Harmonic 가치 평가
HMC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HMC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: HMC ( €7.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HMC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HMC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HMC는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| HMC의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.9x |
| 매출 | US$360.52m |
| 시가총액 | US$1.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 36.9x |
| PEG 비율 | 14.5x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
HMC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: HMC은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
HMC의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: HMC 은 European Communications 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균(1.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
HMC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HMC 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.87 | €10.79 +37.12% | 23.68% | €14.42 | €6.79 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | €8.73 | €10.79 +23.52% | 23.68% | €14.42 | €6.79 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | €8.04 | €10.03 +24.73% | 18.68% | €12.77 | €6.81 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | €8.33 | €10.14 +21.62% | 18.68% | €12.90 | €6.88 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €8.03 | €10.23 +27.42% | 18.68% | €13.02 | €6.94 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €9.09 | €9.05 -0.45% | 24.28% | €12.06 | €6.03 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €8.48 | €8.95 +5.50% | 24.28% | €11.93 | €5.97 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €8.07 | €8.72 +8.08% | 21.30% | €10.82 | €6.06 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €7.30 | €8.72 +19.39% | 21.30% | €10.82 | €6.06 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €7.89 | €10.09 +27.89% | 12.31% | €12.19 | €8.71 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €7.95 | €10.18 +28.01% | 12.31% | €12.30 | €8.79 | n/a | 6 |
| May ’26 | €8.12 | €10.18 +25.36% | 12.31% | €12.30 | €8.79 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €8.70 | €11.23 +29.13% | 11.97% | €13.38 | €9.56 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €9.69 | €11.23 +15.96% | 11.97% | €13.38 | €9.56 | €8.73 | 6 |
| Feb ’26 | €10.75 | €14.08 +30.93% | 12.09% | €17.47 | €12.13 | €8.04 | 7 |
| Jan ’26 | €12.66 | €13.81 +9.09% | 12.96% | €16.65 | €11.56 | €8.33 | 7 |
| Dec ’25 | €11.69 | €13.81 +18.15% | 12.96% | €16.65 | €11.56 | €8.03 | 7 |
| Nov ’25 | €10.03 | €13.81 +37.65% | 12.96% | €16.65 | €11.56 | €9.09 | 7 |
| Oct ’25 | €12.85 | €15.33 +19.29% | 13.63% | €18.50 | €12.03 | €8.48 | 7 |
| Sep ’25 | €13.02 | €15.33 +17.73% | 13.63% | €18.50 | €12.03 | €8.07 | 7 |
| Aug ’25 | €13.37 | €15.33 +14.65% | 13.63% | €18.50 | €12.03 | €7.30 | 7 |
| Jul ’25 | €10.78 | €14.33 +32.97% | 11.82% | €16.56 | €11.96 | €7.89 | 7 |
| Jun ’25 | €11.02 | €14.33 +30.07% | 11.82% | €16.56 | €11.96 | €7.95 | 7 |
| May ’25 | €8.95 | €14.99 +67.47% | 10.21% | €16.86 | €13.12 | €8.12 | 6 |
| Apr ’25 | €12.28 | €14.76 +20.22% | 10.21% | €16.60 | €12.91 | €8.70 | 6 |
| Mar ’25 | €11.95 | €14.76 +23.49% | 10.21% | €16.60 | €12.91 | €9.69 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/12 04:17 |
| 종가 | 2026/03/12 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Harmonic Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| Timothy Long | Barclays |
| Tal Liani | BofA Global Research |