Ibiden Co.,Ltd.

DB:IBI 주식 리포트

시가총액: €9.2b

IbidenLtd 가치 평가

IBI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IBI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€127.33
Fair Value
49.0% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: IBI ( €65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €127.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IBI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IBI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IBI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IBI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IBI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율47.1x
이익JP¥35.25b
시가총액JP¥1.66t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IBI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IBI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.7x
JEN Jenoptik
16.2x20.22%€1.1b
3037 Unimicron Technology
103.1x73.23%NT$303.4b
002179 Jonhon Optronic Technology
27.5x26.00%CN¥70.3b
A009150 Samsung Electro-Mechanics
32.1x24.07%₩19.6t
IBI IbidenLtd
47.1x22.82%€1.7t

Price-To-Earnings 대 피어: IBI은 Price-To-Earnings 비율(47.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IBI의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IBI 47.1x업계 평균 24.8xNo. of Companies13PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IBI 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(47.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(41.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IBI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IBI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.1x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IBI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(47.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IBI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€65.00
€64.77
-0.36%
31.65%€96.91€26.58n/a17
Nov ’26€83.00
€57.33
-30.93%
30.04%€92.32€27.02n/a17
Oct ’26€51.00
€44.85
-12.06%
16.95%€56.09€27.47n/a17
Sep ’26€40.20
€42.37
+5.39%
14.45%€52.90€27.96n/a17
Aug ’26€38.40
€40.43
+5.28%
12.06%€48.03€28.12n/a17
Jul ’26€37.60
€38.73
+2.99%
12.48%€46.69€28.37n/a16
Jun ’26€36.20
€35.97
-0.65%
14.16%€44.08€26.32n/a16
May ’26€24.20
€34.64
+43.13%
15.30%€44.36€26.49n/a16
Apr ’26€25.00
€35.56
+42.23%
14.38%€44.38€26.50n/a16
Mar ’26€26.00
€38.17
+46.82%
14.22%€49.16€28.90n/a17
Feb ’26€28.40
€38.35
+35.04%
13.61%€47.32€29.67n/a18
Jan ’26€29.20
€39.28
+34.51%
19.77%€53.15€23.45n/a18
Dec ’25€27.40
€39.49
+44.14%
19.51%€52.72€23.26€62.0018
Nov ’25€28.00
€38.61
+37.88%
20.86%€51.28€20.33€83.0018
Oct ’25€28.20
€42.27
+49.88%
20.24%€56.64€23.60€51.0017
Sep ’25€30.80
€45.28
+47.03%
14.36%€55.65€30.30€40.2016
Aug ’25€34.20
€44.85
+31.14%
12.55%€53.92€29.36€38.4016
Jul ’25€37.00
€43.84
+18.50%
14.21%€52.87€28.47€37.6017
Jun ’25€36.40
€44.08
+21.10%
13.58%€53.57€28.85€36.2017
May ’25€35.40
€46.96
+32.66%
13.86%€54.64€29.10€24.2016
Apr ’25€40.20
€52.65
+30.98%
12.86%€62.91€35.15€25.0016
Mar ’25€42.00
€52.61
+25.27%
12.80%€62.63€35.00€26.0016
Feb ’25€46.60
€54.19
+16.28%
12.39%€64.13€37.72€28.4016
Jan ’25€48.60
€56.33
+15.91%
8.72%€64.85€44.51€29.2015
Dec ’24€43.00
€56.93
+32.40%
11.17%€68.86€43.82€27.4017
€63.94
Fair Value
1.7% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/04 12:03
종가2025/12/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ibiden Co.,Ltd.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research