Canon 가치 평가
CNN1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CNN1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: CNN1 ( €26.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CNN1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CNN1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CNN1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CNN1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13x |
| 이익 | JP¥332.05b |
| 시가총액 | JP¥4.31t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CNN1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CNN1은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
CNN1의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CNN1 은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 European Tech 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CNN1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13x |
| 공정 PE 비율 | 14.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNN1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €26.79 | €27.69 +3.38% | 9.59% | €32.93 | €24.29 | n/a | 10 |
| Feb ’27 | €25.25 | €27.69 +9.65% | 11.71% | €33.24 | €22.88 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €24.77 | €27.58 +11.34% | 13.49% | €33.45 | €23.03 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €24.87 | €27.71 +11.41% | 13.77% | €33.80 | €23.27 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €24.50 | €28.44 +16.08% | 14.72% | €36.11 | €23.70 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €24.47 | €28.54 +16.65% | 16.58% | €36.87 | €22.18 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €25.04 | €29.11 +16.24% | 16.67% | €37.29 | €22.43 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €25.09 | €28.43 +13.31% | 14.52% | €36.72 | €22.44 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €23.95 | €29.69 +23.97% | 11.95% | €37.27 | €25.44 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €26.71 | €31.17 +16.68% | 12.77% | €38.57 | €26.32 | n/a | 11 |
| May ’26 | €26.83 | €32.12 +19.70% | 13.17% | €39.80 | €26.33 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €28.77 | €33.61 +16.82% | 8.33% | €40.06 | €30.82 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €32.16 | €34.76 +8.07% | 8.69% | €41.64 | €32.03 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €30.89 | €33.01 +6.86% | 6.63% | €38.63 | €31.15 | €25.25 | 11 |
| Jan ’26 | €31.03 | €31.99 +3.10% | 7.32% | €37.91 | €29.05 | €24.77 | 11 |
| Dec ’25 | €30.50 | €30.85 +1.14% | 11.13% | €34.82 | €21.38 | €24.87 | 11 |
| Nov ’25 | €29.88 | €30.50 +2.08% | 11.26% | €34.49 | €21.18 | €24.50 | 11 |
| Oct ’25 | €29.91 | €31.24 +4.46% | 6.15% | €34.20 | €28.60 | €24.47 | 10 |
| Sep ’25 | €31.54 | €31.24 -0.94% | 6.15% | €34.20 | €28.60 | €25.04 | 10 |
| Aug ’25 | €26.96 | €28.08 +4.15% | 14.05% | €35.14 | €21.58 | €25.09 | 11 |
| Jul ’25 | €25.71 | €26.04 +1.27% | 13.50% | €32.55 | €20.71 | €23.95 | 11 |
| Jun ’25 | €27.06 | €26.39 -2.49% | 12.56% | €32.25 | €21.30 | €26.71 | 11 |
| May ’25 | €25.29 | €25.82 +2.09% | 13.20% | €31.89 | €21.06 | €26.83 | 11 |
| Apr ’25 | €27.40 | €25.56 -6.73% | 11.57% | €31.17 | €21.39 | €28.77 | 11 |
| Mar ’25 | €27.25 | €24.87 -8.75% | 11.07% | €31.31 | €21.49 | €32.16 | 12 |
| Feb ’25 | €25.65 | €24.31 -5.22% | 10.31% | €29.99 | €21.87 | €30.89 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/12 02:09 |
| 종가 | 2026/02/12 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Canon Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Takashi Iwai | BofA Global Research |
| Masahiro Shibano | Citigroup Inc |