Citizen Watch Co., Ltd.

DB:CTZ 주식 리포트

시가총액: €1.8b

Citizen Watch 가치 평가

CTZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CTZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€5.8
Fair Value
24.0% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: CTZ ( €7.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CTZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CTZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CTZ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CTZ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CTZ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.6x
이익JP¥23.48b
시가총액JP¥320.37b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CTZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CTZ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균65.7x
JEN Jenoptik
16.2x20.22%€1.1b
BSL Basler
114.5x51.96%€457.5m
S9I Stemmer Imaging
90.9x57.84%€380.9m
06H BPC Instruments
41.1xn/a€343.1m
CTZ Citizen Watch
13.6x-0.43%€320.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CTZ은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CTZ의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CTZ 13.6x업계 평균 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTZ 은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(39.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CTZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTZ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율11x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CTZ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CTZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€7.20
€6.03
-16.31%
24.30%€7.73€4.42n/a6
Nov ’26€5.90
€5.43
-8.04%
16.16%€7.04€4.51n/a6
Oct ’26€5.75
€5.44
-5.46%
12.16%€6.37€4.63n/a6
Sep ’26€5.95
€5.37
-9.75%
12.06%€6.41€4.66n/a6
Aug ’26€5.30
€5.23
-1.29%
11.11%€6.39€4.65n/a6
Jul ’26€4.92
€5.34
+8.63%
11.11%€6.53€4.75n/a6
Jun ’26€5.20
€5.84
+12.40%
12.89%€6.77€4.92n/a6
May ’26€5.00
€5.85
+16.96%
12.89%€6.77€4.92n/a6
Apr ’26€5.35
€5.98
+11.84%
15.63%€7.53€4.93n/a6
Mar ’26€5.65
€6.10
+7.92%
12.93%€7.00€5.09n/a6
Feb ’26€5.75
€6.03
+4.87%
15.02%€7.42€4.95n/a6
Jan ’26€5.55
€6.08
+9.58%
15.02%€7.49€4.99n/a6
Dec ’25€5.50
€5.94
+7.92%
15.50%€7.33€4.89€7.056
Nov ’25€5.40
€5.98
+10.74%
15.50%€7.39€4.92€5.906
Oct ’25€5.65
€6.11
+8.18%
18.01%€8.04€4.95€5.756
Sep ’25€5.85
€6.11
+4.48%
18.01%€8.04€4.95€5.956
Aug ’25€6.10
€5.87
-3.73%
20.49%€7.53€4.34€5.305
Jul ’25€6.10
€5.87
-3.75%
19.54%€7.67€4.43€4.926
Jun ’25€5.95
€5.72
-3.86%
21.22%€7.64€4.40€5.205
May ’25€6.15
€5.90
-4.02%
20.79%€7.96€4.59€5.005
Apr ’25€6.15
€5.90
-4.02%
20.79%€7.96€4.59€5.355
Mar ’25€6.30
€5.35
-15.01%
12.59%€6.56€4.59€5.655
Feb ’25€5.90
€5.25
-10.94%
9.52%€5.94€4.69€5.755
Jan ’25€5.35
€5.45
+1.95%
8.99%€6.10€4.81€5.556
Dec ’24€5.30
€5.27
-0.58%
8.69%€5.95€4.70€5.506
€5.99
Fair Value
20.3% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 15:49
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Citizen Watch Co., Ltd.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Eiichi KatayamaBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc