TE Connectivity plc

DB:BZ4 주식 보고서

시가총액: €37.5b

TE Connectivity 가치 평가

BZ4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BZ4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€176.38
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: BZ4 ( €125 )는 당사 추정치인 공정 가치( €176.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BZ4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BZ4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BZ4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BZ4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BZ4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BZ4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.9x
수익US$1.39b
시가총액US$42.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BZ4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BZ4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
14x25.7%€78.3m
601138 Foxconn Industrial Internet
15.6x19.2%CN¥362.2b
2317 Hon Hai Precision Industry
12.6x15.8%NT$1.9t
JBL Jabil
32.6x30.3%US$15.7b
BZ4 TE Connectivity
30.9x18.5%€42.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BZ4은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BZ4 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BZ4 30.9x업계 평균 17.2xNo. of Companies16PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BZ4 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BZ4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BZ4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.9x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BZ4 30.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BZ4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€125.00
€141.97
+13.6%
8.8%€166.84€122.93n/a18
Apr ’26€129.00
€157.72
+22.3%
8.1%€175.52€133.95n/a18
Mar ’26€143.00
€162.73
+13.8%
8.2%€181.87€138.07n/a18
Feb ’26€141.00
€164.70
+16.8%
8.2%€183.29€139.88n/a18
Jan ’26€138.00
€158.89
+15.1%
8.7%€180.80€130.37n/a19
Dec ’25€141.00
€157.35
+11.6%
8.7%€178.94€129.03n/a19
Nov ’25€137.04
€154.13
+12.5%
8.7%€175.33€126.42n/a19
Oct ’25n/a
€153.14
0%
7.6%€171.65€130.99n/a18
Sep ’25n/a
€153.87
0%
7.7%€172.79€131.86n/a17
Aug ’25n/a
€156.21
0%
7.7%€175.75€134.13n/a17
Jul ’25n/a
€152.73
0%
7.7%€173.56€125.97n/a16
Jun ’25n/a
€151.52
0%
7.6%€172.05€124.88n/a16
May ’25n/a
€150.46
0%
8.0%€173.48€125.91n/a16
Apr ’25n/a
€146.48
0%
7.2%€161.35€124.47€129.0015
Mar ’25n/a
€146.48
0%
7.2%€161.35€124.47€143.0015
Feb ’25n/a
€146.34
0%
7.3%€161.40€124.51€141.0015
Jan ’25n/a
€137.01
0%
7.2%€160.53€123.84€138.0014
Dec ’24n/a
€136.40
0%
7.7%€160.74€124.00€141.0012
Nov ’24n/a
€141.47
0%
7.3%€165.60€127.75€137.0412
Oct ’24n/a
€135.22
0%
9.4%€153.84€105.31n/a12
Sep ’24n/a
€135.22
0%
9.4%€153.84€105.31n/a12
Aug ’24n/a
€134.49
0%
9.4%€153.18€104.86n/a12
Jul ’24n/a
€128.42
0%
9.4%€146.59€105.36n/a12
Jun ’24n/a
€129.20
0%
9.2%€148.54€106.77n/a12
May ’24n/a
€124.59
0%
9.1%€145.15€104.33n/a12
Apr ’24n/a
€128.51
0%
11.4%€159.24€107.09n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€139.98
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/25 19:15
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2025/03/28
연간 수익2024/09/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TE Connectivity plc 36 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luke JunkBaird
Wamsi MohanBofA Global Research
Shreya GheewalaCFRA Equity Research