Gooch & Housego PLC

DB:GPL 주식 보고서

시가총액: €186.1m

Gooch & Housego 가치 평가

GPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.78
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: GPL ( €6.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.5x
수익UK£5.21m
시가총액UK£158.89m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균77.6x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
200.5x84.42%€80.4m
M7U Nynomic
27.2x35.04%€91.3m
S9I Stemmer Imaging
42.8xn/a€349.7m
CEK CeoTronics
39.8x20.44%€110.1m
GPL Gooch & Housego
30.5x30.89%€158.9m

Price-To-Earnings 대 피어: GPL은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(77.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GPL 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GPL 30.5x업계 평균 22.9xNo. of Companies14PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GPL 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 27.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.5x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPL 30.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.25
€8.43
+34.91%
9.29%€9.38€7.42n/a5
Jun ’26€5.65
€8.45
+49.53%
9.29%€9.40€7.44n/a5
May ’26€4.22
€8.29
+96.49%
8.35%€9.21€7.58n/a5
Apr ’26€5.10
€8.50
+66.57%
8.35%€9.44€7.77n/a5
Mar ’26€5.30
€8.58
+61.80%
8.35%€9.53€7.84n/a5
Feb ’26€5.00
€8.31
+66.22%
7.17%€9.32€7.82n/a4
Jan ’26€5.75
€8.31
+44.54%
7.17%€9.32€7.82n/a4
Dec ’25€5.05
€8.32
+64.75%
8.38%€9.26€7.58n/a3
Nov ’25€5.10
€8.32
+63.14%
8.38%€9.26€7.58n/a3
Oct ’25€4.36
€8.28
+89.86%
8.38%€9.21€7.55n/a3
Sep ’25€4.94
€8.28
+67.57%
8.38%€9.21€7.55n/a3
Aug ’25€5.15
€8.28
+60.80%
6.48%€9.04€7.87n/a3
Jul ’25€5.20
€8.28
+59.25%
6.48%€9.04€7.87n/a3
Jun ’25€6.30
€8.28
+31.45%
6.48%€9.04€7.87€5.653
May ’25€6.20
€8.30
+33.82%
6.48%€9.06€7.89€4.223
Apr ’25€5.75
€8.43
+46.62%
6.03%€9.07€7.90€5.104
Mar ’25€5.30
€8.35
+57.56%
5.08%€8.77€7.90€5.304
Feb ’25€7.05
€9.07
+28.63%
3.95%€9.53€8.72€5.004
Jan ’25€6.50
€9.07
+39.52%
3.95%€9.53€8.72€5.754
Dec ’24€5.65
€9.00
+59.23%
3.95%€9.46€8.65€5.054
Nov ’24€5.50
€9.00
+63.57%
3.95%€9.46€8.65€5.104
Oct ’24€5.45
€9.13
+67.45%
3.95%€9.59€8.78€4.364
Sep ’24€5.70
€9.13
+60.11%
3.95%€9.59€8.78€4.944
Aug ’24€6.45
€9.13
+41.49%
3.95%€9.59€8.78€5.154
Jul ’24€6.85
€8.78
+28.19%
8.71%€9.54€7.56€5.204
Jun ’24€6.25
€8.47
+35.52%
8.16%€9.35€7.42€6.304
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€7.57
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/19 23:40
장 마감 주가2025/06/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gooch & Housego PLC 10 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Iain StaplesAltium Capital Limited
Kunal WaliaArden Partners Plc.
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe