IPG Photonics 가치 평가
IPF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IPF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IPF ( €58.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IPF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IPF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IPF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| IPF 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3x |
| 판매 | US$952.92m |
| 시가총액 | US$2.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 30.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IPF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: IPF은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
IPF 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: IPF 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
IPF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IPF 3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €58.02 | €57.81 -0.35% | 11.45% | €65.30 | €47.89 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €57.30 | €58.49 +2.07% | 11.45% | €66.06 | €48.44 | n/a | 5 |
| May ’26 | €50.96 | €60.54 +18.80% | 14.27% | €70.02 | €45.52 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €57.46 | €68.51 +19.24% | 14.11% | €82.22 | €54.81 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €55.02 | €71.36 +29.70% | 15.48% | €85.86 | €57.24 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €70.52 | €80.06 +13.53% | 22.39% | €95.31 | €47.66 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €69.48 | €81.22 +16.90% | 21.74% | €95.11 | €47.56 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €72.52 | €79.34 +9.41% | 19.77% | €92.08 | €46.04 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €73.84 | €79.34 +7.45% | 19.77% | €92.08 | €46.04 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €65.92 | €76.50 +16.04% | 20.11% | €90.35 | €45.18 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €61.98 | €80.78 +30.33% | 20.61% | €92.67 | €46.34 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €73.98 | €80.78 +9.19% | 20.61% | €92.67 | €46.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €77.94 | €93.94 +20.53% | 17.24% | €118.28 | €63.33 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €77.66 | €96.82 +24.67% | 20.17% | €121.19 | €63.39 | €57.30 | 7 |
| May ’25 | €82.04 | €98.90 +20.55% | 17.47% | €121.59 | €69.21 | €50.96 | 8 |
| Apr ’25 | €84.44 | €102.68 +21.60% | 17.73% | €121.35 | €68.71 | €57.46 | 8 |
| Mar ’25 | €80.00 | €102.68 +28.35% | 17.73% | €121.35 | €68.71 | €55.02 | 8 |
| Feb ’25 | €90.22 | €114.71 +27.15% | 17.20% | €156.84 | €83.96 | €70.52 | 8 |
| Jan ’25 | €98.82 | €110.60 +11.92% | 19.50% | €153.99 | €77.90 | €69.48 | 7 |
| Dec ’24 | €86.92 | €110.58 +27.22% | 21.08% | €155.79 | €78.81 | €72.52 | 6 |
| Nov ’24 | €81.34 | €115.04 +41.43% | 19.46% | €160.87 | €81.38 | €73.84 | 7 |
| Oct ’24 | €96.08 | €120.98 +25.92% | 15.01% | €156.32 | €98.39 | €65.92 | 7 |
| Sep ’24 | €99.34 | €120.98 +21.78% | 15.01% | €156.32 | €98.39 | €61.98 | 7 |
| Aug ’24 | €118.75 | €127.59 +7.44% | 12.84% | €157.01 | €103.44 | €73.98 | 7 |
| Jul ’24 | €123.40 | €127.59 +3.39% | 12.84% | €157.01 | €103.44 | €77.94 | 7 |
| Jun ’24 | €102.85 | €123.35 +19.93% | 9.81% | €141.15 | €104.00 | €77.66 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/17 04:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/17 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
IPG Photonics Corporation 30 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Paretosh Misra | Berenberg |