Halma plc

DB:H11 주식 보고서

시가총액: €14.0b

Halma 가치 평가

H11 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 H11 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.53
Fair Value
75.0% 과대평가 내재적 할인
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: H11 ( €37.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: H11 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

H11 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: H11 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 H11 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 H11 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
H11 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41x
수익UK£296.40m
시가총액UK£12.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 H11 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 H11 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.9x
JEN Jenoptik
13.4x12.94%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
43xn/a€351.0m
M7U Nynomic
26.5x35.04%€89.0m
FEV FORTEC Elektronik
20.8x42.87%€48.6m
H11 Halma
41x9.36%€12.1b

Price-To-Earnings 대 피어: H11은 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

H11 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
H11 41.0x업계 평균 24.6xNo. of Companies15PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: H11 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 28.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

H11 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

H11 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: H11 41 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 H11 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.68
€35.81
-4.95%
8.84%€39.84€28.76n/a16
Jul ’26€37.24
€36.24
-2.68%
8.75%€40.45€29.20n/a16
Jun ’26€34.70
€33.92
-2.25%
9.45%€38.58€25.41n/a17
May ’26€32.32
€33.27
+2.95%
9.39%€38.28€25.21n/a17
Apr ’26€31.12
€34.00
+9.25%
8.69%€38.87€26.31n/a17
Mar ’26€33.66
€33.76
+0.29%
9.42%€39.16€26.51n/a17
Feb ’26€36.46
€32.54
-10.75%
9.34%€38.44€26.02n/a17
Jan ’26€32.66
€32.86
+0.60%
8.26%€38.07€26.59n/a17
Dec ’25€32.18
€32.30
+0.38%
8.81%€37.94€26.50n/a17
Nov ’25€29.20
€31.20
+6.86%
10.20%€37.71€23.35n/a15
Oct ’25€31.16
€31.27
+0.35%
10.20%€37.79€23.40n/a15
Sep ’25€30.68
€29.97
-2.31%
11.29%€36.80€22.78n/a15
Aug ’25€31.20
€30.21
-3.16%
11.93%€37.39€23.14n/a15
Jul ’25€32.12
€29.31
-8.74%
12.95%€37.17€23.01€37.2415
Jun ’25€26.32
€27.64
+5.03%
10.72%€34.67€22.92€34.7015
May ’25€26.02
€27.49
+5.64%
10.72%€34.47€22.79€32.3215
Apr ’25€27.20
€27.05
-0.55%
10.65%€34.44€22.76€31.1215
Mar ’25€26.85
€26.46
-1.45%
10.31%€34.49€22.80€33.6615
Feb ’25€25.40
€26.42
+4.03%
10.10%€34.54€22.83€36.4615
Jan ’25€26.25
€25.93
-1.20%
11.82%€34.30€19.30€32.6615
Dec ’24€25.60
€25.49
-0.44%
11.96%€33.86€19.05€32.1815
Nov ’24€21.05
€25.63
+21.77%
10.72%€33.87€21.59€29.2015
Oct ’24€21.90
€26.34
+20.28%
10.78%€33.91€21.61€31.1615
Sep ’24€24.90
€27.49
+10.40%
11.59%€34.16€21.65€30.6816
Aug ’24€25.85
€27.44
+6.13%
11.59%€34.09€21.61€31.2016
Jul ’24€26.70
€28.06
+5.11%
10.60%€34.32€21.76€32.1215
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€36.34
Fair Value
3.7% 과대평가 내재적 할인
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/13 02:48
장 마감 주가2025/07/11 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Halma plc 31 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays