EKINOPS 가치 평가
E0J 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 E0J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: E0J ( €3.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: E0J 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
E0J 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: E0J 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| E0J 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | €115.56m |
| 시가총액 | €105.95m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 42.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 E0J 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: E0J은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
E0J 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: E0J 은 Price-To-Sales 0.9 German Communications 업계 평균( 1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
E0J 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: E0J 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.89 | €6.13 +57.7% | 15.9% | €7.60 | €4.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.91 | €5.97 +52.6% | 19.0% | €7.60 | €4.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.03 | €5.92 +46.8% | 20.0% | €7.60 | €4.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.52 | €5.57 +58.4% | 16.4% | €6.80 | €4.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €3.33 | €5.57 +67.2% | 16.4% | €6.80 | €4.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €3.37 | €6.00 +78.3% | 13.3% | €6.80 | €4.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €3.98 | €6.00 +50.8% | 13.3% | €6.80 | €4.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €3.27 | €6.42 +96.2% | 19.1% | €8.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €3.70 | €6.95 +88.1% | 20.8% | €8.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.87 | €8.12 +110.0% | 6.0% | €8.70 | €7.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.41 | €8.12 +84.1% | 6.0% | €8.70 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.67 | €8.33 +46.9% | 12.9% | €10.00 | €6.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €4.68 | €8.33 +78.2% | 12.9% | €10.00 | €6.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.57 | €8.64 +89.3% | 16.0% | €10.80 | €6.20 | €3.91 | 7 |
| Oct ’24 | €5.85 | €10.66 +82.2% | 8.4% | €12.00 | €9.00 | €4.03 | 7 |
| Sep ’24 | €6.93 | €10.66 +53.8% | 8.4% | €12.00 | €9.00 | €3.52 | 7 |
| Aug ’24 | €7.93 | €10.73 +35.3% | 8.0% | €12.00 | €9.00 | €3.33 | 7 |
| Jul ’24 | €7.88 | €10.84 +37.6% | 9.1% | €12.20 | €9.00 | €3.37 | 7 |
| Jun ’24 | €7.91 | €10.84 +37.1% | 9.1% | €12.20 | €9.00 | €3.98 | 7 |
| May ’24 | €8.10 | €10.87 +34.2% | 9.4% | €12.00 | €9.00 | €3.27 | 6 |
| Apr ’24 | €8.77 | €10.75 +22.6% | 10.7% | €12.00 | €9.00 | €3.70 | 6 |
| Mar ’24 | €8.68 | €10.07 +16.0% | 7.9% | €11.10 | €9.00 | €3.87 | 6 |
| Feb ’24 | €8.55 | €10.07 +17.7% | 7.9% | €11.10 | €9.00 | €4.41 | 6 |
| Jan ’24 | €8.37 | €9.88 +18.1% | 11.6% | €11.10 | €8.00 | €5.67 | 6 |
| Dec ’23 | €7.03 | €9.88 +40.6% | 11.6% | €11.10 | €8.00 | €4.68 | 6 |
| Nov ’23 | €6.98 | €9.87 +41.4% | 11.4% | €11.00 | €8.00 | €4.57 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
-0.6%
1Y
-1.1%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%