Genasys 가치 평가
G66이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 G66의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 G66 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 G66 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
G66의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: G66는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| G66의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.2x |
| 매출 | US$30.47m |
| 시가총액 | US$98.89m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.7x |
| 기업가치/EBITDA | -4.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
G66의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: G66은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
G66의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: G66 은 European Communications 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균(1.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
G66의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.2x |
| 공정 PS 비율 | 3.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: G66 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.85 | €4.37 +135.97% | 12.20% | €4.90 | €3.83 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €1.89 | €4.26 +125.34% | 10.00% | €4.68 | €3.83 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €1.59 | €4.27 +168.74% | 10.00% | €4.70 | €3.85 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €1.34 | €4.27 +218.28% | 10.00% | €4.69 | €3.84 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €1.42 | €4.10 +188.41% | 13.36% | €4.83 | €3.51 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.34 | €4.33 +222.97% | 17.58% | €5.37 | €3.58 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.86 | €5.26 +182.66% | 12.86% | €5.74 | €4.30 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €2.04 | €5.26 +157.72% | 12.86% | €5.74 | €4.30 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €2.30 | €5.26 +128.58% | 12.86% | €5.74 | €4.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €2.72 | €5.08 +86.82% | 11.69% | €5.72 | €4.29 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.44 | €5.08 +108.26% | 11.69% | €5.72 | €4.29 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €3.40 | €4.55 +33.95% | 12.91% | €5.38 | €4.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.34 | €4.55 +36.35% | 12.91% | €5.38 | €4.03 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.04 | €4.55 +49.81% | 12.91% | €5.38 | €4.03 | €1.89 | 3 |
| Sep ’25 | €2.64 | €3.83 +45.22% | 12.71% | €4.28 | €3.16 | €1.59 | 3 |
| Aug ’25 | €2.36 | €3.77 +59.86% | 10.41% | €4.16 | €3.23 | €1.34 | 3 |
| Jul ’25 | €1.99 | €3.76 +89.15% | 10.41% | €4.15 | €3.23 | €1.42 | 3 |
| Jun ’25 | €1.64 | €3.76 +129.51% | 10.41% | €4.15 | €3.23 | €1.34 | 3 |
| May ’25 | €2.00 | €4.44 +122.05% | 18.50% | €5.54 | €3.23 | €1.86 | 4 |
| Apr ’25 | €2.22 | €4.44 +100.04% | 18.50% | €5.54 | €3.23 | €2.04 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €4.44 0% | 18.50% | €5.54 | €3.23 | €2.30 | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €3.99 0% | 15.77% | €4.65 | €3.25 | €2.72 | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €3.99 0% | 15.77% | €4.65 | €3.25 | €2.44 | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €4.49 0% | 16.93% | €5.61 | €3.27 | €3.40 | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €4.80 0% | 10.63% | €5.62 | €4.21 | €3.34 | 4 |
| Oct ’24 | €2.50 | €4.80 +91.86% | 10.63% | €5.62 | €4.21 | €3.04 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/22 00:02 |
| 종가 | 2025/10/22 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Genasys Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Zhihua Yang | Oppenheimer & Co. Inc. |
| Scott Searle | Roth Capital Partners |