IPG Photonics Corporation

DB:IPF 주식 리포트

시가총액: €4.3b

IPG Photonics 가치 평가

IPF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IPF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: IPF ( €102.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €123.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

IPF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IPF는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 IPF의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IPF의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
IPF의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.9x
매출US$1.00b
시가총액US$5.01b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

IPF의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IPF의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.6x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
0.5x6.68%€95.9m
JEN Jenoptik
1.5x5.80%€1.5b
ADV Adtran Networks
2.7xn/a€1.2b
BSL Basler
1.9x9.87%€399.7m
IPF IPG Photonics
4.9x8.86%€5.0b

Price-To-Sales 대 피어: IPF은 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

IPF의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
MBQ Mobotix
0.2x-2.59%US$20.54m
SCE Schweizer Electronic
0.1x4.03%US$19.71m
SSS Schulte-Schlagbaum
0.2xn/aUS$13.55m
IS7 InTiCa Systems
0.1x6.01%US$9.48m
IPF 4.9x업계 평균 1.2xNo. of Companies6PS012345+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IPF 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(0.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

IPF의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IPF PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.9x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IPF 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IPF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€102.40
€124.70
+21.78%
22.97%€155.07€79.69n/a6
Mar ’27€108.75
€121.94
+12.13%
22.97%€151.63€77.92n/a6
Feb ’27€78.20
€82.52
+5.52%
9.85%€90.17€66.56n/a6
Jan ’27€61.12
€80.88
+32.33%
14.61%€90.34€55.93n/a6
Dec ’26€67.46
€80.88
+19.89%
14.61%€90.34€55.93n/a6
Nov ’26€72.10
€70.71
-1.92%
15.00%€82.81€55.49n/a6
Oct ’26€67.78
€68.83
+1.55%
14.95%€83.25€55.78n/a5
Sep ’26€68.88
€68.83
-0.076%
14.95%€83.25€55.78n/a5
Aug ’26€64.58
€58.86
-8.86%
10.15%€64.92€47.61n/a5
Jul ’26€57.38
€56.32
-1.85%
11.45%€63.62€46.65n/a5
Jun ’26€57.30
€58.49
+2.07%
11.45%€66.06€48.44n/a5
May ’26€50.96
€60.54
+18.80%
14.27%€70.02€45.52n/a6
Apr ’26€57.46
€68.51
+19.24%
14.11%€82.22€54.81n/a6
Mar ’26€55.02
€71.36
+29.70%
15.48%€85.86€57.24€108.755
Feb ’26€70.52
€80.06
+13.53%
22.39%€95.31€47.66€78.205
Jan ’26€69.48
€81.22
+16.90%
21.74%€95.11€47.56€61.125
Dec ’25€72.52
€79.34
+9.41%
19.77%€92.08€46.04€67.466
Nov ’25€73.84
€79.34
+7.45%
19.77%€92.08€46.04€72.106
Oct ’25€65.92
€76.50
+16.04%
20.11%€90.35€45.18€67.786
Sep ’25€61.98
€80.78
+30.33%
20.61%€92.67€46.34€68.886
Aug ’25€73.98
€80.78
+9.19%
20.61%€92.67€46.34€64.586
Jul ’25€77.94
€93.94
+20.53%
17.24%€118.28€63.33€57.388
Jun ’25€77.66
€96.82
+24.67%
20.17%€121.19€63.39€57.307
May ’25€82.04
€98.90
+20.55%
17.47%€121.59€69.21€50.968
Apr ’25€84.44
€102.68
+21.60%
17.73%€121.35€68.71€57.468
Mar ’25€80.00
€102.68
+28.35%
17.73%€121.35€68.71€55.028
€128.11
Fair Value
20.1% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/27 23:22
종가2026/03/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

IPG Photonics Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher MuseBarclays
Andrew DeGasperiBerenberg
Paretosh MisraBerenberg