Insight Enterprises, Inc.

DB:IEI 주식 보고서

시가총액: €5.3b

Insight Enterprises 가치 평가

IEI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IEI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€219.71
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: IEI ( €166.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €219.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IEI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IEI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IEI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IEI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IEI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IEI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익US$303.29m
시가총액US$5.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IEI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IEI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.6x
JEN Jenoptik
14.7x12.2%€1.2b
INGM Ingram Micro Holding
17.2x27.6%US$5.5b
ARW Arrow Electronics
12.6x31.5%US$6.1b
AVT Avnet
14.1x25.7%US$4.5b
IEI Insight Enterprises
18.1x11.8%€5.5b

Price-To-Earnings 대 피어: IEI은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IEI 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IEI 18.1x업계 평균 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IEI 은 Price-To-Earnings 18.1 German Electronic 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IEI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IEI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IEI 18.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IEI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€166.25
€194.00
+16.7%
6.1%€211.29€178.63n/a4
Jan ’26€143.90
€190.74
+32.6%
5.4%€208.98€180.48n/a5
Dec ’25€147.20
€190.74
+29.6%
5.4%€208.98€180.48n/a5
Nov ’25€159.35
€185.48
+16.4%
7.0%€207.63€175.33n/a4
Oct ’25€191.45
€195.36
+2.0%
4.7%€203.27€180.68n/a4
Sep ’25€192.25
€198.15
+3.1%
4.7%€206.17€183.26n/a4
Aug ’25€205.70
€202.25
-1.7%
5.6%€215.92€185.34n/a4
Jul ’25€182.80
€185.94
+1.7%
7.1%€208.67€176.21n/a4
Jun ’25€178.55
€185.94
+4.1%
7.1%€208.67€176.21n/a4
May ’25€169.75
€175.16
+3.2%
7.6%€196.65€158.44n/a5
Apr ’25€171.00
€173.50
+1.5%
7.6%€195.83€157.78n/a5
Mar ’25€173.00
€173.50
+0.3%
7.6%€195.83€157.78n/a5
Feb ’25€170.00
€164.06
-3.5%
4.7%€176.43€156.21€166.255
Jan ’25€160.00
€159.91
-0.06%
5.2%€169.83€147.68€143.904
Dec ’24€138.00
€150.34
+8.9%
6.7%€163.67€136.09€147.204
Nov ’24€135.00
€141.61
+4.9%
8.7%€153.99€128.32€159.354
Oct ’24€139.00
€141.61
+1.9%
8.7%€153.99€128.32€191.454
Sep ’24€147.00
€141.61
-3.7%
8.7%€153.99€128.32€192.254
Aug ’24€133.00
€133.47
+0.4%
8.0%€151.78€124.99€205.704
Jul ’24€133.00
€127.47
-4.2%
3.4%€132.70€120.88€182.804
Jun ’24€126.00
€127.47
+1.2%
3.4%€132.70€120.88€178.554
May ’24€108.00
€128.35
+18.8%
4.4%€135.83€120.43€169.754
Apr ’24€127.00
€138.04
+8.7%
2.9%€141.83€132.37€171.004
Mar ’24€126.00
€133.20
+5.7%
3.9%€140.46€126.41€173.004
Feb ’24€103.00
€114.89
+11.5%
2.6%€118.81€110.52€170.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€194.40
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 03:45
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Insight Enterprises, Inc. 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.