Halma plc

DB:H11 주식 리포트

시가총액: €15.4b

Halma 가치 평가

H11이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 H11의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€22.81
Fair Value
79.1% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: H11 ( €40.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: H11 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

H11의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: H11는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 H11의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 H11의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
H11의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39.1x
이익UK£347.00m
시가총액UK£13.56b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

H11의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 H11의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균67.4x
JEN Jenoptik
16.4x20.22%€1.1b
06H BPC Instruments
40.5xn/a€326.5m
BSL Basler
121.1x60.13%€484.0m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€383.5m
H11 Halma
39.1x8.30%€13.6b

Price-To-Earnings 대 피어: H11은 Price-To-Earnings 비율(39.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

H11의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
H11 39.1x업계 평균 24.5xNo. of Companies15PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: H11 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(40.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

H11의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

H11 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.1x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: H11 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 H11에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€40.84
€40.58
-0.63%
10.87%€46.67€28.35n/a16
Nov ’26€40.28
€39.09
-2.96%
10.86%€45.58€28.38n/a16
Oct ’26€40.26
€38.72
-3.82%
11.26%€45.83€28.53n/a16
Sep ’26€38.22
€37.46
-1.98%
9.43%€43.26€28.80n/a17
Aug ’26€37.64
€36.76
-2.35%
8.86%€43.03€28.73n/a15
Jul ’26€37.24
€36.24
-2.68%
8.75%€40.45€29.20n/a16
Jun ’26€34.70
€33.92
-2.25%
9.45%€38.58€25.41n/a17
May ’26€32.32
€33.27
+2.95%
9.39%€38.28€25.21n/a17
Apr ’26€31.12
€34.00
+9.25%
8.69%€38.87€26.31n/a17
Mar ’26€33.66
€33.76
+0.29%
9.42%€39.16€26.51n/a17
Feb ’26€36.46
€32.54
-10.75%
9.34%€38.44€26.02n/a17
Jan ’26€32.66
€32.86
+0.60%
8.26%€38.07€26.59n/a17
Dec ’25€32.18
€32.30
+0.38%
8.81%€37.94€26.50n/a17
Nov ’25€29.20
€31.20
+6.86%
10.20%€37.71€23.35€40.2815
Oct ’25€31.16
€31.27
+0.35%
10.20%€37.79€23.40€40.2615
Sep ’25€30.68
€29.97
-2.31%
11.29%€36.80€22.78€38.2215
Aug ’25€31.20
€30.21
-3.16%
11.93%€37.39€23.14€37.6415
Jul ’25€32.12
€29.31
-8.74%
12.95%€37.17€23.01€37.2415
Jun ’25€26.32
€27.64
+5.03%
10.72%€34.67€22.92€34.7015
May ’25€26.02
€27.49
+5.64%
10.72%€34.47€22.79€32.3215
Apr ’25€27.20
€27.05
-0.55%
10.65%€34.44€22.76€31.1215
Mar ’25€26.85
€26.46
-1.45%
10.31%€34.49€22.80€33.6615
Feb ’25€25.40
€26.42
+4.03%
10.10%€34.54€22.83€36.4615
Jan ’25€26.25
€25.93
-1.20%
11.82%€34.30€19.30€32.6615
Dec ’24€25.60
€25.49
-0.44%
11.96%€33.86€19.05€32.1815
Nov ’24€21.05
€25.63
+21.77%
10.72%€33.87€21.59€29.2015
€40.55
Fair Value
0.7% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 06:33
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Halma plc는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
James BaylissBerenberg