Aviat Networks, Inc.

DB:HSD1 주식 보고서

시가총액: €176.2m

Aviat Networks 가치 평가

HSD1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSD1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HSD1 ( €13.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €124.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSD1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSD1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSD1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSD1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSD1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSD1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$409.60m
시가총액US$185.28m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSD1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSD1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
FEW Funkwerk
1xn/a€165.2m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€44.7m
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
CFC aconnic
0.2xn/a€13.2m
HSD1 Aviat Networks
0.4x7.9%€185.3m

Price-To-Sales 대 피어: HSD1은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HSD1 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HSD1 0.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HSD1 은 Price-To-Sales 0.4 German Communications 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSD1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HSD1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HSD1 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSD1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.70
€32.38
+136.4%
29.1%€51.62€25.34n/a6
Nov ’25€18.80
€40.09
+113.2%
16.7%€50.30€32.01n/a6
Oct ’25€19.30
€43.78
+126.8%
11.9%€51.45€36.11n/a6
Sep ’25€24.80
€48.62
+96.1%
5.1%€52.96€46.46n/a6
Aug ’25€28.60
€48.62
+70.0%
5.1%€52.96€46.46n/a6
Jul ’25€26.60
€48.62
+82.8%
5.1%€52.96€46.46n/a6
Jun ’25€28.40
€48.95
+72.3%
5.1%€52.84€46.35n/a5
May ’25€32.00
€51.16
+59.9%
7.1%€54.82€45.68n/a6
Apr ’25€35.20
€51.16
+45.3%
7.1%€54.82€45.68n/a6
Mar ’25€32.60
€51.92
+59.3%
7.1%€55.63€46.36n/a6
Feb ’25€27.40
€51.30
+87.2%
7.4%€54.80€45.67n/a6
Jan ’25€29.60
€51.49
+74.0%
7.4%€55.01€45.84n/a6
Dec ’24€27.60
€51.49
+86.6%
7.4%€55.01€45.84n/a6
Nov ’24€24.80
€51.82
+108.9%
7.1%€55.52€46.27€18.806
Oct ’24€28.40
€51.82
+82.5%
7.1%€55.52€46.27€19.306
Sep ’24€32.80
€51.82
+58.0%
7.1%€55.52€46.27€24.806
Aug ’24€27.40
€52.07
+90.0%
6.8%€56.12€46.77€28.606
Jul ’24€30.20
€52.07
+72.4%
6.8%€56.12€46.77€26.606
Jun ’24€28.20
€51.55
+82.8%
6.1%€54.64€45.54€28.405
May ’24€29.60
€53.17
+79.6%
8.3%€60.21€46.32€32.005
Apr ’24€31.20
€53.17
+70.4%
8.3%€60.21€46.32€35.205
Mar ’24€33.20
€53.17
+60.1%
8.3%€60.21€46.32€32.605
Feb ’24€29.40
€57.01
+93.9%
8.5%€65.24€50.19€27.405
Jan ’24€28.60
€57.01
+99.3%
8.5%€65.24€50.19€29.605
Dec ’23€29.60
€57.01
+92.6%
8.5%€65.24€50.19€27.605
Nov ’23€32.20
€57.31
+78.0%
8.4%€65.35€50.27€24.805

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥285.4b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-2.9%

1Y

-1.2%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%