Ciena Corporation

DB:CIE1 주식 보고서

시가총액: €9.7b

Ciena 가치 평가

CIE1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIE1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CIE1 ( €67.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €101.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIE1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CIE1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIE1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CIE1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CIE1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CIE1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율72.3x
수익US$138.13m
시가총액US$10.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CIE1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIE1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.4x
FEW Funkwerk
11xn/a€160.4m
CEK CeoTronics
33.8x25.1%€42.3m
JNPR Juniper Networks
47.7x30.9%US$11.9b
2345 Accton Technology
37.1x24.5%NT$367.8b
CIE1 Ciena
72.3x39.5%€10.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CIE1은 Price-To-Earnings 비율(72.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CIE1 의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CIE1 72.3x업계 평균 30.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CIE1 은 European Communications 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 72.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 27.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CIE1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CIE1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율72.3x
공정 PE 비율25.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CIE1 72.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIE1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€67.26
€62.37
-7.3%
12.1%€75.90€43.64n/a15
Nov ’25€58.32
€60.11
+3.1%
12.3%€73.98€42.54n/a15
Oct ’25€55.02
€55.91
+1.6%
9.1%€61.19€41.40n/a15
Sep ’25€51.36
€51.11
-0.5%
10.8%€59.43€39.62n/a15
Aug ’25€48.80
€52.53
+7.7%
10.3%€61.44€40.96n/a15
Jul ’25€44.15
€52.53
+19.0%
10.3%€61.44€40.96n/a15
Jun ’25€44.00
€52.91
+20.3%
12.3%€62.79€39.24n/a15
May ’25€43.84
€55.42
+26.4%
12.5%€63.91€39.95n/a16
Apr ’25€46.40
€54.96
+18.4%
11.1%€62.11€38.82n/a14
Mar ’25€56.00
€54.61
-2.5%
10.6%€62.84€39.27n/a14
Feb ’25€48.70
€54.26
+11.4%
11.2%€63.91€38.80n/a15
Jan ’25€40.40
€54.71
+35.4%
11.3%€65.03€39.48n/a15
Dec ’24€41.20
€56.35
+36.8%
10.3%€66.63€43.79n/a15
Nov ’24€39.70
€56.35
+41.9%
10.3%€66.63€43.79€58.3215
Oct ’24€44.60
€56.35
+26.3%
10.3%€66.63€43.79€55.0215
Sep ’24€46.10
€54.27
+17.7%
11.3%€64.98€42.70€51.3614
Aug ’24€38.70
€50.25
+29.8%
13.4%€62.50€36.60€48.8014
Jul ’24€38.90
€52.34
+34.6%
13.3%€63.89€37.42€44.1514
Jun ’24€43.40
€57.53
+32.6%
12.4%€67.16€40.84€44.0014
May ’24€41.60
€57.53
+38.3%
12.4%€67.16€40.84€43.8414
Apr ’24€47.33
€59.23
+25.1%
15.0%€78.85€41.26€46.4015
Mar ’24€45.28
€59.18
+30.7%
12.8%€72.04€42.66€56.0016
Feb ’24€46.91
€56.97
+21.5%
12.4%€69.18€40.96€48.7017
Jan ’24€46.80
€59.12
+26.3%
12.4%€72.14€42.71€40.4017
Dec ’23€42.70
€55.73
+30.5%
14.2%€68.71€38.71€41.2017
Nov ’23€47.42
€59.65
+25.8%
13.2%€73.17€46.38€39.7017

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Esprinet

€215.4m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.26

7D

-2.1%

1Y

-7.5%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%