Genasys 가치 평가

G66 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 G66 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 G66 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 G66 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

G66 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: G66 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 G66 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 G66 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.2x
FEW Funkwerk	0.9x	n/a	€154.3m
CEK CeoTronics	1.6x	10.2%	€46.7m
ADV Adtran Networks	2.2x	4.6%	€1.0b
GGS Gigaset	0.03x	5.6%	€9.1m
G66 Genasys	4.8x	56.8%	€115.5m

Price-To-Sales 대 피어: G66은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

G66 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: G66 은 German Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 0.9 x).

G66 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

G66 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	4.8x
공정 PS 비율	1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: G66 4.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 G66 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.28	€5.08 +122.9%	11.7%	€5.72	€4.29	n/a	3
Dec ’25	€3.40	€4.55 +33.9%	12.9%	€5.38	€4.03	n/a	3
Nov ’25	€3.34	€4.55 +36.4%	12.9%	€5.38	€4.03	n/a	3
Oct ’25	€3.04	€4.55 +49.8%	12.9%	€5.38	€4.03	n/a	3
Sep ’25	€2.64	€3.83 +45.2%	12.7%	€4.28	€3.16	n/a	3
Aug ’25	€2.36	€3.77 +59.9%	10.4%	€4.16	€3.23	n/a	3
Jul ’25	€1.99	€3.76 +89.1%	10.4%	€4.15	€3.23	n/a	3
Jun ’25	€1.64	€3.76 +129.5%	10.4%	€4.15	€3.23	n/a	3
May ’25	€2.00	€4.44 +122.0%	18.5%	€5.54	€3.23	n/a	4
Apr ’25	€2.22	€4.44 +100.0%	18.5%	€5.54	€3.23	n/a	4
Mar ’25	n/a	€4.44 0%	18.5%	€5.54	€3.23	n/a	4
Feb ’25	n/a	€3.99 0%	15.8%	€4.65	€3.25	n/a	5
Jan ’25	n/a	€3.99 0%	15.8%	€4.65	€3.25	n/a	5
Dec ’24	n/a	€4.49 0%	16.9%	€5.61	€3.27	€3.40	5
Nov ’24	n/a	€4.80 0%	10.6%	€5.62	€4.21	€3.34	4
Oct ’24	€2.50	€4.80 +91.9%	10.6%	€5.62	€4.21	€3.04	4
Sep ’24	€3.14	€4.74 +51.1%	10.6%	€5.55	€4.17	€2.64	4
Aug ’24	€2.50	€4.84 +93.5%	11.2%	€5.46	€4.10	€2.36	4
Jul ’24	€2.32	€4.84 +108.5%	11.2%	€5.46	€4.10	€1.99	4
Jun ’24	€2.40	€4.84 +101.6%	11.2%	€5.46	€4.10	€1.64	4
May ’24	€2.66	€5.69 +113.9%	11.8%	€6.64	€4.74	€2.00	4
Apr ’24	€2.62	€5.69 +117.1%	11.8%	€6.64	€4.74	€2.22	4
Mar ’24	€3.40	€5.85 +72.1%	13.3%	€6.55	€4.68	n/a	4
Feb ’24	€3.26	€5.73 +75.8%	11.8%	€6.69	€4.78	n/a	4
Jan ’24	€3.04	€5.73 +88.5%	11.8%	€6.69	€4.78	n/a	4
Dec ’23	€2.84	€5.94 +109.1%	17.4%	€7.60	€4.75	n/a	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Genasys Inc. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Edward Woo	Ascendiant Capital Markets LLC
Michael Ciarmoli	Boenning & Scattergood, Inc.
Michael Latimore	Northland Capital Markets