Harmonic 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 HMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

HMC ( €11.73 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1.97 )

HMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HMC ( €11.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HMC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HMC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HMC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HMC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HMC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	17.1x
수익	US$84.94m
시가총액	US$1.45b

HMC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.5x
기업 가치/EBITDA	23.8x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HMC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.9x
FEW Funkwerk	10.1x	n/a	€163.6m
CEK CeoTronics	32.9x	25.1%	€41.1m
JEN Jenoptik	14.3x	12.3%	€1.2b
S9I Stemmer Imaging	42.2x	37.2%	€344.5m
HMC Harmonic	17.1x	36.7%	€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HMC은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HMC 의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HMC 은 Price-To-Earnings 17.1 European Communications 업계 평균( 27.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HMC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17.1x
공정 PE 비율	21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HMC 은 예상 17.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HMC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€11.73	€13.81 +17.7%	13.0%	€16.65	€11.56	n/a	7
Nov ’25	€10.03	€13.81 +37.6%	13.0%	€16.65	€11.56	n/a	7
Oct ’25	€12.85	€15.33 +19.3%	13.6%	€18.50	€12.03	n/a	7
Sep ’25	€13.02	€15.33 +17.7%	13.6%	€18.50	€12.03	n/a	7
Aug ’25	€13.37	€15.33 +14.6%	13.6%	€18.50	€12.03	n/a	7
Jul ’25	€10.78	€14.51 +34.7%	11.8%	€16.77	€12.11	n/a	7
Jun ’25	€11.02	€14.33 +30.1%	11.8%	€16.56	€11.96	n/a	7
May ’25	€8.95	€14.99 +67.5%	10.2%	€16.86	€13.12	n/a	6
Apr ’25	€12.28	€14.76 +20.2%	10.2%	€16.60	€12.91	n/a	6
Mar ’25	€11.95	€14.76 +23.5%	10.2%	€16.60	€12.91	n/a	6
Feb ’25	€10.66	€14.76 +38.5%	10.2%	€16.60	€12.91	n/a	6
Jan ’25	€11.48	€15.47 +34.8%	12.1%	€17.46	€12.87	n/a	6
Dec ’24	€10.05	€15.47 +53.9%	11.1%	€16.79	€13.06	n/a	6
Nov ’24	€10.03	€15.28 +52.4%	11.5%	€17.01	€13.23	€10.03	6
Oct ’24	€8.78	€16.70 +90.1%	7.5%	€18.22	€14.57	€12.85	6
Sep ’24	€9.68	€16.70 +72.4%	7.5%	€18.22	€14.57	€13.02	6
Aug ’24	€11.74	€16.54 +41.0%	9.2%	€18.21	€13.66	€13.37	6
Jul ’24	€14.85	€19.00 +28.0%	10.5%	€20.98	€15.51	€10.78	6
Jun ’24	€16.47	€19.00 +15.4%	10.5%	€20.98	€15.51	€11.02	6
May ’24	€12.77	€18.41 +44.2%	9.1%	€21.18	€15.65	€8.95	6
Apr ’24	€13.10	€18.26 +39.4%	9.1%	€21.35	€15.78	€12.28	6
Mar ’24	€12.23	€17.63 +44.2%	5.6%	€18.40	€15.64	€11.95	6
Feb ’24	€12.05	€17.63 +46.4%	5.6%	€18.40	€15.64	€10.66	6
Jan ’24	€12.08	€17.93 +48.4%	11.2%	€20.25	€14.43	€11.48	6
Dec ’23	€14.33	€17.93 +25.1%	11.2%	€20.25	€14.43	€10.05	6
Nov ’23	€14.16	€17.93 +26.7%	11.2%	€20.25	€14.43	€10.03	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%