TE Connectivity 가치 평가
BZ4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BZ4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BZ4 ( €185 )는 당사 추정치인 공정 가치( €173.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BZ4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BZ4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BZ4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BZ4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.9x |
| 이익 | US$1.84b |
| 시가총액 | US$64.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4x |
| 기업가치/EBITDA | 16.6x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BZ4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BZ4은 Price-To-Earnings 비율(34.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BZ4의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BZ4 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(40.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BZ4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BZ4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €185.00 | €234.88 +26.96% | 9.55% | €273.55 | €173.68 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €212.00 | €228.86 +7.95% | 9.52% | €254.18 | €173.50 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €184.00 | €194.04 +5.46% | 12.60% | €247.28 | €132.17 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €175.00 | €188.05 +7.45% | 10.03% | €211.60 | €132.79 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €173.00 | €186.34 +7.71% | 9.88% | €213.09 | €133.72 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €140.00 | €138.91 -0.78% | 8.17% | €163.70 | €118.75 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €139.00 | €144.02 +3.61% | 8.09% | €169.99 | €123.31 | n/a | 18 |
| May ’26 | €124.00 | €141.27 +13.93% | 7.48% | €164.56 | €122.54 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €129.00 | €157.72 +22.26% | 8.05% | €175.52 | €133.95 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €143.00 | €162.73 +13.79% | 8.18% | €181.87 | €138.07 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €141.00 | €164.70 +16.81% | 8.15% | €183.29 | €139.88 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €138.00 | €158.89 +15.13% | 8.72% | €180.80 | €130.37 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €141.00 | €157.35 +11.59% | 8.65% | €178.94 | €129.03 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €137.04 | €154.13 +12.47% | 8.73% | €175.33 | €126.42 | €212.00 | 19 |
| Oct ’25 | n/a | €153.14 0% | 7.57% | €171.65 | €130.99 | €184.00 | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €153.87 0% | 7.70% | €172.79 | €131.86 | €175.00 | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €156.21 0% | 7.75% | €175.75 | €134.13 | €173.00 | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €152.73 0% | 7.70% | €173.56 | €125.97 | €140.00 | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €151.52 0% | 7.62% | €172.05 | €124.88 | €139.00 | 16 |
| May ’25 | n/a | €150.46 0% | 8.00% | €173.48 | €125.91 | €124.00 | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €146.48 0% | 7.22% | €161.35 | €124.47 | €129.00 | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €146.48 0% | 7.22% | €161.35 | €124.47 | €143.00 | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €146.34 0% | 7.25% | €161.40 | €124.51 | €141.00 | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €137.01 0% | 7.23% | €160.53 | €123.84 | €138.00 | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €136.40 0% | 7.67% | €160.74 | €124.00 | €141.00 | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €141.47 0% | 7.31% | €165.60 | €127.75 | €137.04 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 17:47 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/26 |
| 연간 수익 | 2025/09/26 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
TE Connectivity plc는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| Wamsi Mohan | BofA Global Research |