Esprinet 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 EP4A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

EP4A ( €4.43 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €8.38 )

EP4A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EP4A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EP4A ( €4.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EP4A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EP4A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EP4A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EP4A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EP4A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EP4A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.3x
수익	€19.62m
시가총액	€221.60m

EP4A 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.1x
기업 가치/EBITDA	7.5x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EP4A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EP4A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.8x
S9I Stemmer Imaging	28.7x	27.6%	€345.8m
M7U Nynomic	11.7x	17.5%	€110.8m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	13.7x	15.3%	€103.7m
UDC UniDevice	1.1x	29.8%	€1.8m
EP4A Esprinet	11.3x	22.1%	€221.6m

Price-To-Earnings 대 피어: EP4A은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EP4A 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EP4A 은 Price-To-Earnings 11.3 German Electronic 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EP4A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EP4A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.3x
공정 PE 비율	12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EP4A 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EP4A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.43	€6.53 +47.3%	3.8%	€6.80	€6.20	n/a	3
Nov ’25	€5.60	€6.53 +16.8%	3.8%	€6.80	€6.20	n/a	3
Oct ’25	€5.94	€6.53 +10.1%	3.8%	€6.80	€6.20	n/a	3
Sep ’25	€5.17	€6.03 +16.7%	7.7%	€6.50	€5.40	n/a	3
Aug ’25	€4.81	€6.03 +25.4%	7.7%	€6.50	€5.40	n/a	3
Jul ’25	€5.06	€6.03 +19.2%	7.7%	€6.50	€5.40	n/a	3
Jun ’25	€4.87	€6.03 +23.8%	7.7%	€6.50	€5.40	n/a	3
May ’25	€5.09	€6.13 +20.5%	8.5%	€6.50	€5.40	n/a	3
Apr ’25	€5.14	€6.13 +19.4%	8.5%	€6.50	€5.40	n/a	3
Mar ’25	€5.21	€5.83 +12.0%	8.2%	€6.50	€5.40	n/a	3
Feb ’25	€5.17	€5.83 +12.8%	8.2%	€6.50	€5.40	n/a	3
Jan ’25	€5.33	€5.83 +9.5%	8.2%	€6.50	€5.40	n/a	3
Dec ’24	€4.73	€5.83 +23.4%	8.2%	€6.50	€5.40	n/a	3
Nov ’24	€4.33	€6.00 +38.4%	11.9%	€7.00	€5.40	€5.60	3
Oct ’24	€4.71	€6.00 +27.3%	11.9%	€7.00	€5.40	€5.94	3
Sep ’24	€5.66	€10.60 +87.3%	12.7%	€12.30	€9.00	€5.17	3
Aug ’24	€5.22	€10.60 +103.1%	12.7%	€12.30	€9.00	€4.81	3
Jul ’24	€5.43	€10.60 +95.2%	12.7%	€12.30	€9.00	€5.06	3
Jun ’24	€5.94	€10.60 +78.6%	12.7%	€12.30	€9.00	€4.87	3
May ’24	€7.89	€12.87 +63.1%	3.3%	€13.30	€12.30	€5.09	3
Apr ’24	€9.14	€12.87 +40.9%	3.3%	€13.30	€12.30	€5.14	3
Mar ’24	€7.17	€13.10 +82.8%	4.5%	€13.70	€12.30	€5.21	3
Feb ’24	€7.22	€13.67 +89.4%	2.1%	€14.00	€13.30	€5.17	3
Jan ’24	€6.74	€13.67 +102.8%	2.1%	€14.00	€13.30	€5.33	3
Dec ’23	€7.01	€13.67 +95.1%	2.1%	€14.00	€13.30	€4.73	3
Nov ’23	€6.71	€13.65 +103.6%	2.6%	€14.00	€13.30	€4.33	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥291.9b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.80

0.6%

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%