IPG Photonics Corporation

DB:IPF 주식 리포트

시가총액: €3.1b

IPG Photonics 가치 평가

IPF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IPF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€3.33
Fair Value
2.1k% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: IPF ( €74.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IPF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IPF는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 IPF의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IPF의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
IPF의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.9x
매출US$945.99m
시가총액US$3.66b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

IPF의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IPF의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.7x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
0.5x5.89%€99.4m
JEN Jenoptik
1.1x4.59%€1.2b
BSL Basler
2.8x10.12%€562.7m
ADV Adtran Networks
2.5xn/a€1.1b
IPF IPG Photonics
3.9x7.62%€3.7b

Price-To-Sales 대 피어: IPF은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

IPF의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.17%US$13.97m
MBQ Mobotix
0.1x5.80%US$9.92m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.00%US$9.66m
UDC UniDevice
0.004x4.58%US$1.94m
IPF 3.9x업계 평균 1.2xNo. of Companies5PS012345+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IPF 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(0.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

IPF의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IPF PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.9x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IPF 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IPF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€74.54
€70.71
-5.13%
15.00%€82.81€55.49n/a6
Oct ’26€67.78
€68.83
+1.55%
14.95%€83.25€55.78n/a5
Sep ’26€68.88
€68.83
-0.076%
14.95%€83.25€55.78n/a5
Aug ’26€64.58
€58.86
-8.86%
10.15%€64.92€47.61n/a5
Jul ’26€57.38
€56.32
-1.85%
11.45%€63.62€46.65n/a5
Jun ’26€57.30
€58.49
+2.07%
11.45%€66.06€48.44n/a5
May ’26€50.96
€60.54
+18.80%
14.27%€70.02€45.52n/a6
Apr ’26€57.46
€68.51
+19.24%
14.11%€82.22€54.81n/a6
Mar ’26€55.02
€71.36
+29.70%
15.48%€85.86€57.24n/a5
Feb ’26€70.52
€80.06
+13.53%
22.39%€95.31€47.66n/a5
Jan ’26€69.48
€81.22
+16.90%
21.74%€95.11€47.56n/a5
Dec ’25€72.52
€79.34
+9.41%
19.77%€92.08€46.04n/a6
Nov ’25€73.84
€79.34
+7.45%
19.77%€92.08€46.04n/a6
Oct ’25€65.92
€76.50
+16.04%
20.11%€90.35€45.18€67.786
Sep ’25€61.98
€80.78
+30.33%
20.61%€92.67€46.34€68.886
Aug ’25€73.98
€80.78
+9.19%
20.61%€92.67€46.34€64.586
Jul ’25€77.94
€93.94
+20.53%
17.24%€118.28€63.33€57.388
Jun ’25€77.66
€96.82
+24.67%
20.17%€121.19€63.39€57.307
May ’25€82.04
€98.90
+20.55%
17.47%€121.59€69.21€50.968
Apr ’25€84.44
€102.68
+21.60%
17.73%€121.35€68.71€57.468
Mar ’25€80.00
€102.68
+28.35%
17.73%€121.35€68.71€55.028
Feb ’25€90.22
€114.71
+27.15%
17.20%€156.84€83.96€70.528
Jan ’25€98.82
€110.60
+11.92%
19.50%€153.99€77.90€69.487
Dec ’24€86.92
€110.58
+27.22%
21.08%€155.79€78.81€72.526
Nov ’24€81.34
€115.04
+41.43%
19.46%€160.87€81.38€73.847
Oct ’24€96.08
€120.98
+25.92%
15.01%€156.32€98.39€65.927
€71.01
Fair Value
5.2% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/27 06:12
종가2025/10/27 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

IPG Photonics Corporation는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg