Ibiden Co.,Ltd.

DB:IBI 주식 보고서

시가총액: €4.0b

IbidenLtd 가치 평가

IBI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IBI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.36
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: IBI ( €28.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IBI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IBI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IBI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IBI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IBI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.8x
수익JP¥34.13b
시가총액JP¥642.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IBI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IBI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.3x
JEN Jenoptik
14.7x12.2%€1.2b
688183 Shengyi Electronics
164.9x66.4%CN¥29.6b
600707 Caihong Display DevicesLtd
19.2xn/aCN¥30.4b
BDC Belden
26.3x20.0%US$4.7b
IBI IbidenLtd
18.8x16.5%€642.2b

Price-To-Earnings 대 피어: IBI은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IBI 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IBI 18.8x업계 평균 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IBI 은 Price-To-Earnings 18.8 German Electronic 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IBI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IBI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.8x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IBI 18.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IBI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.40
€38.35
+35.0%
13.6%€47.32€29.67n/a18
Jan ’26€29.20
€39.28
+34.5%
19.8%€53.15€23.45n/a18
Dec ’25€27.40
€39.49
+44.1%
19.5%€52.72€23.26n/a18
Nov ’25€28.00
€38.61
+37.9%
20.9%€51.28€20.33n/a18
Oct ’25€28.20
€42.27
+49.9%
20.2%€56.64€23.60n/a17
Sep ’25€30.80
€45.28
+47.0%
14.4%€55.65€30.30n/a16
Aug ’25€34.20
€44.85
+31.1%
12.6%€53.92€29.36n/a16
Jul ’25€37.00
€43.84
+18.5%
14.2%€52.87€28.47n/a17
Jun ’25€36.40
€44.08
+21.1%
13.6%€53.57€28.85n/a17
May ’25€35.40
€46.96
+32.7%
13.9%€54.64€29.10n/a16
Apr ’25€40.20
€52.65
+31.0%
12.9%€62.91€35.15n/a16
Mar ’25€42.00
€52.61
+25.3%
12.8%€62.63€35.00n/a16
Feb ’25€46.60
€54.19
+16.3%
12.4%€64.13€37.72€28.4016
Jan ’25€48.60
€56.33
+15.9%
8.7%€64.85€44.51€29.2015
Dec ’24€43.00
€56.93
+32.4%
11.2%€68.86€43.82€27.4017
Nov ’24€39.00
€58.36
+49.6%
11.7%€69.51€44.23€28.0017
Oct ’24€49.20
€61.39
+24.8%
9.0%€69.79€46.32€28.2017
Sep ’24€54.00
€58.99
+9.2%
14.3%€69.52€34.76€30.8018
Aug ’24€54.50
€56.10
+2.9%
15.7%€69.75€34.87€34.2019
Jul ’24€50.00
€51.61
+3.2%
19.5%€69.88€33.67€37.0017
Jun ’24€48.60
€46.65
-4.0%
22.3%€73.36€22.68€36.4017
May ’24€34.80
€41.83
+20.2%
16.9%€53.52€23.03€35.4016
Apr ’24€35.40
€41.96
+18.5%
18.4%€54.62€23.51€40.2016
Mar ’24€32.40
€46.19
+42.6%
16.2%€58.78€24.49€42.0017
Feb ’24€35.20
€47.35
+34.5%
14.5%€59.31€28.24€46.6017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€38.34
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 11:43
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ibiden Co.,Ltd. 31 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)