JEOL Ltd.

DB:JEL 주식 리포트

시가총액: €1.5b

JEOL 가치 평가

JEL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JEL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€37.05
Fair Value
23.9% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: JEL ( €28.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

JEL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JEL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JEL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JEL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JEL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14x
이익JP¥19.46b
시가총액JP¥271.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JEL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JEL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.4x
JEN Jenoptik
15.8x16.93%€1.1b
06H BPC Instruments
50.8xn/a€419.7m
S9I Stemmer Imaging
93.1x57.84%€387.4m
FEV FORTEC Elektronik
18x41.48%€42.3m
JEL JEOL
14x13.28%€272.0b

Price-To-Earnings 대 피어: JEL은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

JEL의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
JEL 14.0x업계 평균 25.4xNo. of Companies12PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JEL 은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(35.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JEL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JEL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JEL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.4x).


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JEL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€28.20
€37.40
+32.62%
19.77%€46.18€24.78n/a5
Oct ’26€28.40
€37.56
+32.25%
19.96%€47.24€25.35n/a5
Sep ’26€26.80
€37.99
+41.74%
24.83%€52.43€25.63n/a5
Aug ’26€25.20
€37.16
+47.44%
27.26%€52.25€23.80n/a5
Jul ’26€25.40
€41.11
+61.87%
21.03%€53.05€29.47n/a4
Jun ’26€24.60
€42.55
+72.95%
21.26%€55.10€30.61n/a4
May ’26€28.00
€49.44
+76.57%
14.74%€58.17€41.63n/a4
Apr ’26€28.40
€51.48
+81.27%
16.55%€61.47€43.03n/a4
Mar ’26€31.20
€53.73
+72.22%
13.83%€62.30€43.61n/a4
Feb ’26€35.60
€57.14
+60.50%
17.14%€69.45€44.20n/a4
Jan ’26€34.00
€57.14
+68.05%
17.14%€69.45€44.20n/a4
Dec ’25€32.80
€57.46
+75.19%
16.77%€69.46€44.20n/a4
Nov ’25€34.00
€56.86
+67.24%
8.50%€60.28€50.03n/a3
Oct ’25€35.80
€59.58
+66.42%
5.38%€61.84€55.04€28.403
Sep ’25€40.20
€59.76
+48.66%
4.37%€61.61€56.07€26.803
Aug ’25€35.60
€54.89
+54.17%
7.85%€58.55€48.01€25.204
Jul ’25€41.20
€54.59
+32.50%
7.85%€58.23€47.75€25.404
Jun ’25€39.60
€53.04
+33.95%
7.05%€58.61€48.06€24.604
May ’25€37.20
€50.30
+35.23%
4.00%€53.58€48.10€28.004
Apr ’25€38.00
€49.50
+30.26%
1.48%€50.34€48.50€28.404
Mar ’25€40.60
€45.02
+10.87%
14.53%€50.77€35.29€31.205
Feb ’25€42.00
€44.21
+5.25%
13.34%€51.06€36.02€35.605
Jan ’25€39.40
€43.65
+10.78%
14.19%€50.84€35.87€34.005
Dec ’24€36.20
€42.42
+17.18%
15.60%€49.99€34.65€32.805
Nov ’24€30.00
€39.03
+30.11%
16.60%€50.39€32.75€34.005
Oct ’24€28.40
€39.73
+39.90%
16.95%€50.64€32.28€35.805
€35.22
Fair Value
19.9% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 04:03
종가2025/10/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

JEOL Ltd.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Mayako OuchiBofA Global Research
Shuhei NakamuraGoldman Sachs