F5, Inc.

DB:FFV 주식 보고서

시가총액: €13.5b

F5 가치 평가

FFV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FFV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FFV ( €228 )는 당사 추정치인 공정 가치( €605.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FFV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FFV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FFV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FFV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FFV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FFV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.3x
수익US$566.78m
시가총액US$14.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FFV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FFV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.5x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€164.4m
CEK CeoTronics
33.2x25.1%€41.1m
JNPR Juniper Networks
46.9x30.9%US$11.8b
000063 ZTE
15.8x6.4%CN¥143.8b
FFV F5
25.3x10.7%€14.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FFV은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FFV 의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFV 25.3x업계 평균 31.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FFV 은 Price-To-Earnings 25.3 European Communications 업계 평균( 27.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FFV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FFV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.3x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FFV 25.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FFV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€228.00
€226.28
-0.8%
9.6%€271.89€171.72n/a12
Nov ’25€214.70
€217.49
+1.3%
10.2%€263.57€166.46n/a12
Oct ’25€196.65
€183.92
-6.5%
8.8%€211.05€143.70n/a12
Sep ’25€181.50
€183.79
+1.3%
8.8%€214.13€145.79n/a12
Aug ’25€187.60
€184.97
-1.4%
9.2%€217.38€148.00n/a12
Jul ’25€159.55
€171.11
+7.2%
8.9%€202.33€147.15n/a12
Jun ’25€153.45
€171.11
+11.5%
8.9%€202.33€147.15n/a12
May ’25€153.75
€174.87
+13.7%
8.9%€206.10€149.89n/a12
Apr ’25€173.90
€179.41
+3.2%
7.8%€204.16€148.48n/a12
Mar ’25€173.00
€179.41
+3.7%
7.8%€204.16€148.48n/a12
Feb ’25€171.25
€176.14
+2.9%
9.0%€202.91€147.57n/a12
Jan ’25€162.20
€154.55
-4.7%
6.1%€170.97€137.88n/a13
Dec ’24€155.95
€157.29
+0.9%
5.7%€176.01€141.95n/a13
Nov ’24€142.90
€157.29
+10.1%
5.7%€176.01€141.95€214.7013
Oct ’24€152.05
€157.98
+3.9%
5.9%€181.00€140.67€196.6513
Sep ’24€150.20
€150.77
+0.4%
6.6%€174.63€135.72€181.5013
Aug ’24€143.20
€150.77
+5.3%
6.6%€174.63€135.72€187.6013
Jul ’24€133.75
€143.07
+7.0%
9.1%€166.61€122.87€159.5513
Jun ’24€137.40
€143.10
+4.2%
9.3%€167.49€123.51€153.4513
May ’24€119.20
€139.33
+16.9%
9.0%€162.44€119.79€153.7514
Apr ’24€131.06
€155.36
+18.5%
7.4%€185.31€139.68€173.9016
Mar ’24€134.42
€153.76
+14.4%
7.3%€183.46€138.29€173.0016
Feb ’24€134.78
€153.76
+14.1%
7.3%€183.46€138.29€171.2516
Jan ’24€133.10
€167.93
+26.2%
10.6%€199.66€141.27€162.2016
Dec ’23€147.22
€180.48
+22.6%
10.6%€214.59€151.83€155.9516
Nov ’23€144.08
€180.48
+25.3%
10.6%€214.59€151.83€142.9016

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.20

7D

0.6%

1Y

-2.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%