Ciena Corporation

DB:CIE1 주식 보고서

시가총액: €9.1b

Ciena 가치 평가

CIE1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIE1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€102.09
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: CIE1 ( €64.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €102.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIE1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CIE1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIE1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CIE1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CIE1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CIE1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율100.5x
수익US$104.80m
시가총액US$10.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CIE1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIE1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.7x
FEW Funkwerk
14.4xn/a€232.9m
CEK CeoTronics
39.6x20.44%€110.5m
JNPR Juniper Networks
34.1x17.61%US$12.0b
FFIV F5
26.5x10.90%US$16.5b
CIE1 Ciena
100.5x35.86%€10.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CIE1은 Price-To-Earnings 비율(100.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CIE1 의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CIE1 100.5x업계 평균 32.6xNo. of Companies4PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CIE1 은 European Communications 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 32.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CIE1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CIE1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율100.5x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CIE1 100.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIE1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€64.70
€71.38
+10.32%
11.97%€88.93€57.55n/a16
Jun ’26€71.10
€69.83
-1.79%
18.64%€88.23€38.82n/a15
May ’26€58.86
€67.87
+15.31%
19.14%€87.53€38.51n/a15
Apr ’26€56.20
€76.40
+35.94%
13.60%€91.89€59.73n/a14
Mar ’26€75.50
€85.08
+12.68%
10.87%€93.68€57.35n/a14
Feb ’26€83.30
€86.34
+3.65%
11.28%€100.65€57.52n/a15
Jan ’26€82.52
€84.50
+2.39%
14.92%€100.89€54.77n/a15
Dec ’25€64.64
€62.37
-3.52%
12.09%€75.90€43.64n/a15
Nov ’25€58.32
€60.09
+3.04%
12.35%€73.96€42.53n/a15
Oct ’25€55.02
€55.91
+1.62%
9.10%€61.19€41.40n/a15
Sep ’25€51.36
€51.36
+0.0048%
10.79%€59.72€39.81n/a15
Aug ’25€48.80
€52.54
+7.66%
10.27%€61.45€40.96n/a15
Jul ’25€44.15
€52.54
+19.00%
10.27%€61.45€40.96n/a15
Jun ’25€44.00
€52.91
+20.25%
12.27%€62.79€39.24€71.1015
May ’25€43.84
€55.35
+26.26%
12.51%€63.84€39.90€58.8616
Apr ’25€46.40
€56.02
+20.73%
11.08%€63.31€39.57€56.2014
Mar ’25€56.00
€54.61
-2.47%
10.63%€62.84€39.27€75.5014
Feb ’25€48.70
€54.26
+11.41%
11.15%€63.91€38.80€83.3015
Jan ’25€40.40
€53.21
+31.71%
11.34%€63.25€38.40€82.5215
Dec ’24€41.20
€54.43
+32.11%
10.34%€64.37€42.30€64.6415
Nov ’24€39.70
€56.11
+41.33%
10.34%€66.35€43.60€58.3215
Oct ’24€44.60
€56.04
+25.66%
10.34%€66.28€43.55€55.0215
Sep ’24€46.10
€54.27
+17.71%
11.34%€64.98€42.70€51.3614
Aug ’24€38.70
€50.25
+29.83%
13.41%€62.50€36.60€48.8014
Jul ’24€38.90
€52.34
+34.56%
13.33%€63.89€37.42€44.1514
Jun ’24€43.40
€58.92
+35.75%
12.37%€68.78€41.82€44.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€71.07
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/22 21:12
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/05/03
연간 수익2024/11/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ciena Corporation 46 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Edward ZabitskyACI Research
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners