Cognex 가치 평가
CGZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CGZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CGZ ( €32.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CGZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CGZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CGZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CGZ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 57.7x |
| 이익 | US$110.12m |
| 시가총액 | US$6.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.3x |
| 기업가치/EBITDA | 32.5x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CGZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CGZ은 Price-To-Earnings 비율(57.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CGZ의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CGZ 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(57.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(43.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CGZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 57.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGZ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(57.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €32.95 | €42.12 +27.84% | 11.76% | €54.27 | €32.73 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €35.92 | €42.12 +17.25% | 12.30% | €52.92 | €30.36 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €38.65 | €40.21 +4.05% | 13.37% | €51.96 | €29.81 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €37.30 | €40.22 +7.83% | 14.38% | €52.08 | €29.88 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €35.85 | €39.01 +8.80% | 19.18% | €51.82 | €26.77 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €26.86 | €31.43 +17.03% | 18.73% | €44.95 | €22.90 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €26.98 | €32.20 +19.34% | 19.98% | €46.68 | €23.78 | n/a | 18 |
| May ’26 | €23.44 | €33.32 +42.17% | 24.07% | €49.60 | €23.03 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €27.48 | €39.45 +43.57% | 19.05% | €55.61 | €27.81 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €31.40 | €40.59 +29.27% | 19.05% | €57.22 | €28.61 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €38.24 | €45.85 +19.90% | 12.68% | €58.39 | €36.98 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €34.43 | €45.70 +32.73% | 13.07% | €57.87 | €36.65 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €37.86 | €44.86 +18.49% | 12.98% | €56.85 | €36.01 | €32.95 | 18 |
| Nov ’25 | €36.93 | €44.19 +19.65% | 13.19% | €55.37 | €35.07 | €35.92 | 17 |
| Oct ’25 | €36.26 | €42.42 +16.99% | 13.28% | €54.02 | €34.21 | €38.65 | 17 |
| Sep ’25 | €36.07 | €43.32 +20.10% | 12.91% | €54.76 | €34.68 | €37.30 | 17 |
| Aug ’25 | €44.45 | €45.63 +2.65% | 13.08% | €55.60 | €36.14 | €35.85 | 17 |
| Jul ’25 | €43.74 | €44.61 +2.00% | 13.11% | €55.05 | €36.70 | €26.86 | 16 |
| Jun ’25 | €41.86 | €45.43 +8.53% | 13.32% | €55.78 | €37.19 | €26.98 | 15 |
| May ’25 | €38.61 | €41.82 +8.31% | 14.11% | €55.27 | €33.16 | €23.44 | 15 |
| Apr ’25 | €39.15 | €41.79 +6.73% | 14.20% | €55.22 | €33.13 | €27.48 | 15 |
| Mar ’25 | €36.40 | €41.06 +12.80% | 14.05% | €55.45 | €33.27 | €31.40 | 14 |
| Feb ’25 | €33.40 | €40.89 +22.43% | 15.19% | €55.13 | €32.16 | €38.24 | 14 |
| Jan ’25 | €38.35 | €40.04 +4.40% | 14.83% | €54.86 | €32.00 | €34.43 | 14 |
| Dec ’24 | €34.45 | €41.85 +21.47% | 16.64% | €55.96 | €32.64 | €37.86 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 08:36 |
| 종가 | 2025/12/01 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cognex Corporation는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| Alek Gasiel | Barrington Research Associates, Inc. |