
| May ’26 | €28.00 | €49.44 +76.57% | 14.74% | €58.17 | €41.63 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €28.40 | €51.48 +81.27% | 16.55% | €61.47 | €43.03 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €31.20 | €53.73 +72.22% | 13.83% | €62.30 | €43.61 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €35.60 | €57.14 +60.50% | 17.14% | €69.45 | €44.20 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €34.00 | €57.14 +68.05% | 17.14% | €69.45 | €44.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €32.80 | €57.46 +75.19% | 16.77% | €69.46 | €44.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €34.00 | €56.86 +67.24% | 8.50% | €60.28 | €50.03 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €35.80 | €59.58 +66.42% | 5.38% | €61.84 | €55.04 | €28.40 | 3 |
| Sep ’25 | €40.20 | €59.76 +48.66% | 4.37% | €61.61 | €56.07 | €26.80 | 3 |
| Aug ’25 | €35.60 | €54.89 +54.17% | 7.85% | €58.55 | €48.01 | €25.20 | 4 |
| Jul ’25 | €41.20 | €54.59 +32.50% | 7.85% | €58.23 | €47.75 | €25.40 | 4 |
| Jun ’25 | €39.60 | €53.04 +33.95% | 7.05% | €58.61 | €48.06 | €24.60 | 4 |
| May ’25 | €37.20 | €50.30 +35.23% | 4.00% | €53.58 | €48.10 | €28.00 | 4 |
| Apr ’25 | €38.00 | €49.50 +30.26% | 1.48% | €50.34 | €48.50 | €28.40 | 4 |
| Mar ’25 | €40.60 | €45.02 +10.87% | 14.53% | €50.77 | €35.29 | €31.20 | 5 |
| Feb ’25 | €42.00 | €44.21 +5.25% | 13.34% | €51.06 | €36.02 | €35.60 | 5 |
| Jan ’25 | €39.40 | €43.65 +10.78% | 14.19% | €50.84 | €35.87 | €34.00 | 5 |
| Dec ’24 | €36.20 | €42.42 +17.18% | 15.60% | €49.99 | €34.65 | €32.80 | 5 |
| Nov ’24 | €30.00 | €39.03 +30.11% | 16.60% | €50.39 | €32.75 | €34.00 | 5 |
| Oct ’24 | €28.40 | €39.73 +39.90% | 16.95% | €50.64 | €32.28 | €35.80 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/25 07:56 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
JEOL Ltd.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Mayako Ouchi | BofA Global Research |
| Shuhei Nakamura | Goldman Sachs |