Ciena Corporation

DB:CIE1 주식 리포트

시가총액: €20.6b

Ciena 가치 평가

CIE1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CIE1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€65.84
Fair Value
116.2% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: CIE1 ( €142.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIE1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CIE1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CIE1는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CIE1의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CIE1의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CIE1의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5.3x
매출US$4.54b
시가총액US$24.09b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CIE1의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CIE1의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.9x
ADV Adtran Networks
2.5xn/a€1.1b
FEW0 Funkwerk
1.4xn/a€257.9m
CEK CeoTronics
2.1x6.91%€118.1m
000063 ZTE
1.8x10.47%CN¥221.9b
CIE1 Ciena
5.3x12.56%€24.1b

Price-To-Sales 대 피어: CIE1은 Price-To-Sales 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

CIE1의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CIE1 5.3x업계 평균 1.4xNo. of Companies8PS012345+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CIE1 은 European Communications 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균(1.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CIE1의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CIE1 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.3x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CIE1 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CIE1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€142.35
€119.96
-15.73%
19.64%€163.69€68.06n/a16
Oct ’26€127.45
€113.14
-11.23%
19.84%€162.01€67.36n/a16
Sep ’26€79.74
€75.98
-4.72%
13.98%€89.76€56.42n/a16
Aug ’26€80.18
€73.43
-8.41%
14.52%€89.40€56.19n/a16
Jul ’26€68.80
€70.30
+2.18%
12.96%€86.60€56.03n/a16
Jun ’26€71.10
€69.83
-1.79%
18.64%€88.23€38.82n/a15
May ’26€58.86
€67.87
+15.31%
19.14%€87.53€38.51n/a15
Apr ’26€56.20
€76.40
+35.94%
13.60%€91.89€59.73n/a14
Mar ’26€75.50
€85.08
+12.68%
10.87%€93.68€57.35n/a14
Feb ’26€83.30
€86.34
+3.65%
11.28%€100.65€57.52n/a15
Jan ’26€82.52
€84.50
+2.39%
14.92%€100.89€54.77n/a15
Dec ’25€64.64
€62.37
-3.52%
12.09%€75.90€43.64n/a15
Nov ’25€58.32
€60.09
+3.04%
12.35%€73.96€42.53n/a15
Oct ’25€55.02
€55.91
+1.62%
9.10%€61.19€41.40€127.4515
Sep ’25€51.36
€51.36
+0.0048%
10.79%€59.72€39.81€79.7415
Aug ’25€48.80
€52.54
+7.66%
10.27%€61.45€40.96€80.1815
Jul ’25€44.15
€52.54
+19.00%
10.27%€61.45€40.96€68.8015
Jun ’25€44.00
€52.91
+20.25%
12.27%€62.79€39.24€71.1015
May ’25€43.84
€55.35
+26.26%
12.51%€63.84€39.90€58.8616
Apr ’25€46.40
€56.02
+20.73%
11.08%€63.31€39.57€56.2014
Mar ’25€56.00
€54.61
-2.47%
10.63%€62.84€39.27€75.5014
Feb ’25€48.70
€54.26
+11.41%
11.15%€63.91€38.80€83.3015
Jan ’25€40.40
€53.21
+31.71%
11.34%€63.25€38.40€82.5215
Dec ’24€41.20
€54.43
+32.11%
10.34%€64.37€42.30€64.6415
Nov ’24€39.70
€56.11
+41.33%
10.34%€66.35€43.60€58.3215
Oct ’24€44.60
€56.04
+25.66%
10.34%€66.28€43.55€55.0215
€115.95
Fair Value
22.8% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 13:16
종가2025/10/17 00:00
수익2025/08/02
연간 수익2024/11/02

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ciena Corporation는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Jeffrey KvaalBarclays
Timothy LongBarclays