Harmonic 가치 평가
HMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HMC ( €7.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HMC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HMC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HMC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.8x |
| 수익 | US$53.25m |
| 시가총액 | US$1.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HMC은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HMC 의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HMC 은 Price-To-Earnings 18.8 European Communications 업계 평균( 32.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.8x |
| 공정 PE 비율 | 16.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HMC 18.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.73 | €10.18 +31.65% | 12.31% | €12.30 | €8.79 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €7.95 | €10.18 +28.01% | 12.31% | €12.30 | €8.79 | n/a | 6 |
| May ’26 | €8.12 | €10.18 +25.36% | 12.31% | €12.30 | €8.79 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €8.70 | €11.23 +29.13% | 11.97% | €13.38 | €9.56 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €9.69 | €11.23 +15.96% | 11.97% | €13.38 | €9.56 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €10.75 | €14.08 +30.93% | 12.09% | €17.47 | €12.13 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €12.66 | €13.81 +9.09% | 12.96% | €16.65 | €11.56 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €11.69 | €13.81 +18.15% | 12.96% | €16.65 | €11.56 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €10.03 | €13.81 +37.65% | 12.96% | €16.65 | €11.56 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €12.85 | €15.33 +19.29% | 13.63% | €18.50 | €12.03 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €13.02 | €15.33 +17.73% | 13.63% | €18.50 | €12.03 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €13.37 | €15.33 +14.65% | 13.63% | €18.50 | €12.03 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.78 | €14.33 +32.97% | 11.82% | €16.56 | €11.96 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €11.02 | €14.33 +30.07% | 11.82% | €16.56 | €11.96 | €7.95 | 7 |
| May ’25 | €8.95 | €14.99 +67.47% | 10.21% | €16.86 | €13.12 | €8.12 | 6 |
| Apr ’25 | €12.28 | €14.76 +20.22% | 10.21% | €16.60 | €12.91 | €8.70 | 6 |
| Mar ’25 | €11.95 | €14.76 +23.49% | 10.21% | €16.60 | €12.91 | €9.69 | 6 |
| Feb ’25 | €10.66 | €14.76 +38.50% | 10.21% | €16.60 | €12.91 | €10.75 | 6 |
| Jan ’25 | €11.48 | €15.47 +34.78% | 12.09% | €17.46 | €12.87 | €12.66 | 6 |
| Dec ’24 | €10.05 | €15.47 +53.90% | 11.07% | €16.79 | €13.06 | €11.69 | 6 |
| Nov ’24 | €10.03 | €15.28 +52.38% | 11.53% | €17.01 | €13.23 | €10.03 | 6 |
| Oct ’24 | €8.78 | €16.70 +90.10% | 7.50% | €18.22 | €14.57 | €12.85 | 6 |
| Sep ’24 | €9.68 | €16.70 +72.43% | 7.50% | €18.22 | €14.57 | €13.02 | 6 |
| Aug ’24 | €11.74 | €16.54 +40.95% | 9.22% | €18.21 | €13.66 | €13.37 | 6 |
| Jul ’24 | €14.85 | €19.00 +28.00% | 10.52% | €20.98 | €15.51 | €10.78 | 6 |
| Jun ’24 | €16.47 | €19.00 +15.41% | 10.52% | €20.98 | €15.51 | €11.02 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/15 17:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Harmonic Inc. 23 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Blair King | Avondale Partners |
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| Timothy Long | Barclays |