Unimicron Technology Corp.

TWSE:3037 주식 리포트

시가총액: NT$518.2b

Unimicron Technology 가치 평가

3037이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3037의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 3037 ( NT$332 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$459.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3037 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3037의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3037는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 3037의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3037의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
3037의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4x
매출NT$125.93b
시가총액NT$518.21b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

3037의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3037의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.7x
2327 Yageo
4.7x11.23%NT$599.4b
3008 LARGAN PrecisionLtd
5.2x1.88%NT$326.3b
2368 Gold Circuit Electronics
6.1x32.89%NT$314.4b
2313 Compeq Manufacturing
2.8x9.80%NT$203.8b
3037 Unimicron Technology
4x17.53%NT$518.2b

Price-To-Sales 대 피어: 3037은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

3037의 PS 비율은 TW Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

24개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
3036 WT Microelectronics
0.2x13.44%US$5.24b
2347 Synnex Technology International
0.3x6.19%US$3.59b
3702 WPG Holdings
0.1x1.97%US$3.40b
8112 Supreme Electronics
0.2xn/aUS$1.24b
3037 4.0x업계 평균 1.9xNo. of Companies46PS01.63.24.86.48+
24개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3037 은 TW Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(1.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

3037의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3037 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3037 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3037에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$332.00
NT$279.75
-15.74%
38.16%NT$418.00NT$120.75n/a17
Jan ’27NT$220.00
NT$212.15
-3.57%
24.94%NT$300.00NT$120.75n/a17
Dec ’26NT$197.00
NT$182.43
-7.40%
17.55%NT$250.00NT$120.75n/a17
Nov ’26NT$163.50
NT$175.18
+7.14%
16.52%NT$225.00NT$122.00n/a17
Oct ’26NT$155.00
NT$164.29
+6.00%
17.74%NT$225.00NT$110.00n/a17
Sep ’26NT$134.50
NT$161.24
+19.88%
19.67%NT$225.00NT$90.00n/a17
Aug ’26NT$138.50
NT$158.82
+14.67%
20.57%NT$225.00NT$90.00n/a17
Jul ’26NT$112.00
NT$127.53
+13.87%
34.41%NT$252.00NT$75.00n/a16
Jun ’26NT$106.00
NT$127.22
+20.02%
35.02%NT$252.00NT$75.00n/a16
May ’26NT$93.90
NT$128.47
+36.81%
34.94%NT$252.00NT$75.00n/a16
Apr ’26NT$95.40
NT$158.50
+66.14%
27.32%NT$275.00NT$90.00n/a14
Mar ’26NT$118.00
NT$166.71
+41.28%
25.06%NT$275.00NT$100.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$212.80
0%
18.74%NT$300.00NT$120.00n/a15
Jan ’26NT$141.00
NT$212.80
+50.92%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$220.0015
Dec ’25NT$149.00
NT$212.80
+42.82%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$197.0015
Nov ’25NT$166.00
NT$215.80
+30.00%
18.78%NT$300.00NT$120.00NT$163.5015
Oct ’25NT$144.50
NT$224.87
+55.62%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$155.0015
Sep ’25NT$163.50
NT$225.87
+38.14%
18.47%NT$300.00NT$120.00NT$134.5015
Aug ’25NT$183.00
NT$229.53
+25.43%
18.39%NT$300.00NT$120.00NT$138.5015
Jul ’25NT$179.50
NT$225.77
+25.78%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$112.0013
Jun ’25NT$182.50
NT$225.77
+23.71%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$106.0013
May ’25NT$182.00
NT$225.77
+24.05%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$93.9013
Apr ’25NT$193.00
NT$227.23
+17.74%
18.31%NT$300.00NT$120.00NT$95.4013
Mar ’25NT$178.00
NT$225.08
+26.45%
18.26%NT$300.00NT$120.00NT$118.0013
Feb ’25NT$177.50
NT$206.46
+16.32%
20.28%NT$300.00NT$120.00n/a13
Jan ’25NT$176.00
NT$205.00
+16.48%
16.68%NT$259.00NT$127.00NT$141.0013
NT$279.75
Fair Value
18.7% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/26 08:45
종가2026/01/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Unimicron Technology Corp.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yingchao YangBarclays
Hsin-Shan GaiBarclays
Hanxu WangBernstein