Spectris 가치 평가
FA9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FA9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FA9 ( €46.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FA9 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
FA9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FA9는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FA9의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 70.6x |
| 이익 | UK£57.80m |
| 시가총액 | UK£4.08b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 27.2x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FA9의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FA9은 Price-To-Earnings 비율(70.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FA9의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FA9 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(70.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(35.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FA9의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 70.6x |
| 공정 PE 비율 | 32.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FA9 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(70.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €46.80 | €39.24 -16.16% | 16.76% | €48.09 | €30.24 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €46.80 | €39.24 -16.16% | 16.76% | €48.09 | €30.24 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €46.60 | €38.72 -16.91% | 15.29% | €48.23 | €30.32 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €45.80 | €38.58 -15.75% | 14.27% | €46.40 | €30.45 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €44.60 | €38.59 -13.48% | 13.12% | €44.10 | €30.76 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €24.00 | €32.99 +37.45% | 8.36% | €37.14 | €26.66 | n/a | 12 |
| May ’26 | €23.60 | €34.39 +45.73% | 6.07% | €37.64 | €30.87 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €27.60 | €37.74 +36.73% | 6.67% | €41.32 | €33.43 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €34.80 | €38.31 +10.09% | 7.36% | €41.97 | €32.15 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €35.40 | €36.97 +4.44% | 8.13% | €41.21 | €31.56 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €29.00 | €36.45 +25.68% | 9.11% | €41.67 | €31.92 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €30.20 | €36.45 +20.68% | 9.11% | €41.67 | €31.92 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €29.80 | €37.17 +24.73% | 7.81% | €41.73 | €32.49 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €32.60 | €41.90 +28.54% | 12.32% | €50.27 | €33.29 | €46.80 | 13 |
| Sep ’25 | €35.00 | €43.17 +23.35% | 9.30% | €49.69 | €34.98 | €46.60 | 12 |
| Aug ’25 | €35.80 | €43.27 +20.85% | 9.32% | €49.73 | €35.02 | €45.80 | 12 |
| Jul ’25 | €32.80 | €43.13 +31.50% | 10.87% | €52.40 | €32.49 | €44.60 | 12 |
| Jun ’25 | €38.00 | €43.94 +15.63% | 9.83% | €51.94 | €34.55 | €24.00 | 12 |
| May ’25 | €38.80 | €43.83 +12.96% | 10.31% | €51.82 | €34.47 | €23.60 | 12 |
| Apr ’25 | €38.00 | €43.94 +15.63% | 10.57% | €52.44 | €34.38 | €27.60 | 12 |
| Mar ’25 | €40.70 | €44.74 +9.93% | 10.93% | €52.56 | €33.87 | €34.80 | 12 |
| Feb ’25 | €43.15 | €45.87 +6.31% | 10.76% | €52.69 | €33.96 | €35.40 | 13 |
| Jan ’25 | €43.20 | €45.40 +5.10% | 10.78% | €51.29 | €33.80 | €29.00 | 13 |
| Dec ’24 | €38.80 | €44.73 +15.29% | 11.03% | €50.58 | €32.76 | €30.20 | 13 |
| Nov ’24 | €35.40 | €44.73 +26.36% | 11.03% | €50.58 | €32.76 | €29.80 | 13 |
| Oct ’24 | €38.40 | €46.29 +20.55% | 8.96% | €50.78 | €35.77 | €32.60 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/15 16:17 |
| 종가 | 2025/10/15 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Spectris plc는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Paige | Barclays |
| Jonathan Hurn | Barclays |
| Eleanor Spencer | Berenberg |