Gooch & Housego 가치 평가
GPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GPL ( €5.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GPL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.4x |
| 수익 | UK£3.28m |
| 시가총액 | UK£129.06m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.9x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.8x | 15.3% | €97.3m |
M7U Nynomic | 12.1x | 17.5% | €114.7m |
S9I Stemmer Imaging | 44.1x | 37.2% | €360.1m |
FEV FORTEC Elektronik | 22.6x | 35.8% | €59.2m |
GPL Gooch & Housego | 39.4x | 33.5% | €129.1m |
Price-To-Earnings 대 피어: GPL은 Price-To-Earnings 비율(39.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GPL 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GPL 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 14 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.4x |
| 공정 PE 비율 | 16.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPL 39.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.90 | €8.31 +40.9% | 7.2% | €9.32 | €7.82 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.05 | €8.32 +64.8% | 8.4% | €9.26 | €7.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.10 | €8.32 +63.1% | 8.4% | €9.26 | €7.58 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.36 | €8.28 +89.9% | 8.4% | €9.21 | €7.55 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.94 | €8.28 +67.6% | 8.4% | €9.21 | €7.55 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.15 | €8.28 +60.8% | 6.5% | €9.04 | €7.87 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.20 | €8.28 +59.3% | 6.5% | €9.04 | €7.87 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.30 | €8.28 +31.4% | 6.5% | €9.04 | €7.87 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.20 | €8.30 +33.8% | 6.5% | €9.06 | €7.89 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.75 | €8.43 +46.6% | 6.0% | €9.07 | €7.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €5.30 | €8.35 +57.6% | 5.1% | €8.77 | €7.90 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.05 | €9.07 +28.6% | 4.0% | €9.53 | €8.72 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.50 | €9.07 +39.5% | 4.0% | €9.53 | €8.72 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.65 | €9.00 +59.2% | 4.0% | €9.46 | €8.65 | €5.05 | 4 |
| Nov ’24 | €5.50 | €9.00 +63.6% | 4.0% | €9.46 | €8.65 | €5.10 | 4 |
| Oct ’24 | €5.45 | €9.13 +67.5% | 4.0% | €9.59 | €8.78 | €4.36 | 4 |
| Sep ’24 | €5.70 | €9.13 +60.1% | 4.0% | €9.59 | €8.78 | €4.94 | 4 |
| Aug ’24 | €6.45 | €9.13 +41.5% | 4.0% | €9.59 | €8.78 | €5.15 | 4 |
| Jul ’24 | €6.85 | €8.78 +28.2% | 8.7% | €9.54 | €7.56 | €5.20 | 4 |
| Jun ’24 | €6.25 | €8.47 +35.5% | 8.2% | €9.35 | €7.42 | €6.30 | 4 |
| May ’24 | €5.50 | €8.47 +54.0% | 8.2% | €9.35 | €7.42 | €6.20 | 4 |
| Apr ’24 | €5.00 | €8.43 +68.7% | 8.2% | €9.31 | €7.38 | €5.75 | 4 |
| Mar ’24 | €5.15 | €8.43 +63.8% | 8.2% | €9.31 | €7.38 | €5.30 | 4 |
| Feb ’24 | €6.25 | €8.88 +42.1% | 4.3% | €9.53 | €8.55 | €7.05 | 4 |
| Jan ’24 | €5.90 | €8.88 +50.5% | 4.3% | €9.53 | €8.55 | €6.50 | 4 |
| Dec ’23 | €5.15 | €10.75 +108.8% | 11.3% | €11.83 | €8.70 | €5.65 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 02:05 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Gooch & Housego PLC 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Iain Staples | Altium Capital Limited |
| Kunal Walia | Arden Partners Plc. |
| Richard Hickinbotham | Cantor Fitzgerald Europe |