Genasys 가치 평가
G66 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 G66 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 G66 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 G66 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
G66 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: G66 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| G66 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6x |
| 판매 | US$27.97m |
| 시가총액 | US$168.16m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -8.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 G66 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: G66은 Price-To-Sales 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
G66 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: G66 은 German Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
G66 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6x |
| 공정 PS 비율 | 3.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: G66 6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.36 | €4.69 +39.7% | 12.9% | €5.54 | €4.16 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.34 | €4.69 +40.6% | 12.9% | €5.54 | €4.16 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.04 | €4.55 +49.8% | 12.9% | €5.38 | €4.03 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.64 | €3.83 +45.2% | 12.7% | €4.28 | €3.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.36 | €3.77 +59.9% | 10.4% | €4.16 | €3.23 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.99 | €3.76 +89.1% | 10.4% | €4.15 | €3.23 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.64 | €3.76 +129.5% | 10.4% | €4.15 | €3.23 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.00 | €4.44 +122.0% | 18.5% | €5.54 | €3.23 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.22 | €4.44 +100.0% | 18.5% | €5.54 | €3.23 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €4.44 0% | 18.5% | €5.54 | €3.23 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €3.99 0% | 15.8% | €4.65 | €3.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €3.99 0% | 15.8% | €4.65 | €3.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €4.49 0% | 16.9% | €5.61 | €3.27 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €4.80 0% | 10.6% | €5.62 | €4.21 | €3.34 | 4 |
| Oct ’24 | €2.50 | €4.80 +91.9% | 10.6% | €5.62 | €4.21 | €3.04 | 4 |
| Sep ’24 | €3.14 | €4.74 +51.1% | 10.6% | €5.55 | €4.17 | €2.64 | 4 |
| Aug ’24 | €2.50 | €4.84 +93.5% | 11.2% | €5.46 | €4.10 | €2.36 | 4 |
| Jul ’24 | €2.32 | €4.84 +108.5% | 11.2% | €5.46 | €4.10 | €1.99 | 4 |
| Jun ’24 | €2.40 | €4.84 +101.6% | 11.2% | €5.46 | €4.10 | €1.64 | 4 |
| May ’24 | €2.66 | €5.69 +113.9% | 11.8% | €6.64 | €4.74 | €2.00 | 4 |
| Apr ’24 | €2.62 | €5.69 +117.1% | 11.8% | €6.64 | €4.74 | €2.22 | 4 |
| Mar ’24 | €3.40 | €5.85 +72.1% | 13.3% | €6.55 | €4.68 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | €3.26 | €5.73 +75.8% | 11.8% | €6.69 | €4.78 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | €3.04 | €5.73 +88.5% | 11.8% | €6.69 | €4.78 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | €2.84 | €5.94 +109.1% | 17.4% | €7.60 | €4.75 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | €2.82 | €6.94 +146.0% | 10.1% | €7.93 | €5.95 | n/a | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Esprinet
€206.7m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.14
7D
-14.0%
1Y
-11.9%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%