Esprinet S.p.A.

DB:EP4A 주식 보고서

시가총액: €213.3m

Esprinet 가치 평가

EP4A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EP4A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EP4A ( €4.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EP4A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

EP4A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EP4A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EP4A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EP4A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EP4A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.9x
수익€19.62m
시가총액€213.29m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EP4A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EP4A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
S9I Stemmer Imaging
43x37.2%€351.0m
M7U Nynomic
12x17.5%€113.8m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.9x15.3%€98.0m
UDC UniDevice
1.1x29.8%€1.8m
EP4A Esprinet
10.9x22.1%€213.3m

Price-To-Earnings 대 피어: EP4A은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

EP4A 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EP4A 10.9x업계 평균 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EP4A 은 Price-To-Earnings 10.9 German Electronic 업계 평균( 14 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EP4A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EP4A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EP4A 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EP4A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.18
€6.53
+56.4%
3.8%€6.80€6.20n/a3
Dec ’25€4.37
€6.53
+49.4%
3.8%€6.80€6.20n/a3
Nov ’25€5.60
€6.53
+16.8%
3.8%€6.80€6.20n/a3
Oct ’25€5.94
€6.53
+10.1%
3.8%€6.80€6.20n/a3
Sep ’25€5.17
€6.03
+16.7%
7.7%€6.50€5.40n/a3
Aug ’25€4.81
€6.03
+25.4%
7.7%€6.50€5.40n/a3
Jul ’25€5.06
€6.03
+19.2%
7.7%€6.50€5.40n/a3
Jun ’25€4.87
€6.03
+23.8%
7.7%€6.50€5.40n/a3
May ’25€5.09
€6.13
+20.5%
8.5%€6.50€5.40n/a3
Apr ’25€5.14
€6.13
+19.4%
8.5%€6.50€5.40n/a3
Mar ’25€5.21
€5.83
+12.0%
8.2%€6.50€5.40n/a3
Feb ’25€5.17
€5.83
+12.8%
8.2%€6.50€5.40n/a3
Jan ’25€5.33
€5.83
+9.5%
8.2%€6.50€5.40n/a3
Dec ’24€4.73
€5.83
+23.4%
8.2%€6.50€5.40€4.373
Nov ’24€4.33
€6.00
+38.4%
11.9%€7.00€5.40€5.603
Oct ’24€4.71
€6.00
+27.3%
11.9%€7.00€5.40€5.943
Sep ’24€5.66
€10.60
+87.3%
12.7%€12.30€9.00€5.173
Aug ’24€5.22
€10.60
+103.1%
12.7%€12.30€9.00€4.813
Jul ’24€5.43
€10.60
+95.2%
12.7%€12.30€9.00€5.063
Jun ’24€5.94
€10.60
+78.6%
12.7%€12.30€9.00€4.873
May ’24€7.89
€12.87
+63.1%
3.3%€13.30€12.30€5.093
Apr ’24€9.14
€12.87
+40.9%
3.3%€13.30€12.30€5.143
Mar ’24€7.17
€13.10
+82.8%
4.5%€13.70€12.30€5.213
Feb ’24€7.22
€13.67
+89.4%
2.1%€14.00€13.30€5.173
Jan ’24€6.74
€13.67
+102.8%
2.1%€14.00€13.30€5.333
Dec ’23€7.01
€13.67
+95.1%
2.1%€14.00€13.30€4.733

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 23:02
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Esprinet S.p.A. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Dino CatenaEquita SIM S.p.A.
Pietro NargiIntermonte SIM S.p.A.