F5 가치 평가
FFV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FFV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FFV ( €236.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €596.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FFV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FFV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FFV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FFV 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.1x |
| 수익 | US$566.78m |
| 시가총액 | US$14.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5x |
| 기업 가치/EBITDA | 18x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FFV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FFV은 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FFV 의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FFV 은 Price-To-Earnings 26.1 European Communications 업계 평균( 29.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FFV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.1x |
| 공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FFV 26.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €236.60 | €229.98 -2.8% | 10.0% | €271.75 | €171.63 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €236.00 | €221.30 -6.2% | 9.6% | €265.91 | €167.94 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €214.70 | €217.49 +1.3% | 10.2% | €263.57 | €166.46 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €196.65 | €183.92 -6.5% | 8.8% | €211.05 | €143.70 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €181.50 | €183.79 +1.3% | 8.8% | €214.13 | €145.79 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €187.60 | €184.97 -1.4% | 9.2% | €217.38 | €148.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €159.55 | €171.11 +7.2% | 8.9% | €202.33 | €147.15 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €153.45 | €171.11 +11.5% | 8.9% | €202.33 | €147.15 | n/a | 12 |
| May ’25 | €153.75 | €174.87 +13.7% | 8.9% | €206.10 | €149.89 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €173.90 | €179.41 +3.2% | 7.8% | €204.16 | €148.48 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €173.00 | €179.41 +3.7% | 7.8% | €204.16 | €148.48 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €171.25 | €176.14 +2.9% | 9.0% | €202.91 | €147.57 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €162.20 | €154.55 -4.7% | 6.1% | €170.97 | €137.88 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €155.95 | €157.29 +0.9% | 5.7% | €176.01 | €141.95 | €236.00 | 13 |
| Nov ’24 | €142.90 | €157.29 +10.1% | 5.7% | €176.01 | €141.95 | €214.70 | 13 |
| Oct ’24 | €152.05 | €157.98 +3.9% | 5.9% | €181.00 | €140.67 | €196.65 | 13 |
| Sep ’24 | €150.20 | €150.77 +0.4% | 6.6% | €174.63 | €135.72 | €181.50 | 13 |
| Aug ’24 | €143.20 | €150.77 +5.3% | 6.6% | €174.63 | €135.72 | €187.60 | 13 |
| Jul ’24 | €133.75 | €143.07 +7.0% | 9.1% | €166.61 | €122.87 | €159.55 | 13 |
| Jun ’24 | €137.40 | €143.10 +4.2% | 9.3% | €167.49 | €123.51 | €153.45 | 13 |
| May ’24 | €119.20 | €139.33 +16.9% | 9.0% | €162.44 | €119.79 | €153.75 | 14 |
| Apr ’24 | €131.06 | €155.36 +18.5% | 7.4% | €185.31 | €139.68 | €173.90 | 16 |
| Mar ’24 | €134.42 | €153.76 +14.4% | 7.3% | €183.46 | €138.29 | €173.00 | 16 |
| Feb ’24 | €134.78 | €153.76 +14.1% | 7.3% | €183.46 | €138.29 | €171.25 | 16 |
| Jan ’24 | €133.10 | €167.93 +26.2% | 10.6% | €199.66 | €141.27 | €162.20 | 16 |
| Dec ’23 | €147.22 | €180.48 +22.6% | 10.6% | €214.59 | €151.83 | €155.95 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 22:52 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
F5, Inc. 68 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hamilton Faber | Atlantic Equities LLP |
| Jayson Noland | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |