Valuetronics Holdings 가치 평가
GJ7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GJ7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GJ7 ( €0.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GJ7 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
GJ7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GJ7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GJ7 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.1x |
| 수익 | HK$167.97m |
| 시가총액 | HK$1.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.7x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GJ7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.2x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13.9x | 15.3% | €105.8m |
M7U Nynomic | 11.6x | 17.5% | €109.5m |
S9I Stemmer Imaging | 29x | 16.4% | €349.7m |
FEW Funkwerk | 10.2x | n/a | €165.2m |
GJ7 Valuetronics Holdings | 9.1x | 4.7% | €262.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: GJ7은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GJ7 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GJ7 은 Price-To-Earnings 9.1 German Electronic 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GJ7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.1x |
| 공정 PE 비율 | 7.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GJ7 9.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.44 | €0.55 +27.0% | 0.3% | €0.56 | €0.55 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.42 | €0.47 +10.2% | 18.6% | €0.53 | €0.34 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.43 | €0.47 +7.2% | 18.6% | €0.53 | €0.34 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.40 | €0.47 +16.9% | 18.6% | €0.53 | €0.34 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.43 | €0.47 +8.2% | 18.6% | €0.53 | €0.34 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.43 | €0.47 +10.1% | 18.5% | €0.54 | €0.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.41 | €0.44 +7.5% | 15.2% | €0.50 | €0.35 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.39 | €0.44 +13.6% | 15.2% | €0.50 | €0.35 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.38 | €0.44 +14.2% | 15.5% | €0.50 | €0.34 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.39 | €0.49 +24.8% | 2.2% | €0.50 | €0.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.41 | €0.49 +18.7% | 2.2% | €0.50 | €0.48 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.40 | €0.49 +22.9% | 2.2% | €0.50 | €0.48 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.37 | €0.48 +30.8% | 1.8% | €0.49 | €0.48 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.34 | €0.41 +20.1% | 3.3% | €0.42 | €0.39 | €0.42 | 2 |
| Oct ’24 | €0.35 | €0.41 +15.3% | 3.3% | €0.42 | €0.39 | €0.43 | 2 |
| Jan ’24 | €0.35 | €0.36 +4.7% | 2.1% | €0.37 | €0.35 | €0.40 | 4 |
| Dec ’23 | €0.34 | €0.36 +7.8% | 2.1% | €0.37 | €0.35 | €0.37 | 4 |
| Nov ’23 | €0.31 | €0.35 +12.9% | 2.1% | €0.36 | €0.34 | €0.34 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Ribbon Communications
US$698.0m
Provides communications technology in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally.
NU42
US$3.66
7D
-5.7%
1Y
100.0%
Esprinet
€236.9m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.81
7D
-11.7%
1Y
-3.1%
JEOL
JP¥293.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥34.80
7D
-4.4%
1Y
-0.6%