Spectris plc

DB:FA9 주식 보고서

시가총액: €2.9b

Spectris 가치 평가

FA9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FA9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FA9 ( €29.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FA9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FA9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FA9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FA9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FA9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FA9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익UK£274.20m
시가총액UK£2.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FA9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FA9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
JEN Jenoptik
14.9x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€351.0m
M7U Nynomic
14.9x17.5%€141.0m
FEV FORTEC Elektronik
24.8x35.8%€65.0m
FA9 Spectris
8.8x-23.6%€2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FA9은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FA9 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FA9 8.8x업계 평균 18.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FA9 은 Price-To-Earnings 8.8 German Electronic 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FA9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FA9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율6.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FA9 8.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FA9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.80
€36.50
+22.5%
9.1%€41.73€31.96n/a14
Dec ’25€30.20
€36.45
+20.7%
9.1%€41.67€31.92n/a14
Nov ’25€29.80
€37.17
+24.7%
7.8%€41.73€32.49n/a14
Oct ’25€32.60
€41.90
+28.5%
12.3%€50.27€33.29n/a13
Sep ’25€35.00
€43.17
+23.4%
9.3%€49.69€34.98n/a12
Aug ’25€35.80
€43.27
+20.9%
9.3%€49.73€35.02n/a12
Jul ’25€32.80
€43.13
+31.5%
10.9%€52.40€32.49n/a12
Jun ’25€38.00
€43.94
+15.6%
9.8%€51.94€34.55n/a12
May ’25€38.80
€43.83
+13.0%
10.3%€51.82€34.47n/a12
Apr ’25€38.00
€43.94
+15.6%
10.6%€52.44€34.38n/a12
Mar ’25€40.70
€44.74
+9.9%
10.9%€52.56€33.87n/a12
Feb ’25€43.15
€45.87
+6.3%
10.8%€52.69€33.96n/a13
Jan ’25€43.20
€45.40
+5.1%
10.8%€51.29€33.80€29.0013
Dec ’24€38.80
€44.73
+15.3%
11.0%€50.58€32.76€30.2013
Nov ’24€35.40
€44.73
+26.4%
11.0%€50.58€32.76€29.8013
Oct ’24€38.40
€46.29
+20.5%
9.0%€50.78€35.77€32.6012
Sep ’24€38.60
€47.09
+22.0%
8.6%€51.53€36.31€35.0013
Aug ’24€40.70
€46.98
+15.4%
9.4%€51.36€36.18€35.8013
Jul ’24€40.80
€47.16
+15.6%
8.3%€51.45€38.59€32.8013
Jun ’24€42.55
€45.91
+7.9%
8.6%€50.70€38.03€38.0013
May ’24€42.10
€45.12
+7.2%
9.4%€50.18€36.84€38.8013
Apr ’24€41.40
€41.74
+0.8%
9.1%€47.71€33.51€38.0012
Mar ’24€39.80
€41.21
+3.5%
8.5%€45.48€33.54€40.7012
Feb ’24€36.20
€40.51
+11.9%
8.6%€44.45€33.45€43.1512
Jan ’24€34.40
€41.59
+20.9%
7.6%€45.66€35.53€43.2012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:16
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Spectris plc 31 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays