IPG Photonics 가치 평가
IPF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IPF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IPF ( €70.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IPF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
IPF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IPF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| IPF 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.2x |
| 판매 | US$1.04b |
| 시가총액 | US$3.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IPF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: IPF은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
IPF 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: IPF 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
IPF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IPF 3.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €70.52 | €81.22 +15.2% | 21.7% | €95.11 | €47.56 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €72.52 | €79.34 +9.4% | 19.8% | €92.08 | €46.04 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €73.84 | €79.34 +7.5% | 19.8% | €92.08 | €46.04 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €65.92 | €76.50 +16.0% | 20.1% | €90.35 | €45.18 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €61.98 | €80.78 +30.3% | 20.6% | €92.67 | €46.34 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €73.98 | €80.78 +9.2% | 20.6% | €92.67 | €46.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €77.94 | €93.94 +20.5% | 17.2% | €118.28 | €63.33 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €77.66 | €96.82 +24.7% | 20.2% | €121.19 | €63.39 | n/a | 7 |
| May ’25 | €82.04 | €98.90 +20.5% | 17.5% | €121.59 | €69.21 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €84.44 | €102.68 +21.6% | 17.7% | €121.35 | €68.71 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €80.00 | €102.68 +28.4% | 17.7% | €121.35 | €68.71 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €90.22 | €114.71 +27.1% | 17.2% | €156.84 | €83.96 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €98.82 | €110.60 +11.9% | 19.5% | €153.99 | €77.90 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €86.92 | €110.58 +27.2% | 21.1% | €155.79 | €78.81 | €72.52 | 6 |
| Nov ’24 | €81.34 | €115.04 +41.4% | 19.5% | €160.87 | €81.38 | €73.84 | 7 |
| Oct ’24 | €96.08 | €120.98 +25.9% | 15.0% | €156.32 | €98.39 | €65.92 | 7 |
| Sep ’24 | €99.34 | €120.98 +21.8% | 15.0% | €156.32 | €98.39 | €61.98 | 7 |
| Aug ’24 | €118.75 | €127.59 +7.4% | 12.8% | €157.01 | €103.44 | €73.98 | 7 |
| Jul ’24 | €123.40 | €127.59 +3.4% | 12.8% | €157.01 | €103.44 | €77.94 | 7 |
| Jun ’24 | €102.85 | €123.35 +19.9% | 9.8% | €141.15 | €104.00 | €77.66 | 6 |
| May ’24 | €103.20 | €121.31 +17.5% | 14.2% | €147.60 | €96.86 | €82.04 | 6 |
| Apr ’24 | €110.55 | €121.31 +9.7% | 14.2% | €147.60 | €96.86 | €84.44 | 6 |
| Mar ’24 | €117.25 | €119.12 +1.6% | 16.0% | €149.90 | €94.63 | €80.00 | 7 |
| Feb ’24 | €102.05 | €100.78 -1.2% | 10.1% | €119.73 | €87.50 | €90.22 | 7 |
| Jan ’24 | €87.08 | €108.74 +24.9% | 11.8% | €129.69 | €84.80 | €98.82 | 8 |
| Dec ’23 | €87.74 | €108.74 +23.9% | 11.8% | €129.69 | €84.80 | €86.92 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 22:11 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
IPG Photonics Corporation 31 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |