Spectris 가치 평가
FA9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FA9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FA9 ( €45.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FA9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FA9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FA9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FA9 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.9x |
| 수익 | UK£233.60m |
| 시가총액 | UK£3.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.7x |
| PEG 비율 | -11.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FA9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FA9은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FA9 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FA9 은 Price-To-Earnings 16.9 German Electronic 업계 평균( 31.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FA9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.9x |
| 공정 PE 비율 | 13.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FA9 16.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €45.60 | €38.58 -15.38% | 14.27% | €46.40 | €30.45 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €44.60 | €38.59 -13.48% | 13.12% | €44.10 | €30.76 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €24.00 | €32.99 +37.45% | 8.36% | €37.14 | €26.66 | n/a | 12 |
| May ’26 | €23.60 | €34.39 +45.73% | 6.07% | €37.64 | €30.87 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €27.60 | €37.74 +36.73% | 6.67% | €41.32 | €33.43 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €34.80 | €38.31 +10.09% | 7.36% | €41.97 | €32.15 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €35.40 | €36.97 +4.44% | 8.13% | €41.21 | €31.56 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €29.00 | €36.45 +25.68% | 9.11% | €41.67 | €31.92 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €30.20 | €36.45 +20.68% | 9.11% | €41.67 | €31.92 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €29.80 | €37.17 +24.73% | 7.81% | €41.73 | €32.49 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €32.60 | €41.90 +28.54% | 12.32% | €50.27 | €33.29 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €35.00 | €43.17 +23.35% | 9.30% | €49.69 | €34.98 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €35.80 | €43.27 +20.85% | 9.32% | €49.73 | €35.02 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €32.80 | €43.13 +31.50% | 10.87% | €52.40 | €32.49 | €44.60 | 12 |
| Jun ’25 | €38.00 | €43.94 +15.63% | 9.83% | €51.94 | €34.55 | €24.00 | 12 |
| May ’25 | €38.80 | €43.83 +12.96% | 10.31% | €51.82 | €34.47 | €23.60 | 12 |
| Apr ’25 | €38.00 | €43.94 +15.63% | 10.57% | €52.44 | €34.38 | €27.60 | 12 |
| Mar ’25 | €40.70 | €44.74 +9.93% | 10.93% | €52.56 | €33.87 | €34.80 | 12 |
| Feb ’25 | €43.15 | €45.87 +6.31% | 10.76% | €52.69 | €33.96 | €35.40 | 13 |
| Jan ’25 | €43.20 | €45.40 +5.10% | 10.78% | €51.29 | €33.80 | €29.00 | 13 |
| Dec ’24 | €38.80 | €44.73 +15.29% | 11.03% | €50.58 | €32.76 | €30.20 | 13 |
| Nov ’24 | €35.40 | €44.73 +26.36% | 11.03% | €50.58 | €32.76 | €29.80 | 13 |
| Oct ’24 | €38.40 | €46.29 +20.55% | 8.96% | €50.78 | €35.77 | €32.60 | 12 |
| Sep ’24 | €38.60 | €47.09 +22.01% | 8.59% | €51.53 | €36.31 | €35.00 | 13 |
| Aug ’24 | €40.70 | €46.98 +15.43% | 9.42% | €51.36 | €36.18 | €35.80 | 13 |
| Jul ’24 | €40.80 | €47.16 +15.59% | 8.35% | €51.45 | €38.59 | €32.80 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/17 16:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/17 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Spectris plc 31 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Thomas | Arden Partners Plc. |
| Richard Paige | Barclays |
| Jonathan Hurn | Barclays |