Cogelec SA

DB:5TL 주식 보고서

시가총액: €134.4m

Cogelec 가치 평가

5TL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5TL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5TL ( €15.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5TL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

5TL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5TL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5TL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5TL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5TL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.1x
수익€6.70m
시가총액€134.43m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5TL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5TL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.1x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.9x25.1%€41.5m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13x15.3%€98.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
5TL Cogelec
20.1x18.6%€134.4m

Price-To-Earnings 대 피어: 5TL은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

5TL 의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5TL 20.1x업계 평균 30.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5TL 은 Price-To-Earnings 20.1 European Communications 업계 평균( 27.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5TL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5TL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5TL 20.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5TL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.90
€14.60
-8.2%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Nov ’25€14.80
€14.60
-1.4%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Oct ’25€11.90
€13.25
+11.3%
0.4%€13.30€13.20n/a2
Sep ’25€10.70
€12.05
+12.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Aug ’25€11.10
€12.05
+8.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Jul ’25€10.60
€10.90
+2.8%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Jun ’25€9.60
€10.90
+13.5%
0.9%€11.00€10.80n/a2
May ’25€9.30
€10.90
+17.2%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.35
€8.10
+10.2%
1.2%€8.20€8.00€14.802
Sep ’24€7.85
€8.60
+9.6%
4.7%€9.00€8.20€10.702
Aug ’24€7.75
€8.60
+11.0%
4.7%€9.00€8.20€11.102
Jul ’24€7.60
€8.60
+13.2%
4.7%€9.00€8.20€10.602
Jun ’24€7.15
€8.60
+20.3%
4.7%€9.00€8.20€9.602
May ’24€6.95
€8.75
+25.9%
2.9%€9.00€8.50€9.302
Apr ’24€6.92
€8.75
+26.4%
2.9%€9.00€8.50€7.902
Mar ’24€6.90
€8.85
+28.3%
1.7%€9.00€8.70€8.102
Feb ’24€6.78
€8.85
+30.5%
1.7%€9.00€8.70€7.952
Jan ’24€6.58
€8.85
+34.5%
1.7%€9.00€8.70€7.002
Dec ’23€7.12
€8.85
+24.3%
1.7%€9.00€8.70€7.202
Nov ’23€6.40
€8.85
+38.3%
1.7%€9.00€8.70€7.352

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴