EKINOPS 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 E0J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

E0J ( €3.45 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €8.28 )

E0J 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E0J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: E0J ( €3.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E0J 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

E0J 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: E0J 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 E0J 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 E0J 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
E0J 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.8x
판매	€115.56m
시가총액	€93.80m

E0J 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	37.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E0J 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E0J 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.7x
FEW Funkwerk	0.9x	n/a	€154.3m
CEK CeoTronics	1.6x	10.2%	€46.7m
CFC aconnic	0.2x	n/a	€14.2m
GGS Gigaset	0.03x	5.6%	€9.1m
E0J EKINOPS	0.8x	8.6%	€93.8m

Price-To-Sales 대 피어: E0J은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

E0J 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: E0J 은 Price-To-Sales 0.8 German Communications 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

E0J 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

E0J PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.8x
공정 PS 비율	0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: E0J 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E0J 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.45	€6.13 +78.0%	15.9%	€7.60	€4.50	n/a	6
Dec ’25	€3.41	€6.13 +79.9%	15.9%	€7.60	€4.50	n/a	6
Nov ’25	€3.91	€5.97 +52.6%	19.0%	€7.60	€4.50	n/a	6
Oct ’25	€4.03	€5.92 +46.8%	20.0%	€7.60	€4.30	n/a	6
Sep ’25	€3.52	€5.57 +58.4%	16.4%	€6.80	€4.30	n/a	6
Aug ’25	€3.33	€5.57 +67.2%	16.4%	€6.80	€4.30	n/a	6
Jul ’25	€3.37	€6.00 +78.3%	13.3%	€6.80	€4.40	n/a	6
Jun ’25	€3.98	€6.00 +50.8%	13.3%	€6.80	€4.40	n/a	6
May ’25	€3.27	€6.42 +96.2%	19.1%	€8.50	€4.40	n/a	6
Apr ’25	€3.70	€6.95 +88.1%	20.8%	€8.50	€4.40	n/a	6
Mar ’25	€3.87	€8.12 +110.0%	6.0%	€8.70	€7.50	n/a	6
Feb ’25	€4.41	€8.12 +84.1%	6.0%	€8.70	€7.50	n/a	6
Jan ’25	€5.67	€8.33 +46.9%	12.9%	€10.00	€6.20	n/a	7
Dec ’24	€4.68	€8.33 +78.2%	12.9%	€10.00	€6.20	€3.41	7
Nov ’24	€4.57	€8.64 +89.3%	16.0%	€10.80	€6.20	€3.91	7
Oct ’24	€5.85	€10.66 +82.2%	8.4%	€12.00	€9.00	€4.03	7
Sep ’24	€6.93	€10.66 +53.8%	8.4%	€12.00	€9.00	€3.52	7
Aug ’24	€7.93	€10.73 +35.3%	8.0%	€12.00	€9.00	€3.33	7
Jul ’24	€7.88	€10.84 +37.6%	9.1%	€12.20	€9.00	€3.37	7
Jun ’24	€7.91	€10.84 +37.1%	9.1%	€12.20	€9.00	€3.98	7
May ’24	€8.10	€10.87 +34.2%	9.4%	€12.00	€9.00	€3.27	6
Apr ’24	€8.77	€10.75 +22.6%	10.7%	€12.00	€9.00	€3.70	6
Mar ’24	€8.68	€10.07 +16.0%	7.9%	€11.10	€9.00	€3.87	6
Feb ’24	€8.55	€10.07 +17.7%	7.9%	€11.10	€9.00	€4.41	6
Jan ’24	€8.37	€9.88 +18.1%	11.6%	€11.10	€8.00	€5.67	6
Dec ’23	€7.03	€9.88 +40.6%	11.6%	€11.10	€8.00	€4.68	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/24 06:49
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EKINOPS S.A. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Antoine Lebourgeois	Bryan Garnier & Co
Thomas Coudry	Bryan Garnier & Co
Alexandre Plaud	CIC Market Solutions (ESN)