Shimadzu Corporation

DB:HDZ 주식 리포트

시가총액: €6.4b

Shimadzu 가치 평가

HDZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HDZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€18.31
Fair Value
13.6% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: HDZ ( €20.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HDZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HDZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HDZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HDZ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HDZ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HDZ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.7x
이익JP¥51.71b
시가총액JP¥1.12t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HDZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HDZ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.5x
JEN Jenoptik
14.9x16.93%€1.1b
06H BPC Instruments
53xn/a€414.2m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€383.5m
FEV FORTEC Elektronik
18.6x41.48%€43.4m
HDZ Shimadzu
21.7x6.68%€1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: HDZ은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HDZ의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HDZ 21.7x업계 평균 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HDZ 은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(35.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HDZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HDZ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HDZ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HDZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€20.80
€24.91
+19.74%
13.37%€31.65€19.22n/a10
Oct ’26€21.00
€25.43
+21.12%
13.42%€32.42€19.68n/a10
Sep ’26€20.20
€25.34
+25.46%
13.89%€32.52€19.75n/a10
Aug ’26€18.70
€25.68
+37.34%
15.43%€32.80€19.92n/a11
Jul ’26n/a
€27.23
0%
13.44%€33.68€23.46n/a11
Jun ’26n/a
€29.07
0%
14.74%€36.45€24.09n/a11
May ’26n/a
€29.58
0%
13.32%€36.12€23.88n/a11
Apr ’26n/a
€31.19
0%
11.77%€36.37€24.04n/a10
Mar ’26n/a
€31.90
0%
11.50%€36.91€24.40n/a10
Feb ’26n/a
€33.15
0%
8.69%€37.95€28.61n/a10
Jan ’26n/a
€33.10
0%
8.65%€38.14€28.76n/a10
Dec ’25n/a
€32.50
0%
8.81%€37.55€28.32n/a10
Nov ’25n/a
€32.19
0%
8.64%€36.78€28.20n/a9
Oct ’25n/a
€32.54
0%
7.93%€37.49€28.74€21.009
Sep ’25n/a
€31.81
0%
7.94%€37.11€28.45€20.209
Aug ’25n/a
€29.55
0%
9.01%€33.82€25.80€18.709
Jul ’25n/a
€30.36
0%
9.01%€34.75€26.50n/a9
Jun ’25n/a
€30.24
0%
9.63%€34.76€25.92n/a9
May ’25n/a
€31.60
0%
10.33%€36.56€27.26n/a9
Apr ’25n/a
€31.60
0%
10.33%€36.56€27.26n/a9
Mar ’25n/a
€32.43
0%
10.36%€36.52€27.24n/a9
Feb ’25n/a
€33.21
0%
9.18%€37.09€27.66n/a8
Jan ’25n/a
€32.89
0%
11.52%€37.47€27.94n/a7
Dec ’24n/a
€31.59
0%
9.20%€36.14€26.95n/a7
Nov ’24n/a
€32.86
0%
8.91%€37.37€27.87n/a8
Oct ’24n/a
€32.92
0%
9.53%€37.46€27.93n/a7
€23.5
Fair Value
11.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 14:35
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shimadzu Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Yang LuoCLSA